ST庞大

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST庞大(601258) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,268,402.821,278,928.88408,515.782,536,329.161,959,558.57
收到的税费返还------827.01--
收到的其他与经营活动有关的现金3,205.522,134.6417,066.1474,283.4611,300.87
经营活动现金流入小计2,271,608.351,281,063.51425,581.912,611,439.631,970,859.44
购买商品、接受劳务支付的现金2,145,407.741,208,121.12375,777.612,624,464.172,014,152.75
支付给职工以及为职工支付的现金100,774.3160,389.7526,193.49163,057.94135,634.88
支付的各项税费37,176.5724,236.8710,131.4770,733.7252,903.16
支付的其他与经营活动有关的现金87,706.5587,860.6840,993.34225,653.17126,565.40
经营活动现金流出小计2,371,065.171,380,608.42453,095.903,083,908.992,329,256.19
经营活动产生的现金流量净额-99,456.82-99,544.90-27,513.99-472,469.36-358,396.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24,990.0024,640.00600.0010,000.0011,300.00
取得投资收益所收到的现金----2.214,706.71--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13,916.297,162.551,923.1331,126.5728,661.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,312.23600.00--3,917.263,430.21
收到的其他与投资活动有关的现金1,008.41662.70--3,493.3914,634.36
投资活动现金流入小计44,226.9233,065.252,525.3453,243.9265,914.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,502.4213,557.765,567.7939,161.4427,301.59
投资所支付的现金900.00600.00--2,040.004,253.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计28,402.4214,157.765,567.7941,201.4431,554.59
投资活动产生的现金流量净额15,824.5018,907.49-3,042.4512,042.4834,359.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------70,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金628,526.79390,460.18145,072.001,299,658.11970,945.33
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金93,324.2891,612.7768,491.8886,443.3812,128.52
筹资活动现金流入小计721,851.07482,072.94213,563.881,456,101.501,031,011.35
偿还债务支付的现金699,363.20466,587.58200,396.451,398,383.28962,208.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,441.4714,572.078,004.3921,575.3937,897.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,480.883,952.0729,145.0434,048.49--
筹资活动现金流出小计729,285.55485,111.72237,545.881,454,007.171,000,105.93
筹资活动产生的现金流量净额-7,434.48-3,038.78-23,982.002,094.3330,905.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-593.85-189.8024.40-1,676.09-45.23
五、现金及现金等价物净增加额-91,660.66-83,865.99-54,514.05-460,008.64-293,176.85
加:期初现金及现金等价物余额165,447.11165,447.11162,933.40625,455.74625,254.69
六、期末现金及现金等价物余额73,786.4581,581.12108,419.36165,447.11332,077.84
附注
净利润--4,260.07--9,653.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------29,296.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--24,554.11--63,984.29--
无形资产摊销--6,170.70--15,030.88--
长期待摊费用摊销--5,287.73--20,467.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---869.58---4,213.91--
固定资产报废损失------6,065.52--
公允价值变动损失---665.83---2,004.59--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17,116.48--170,943.36--
投资损失---17,704.45---414,616.90--
递延所得税资产减少--115.87--11,229.17--
递延所得税负债增加--84.16--1,364.25--
存货的减少---26,635.95--54,411.65--
经营性应收项目的减少---43,500.56--140,133.25--
经营性应付项目的增加---74,147.21---601,630.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---99,544.90---472,469.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--81,581.12--165,447.11--
现金的期初余额--165,447.11--625,455.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---83,865.99---460,008.64--
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