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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
ST庞大(601258) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,268,402.82 | 1,278,928.88 | 408,515.78 | 2,536,329.16 | 1,959,558.57 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 827.01 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,205.52 | 2,134.64 | 17,066.14 | 74,283.46 | 11,300.87 |
经营活动现金流入小计 | 2,271,608.35 | 1,281,063.51 | 425,581.91 | 2,611,439.63 | 1,970,859.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,145,407.74 | 1,208,121.12 | 375,777.61 | 2,624,464.17 | 2,014,152.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,774.31 | 60,389.75 | 26,193.49 | 163,057.94 | 135,634.88 |
支付的各项税费 | 37,176.57 | 24,236.87 | 10,131.47 | 70,733.72 | 52,903.16 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 87,706.55 | 87,860.68 | 40,993.34 | 225,653.17 | 126,565.40 |
经营活动现金流出小计 | 2,371,065.17 | 1,380,608.42 | 453,095.90 | 3,083,908.99 | 2,329,256.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | -99,456.82 | -99,544.90 | -27,513.99 | -472,469.36 | -358,396.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 24,990.00 | 24,640.00 | 600.00 | 10,000.00 | 11,300.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 2.21 | 4,706.71 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,916.29 | 7,162.55 | 1,923.13 | 31,126.57 | 28,661.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,312.23 | 600.00 | -- | 3,917.26 | 3,430.21 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,008.41 | 662.70 | -- | 3,493.39 | 14,634.36 |
投资活动现金流入小计 | 44,226.92 | 33,065.25 | 2,525.34 | 53,243.92 | 65,914.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,502.42 | 13,557.76 | 5,567.79 | 39,161.44 | 27,301.59 |
投资所支付的现金 | 900.00 | 600.00 | -- | 2,040.00 | 4,253.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 28,402.42 | 14,157.76 | 5,567.79 | 41,201.44 | 31,554.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | 15,824.50 | 18,907.49 | -3,042.45 | 12,042.48 | 34,359.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 70,000.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 628,526.79 | 390,460.18 | 145,072.00 | 1,299,658.11 | 970,945.33 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 93,324.28 | 91,612.77 | 68,491.88 | 86,443.38 | 12,128.52 |
筹资活动现金流入小计 | 721,851.07 | 482,072.94 | 213,563.88 | 1,456,101.50 | 1,031,011.35 |
偿还债务支付的现金 | 699,363.20 | 466,587.58 | 200,396.45 | 1,398,383.28 | 962,208.83 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,441.47 | 14,572.07 | 8,004.39 | 21,575.39 | 37,897.10 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,480.88 | 3,952.07 | 29,145.04 | 34,048.49 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 729,285.55 | 485,111.72 | 237,545.88 | 1,454,007.17 | 1,000,105.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,434.48 | -3,038.78 | -23,982.00 | 2,094.33 | 30,905.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -593.85 | -189.80 | 24.40 | -1,676.09 | -45.23 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -91,660.66 | -83,865.99 | -54,514.05 | -460,008.64 | -293,176.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 165,447.11 | 165,447.11 | 162,933.40 | 625,455.74 | 625,254.69 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 73,786.45 | 81,581.12 | 108,419.36 | 165,447.11 | 332,077.84 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,260.07 | -- | 9,653.05 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 29,296.50 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 24,554.11 | -- | 63,984.29 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,170.70 | -- | 15,030.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,287.73 | -- | 20,467.27 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -869.58 | -- | -4,213.91 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 6,065.52 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -665.83 | -- | -2,004.59 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 17,116.48 | -- | 170,943.36 | -- |
投资损失 | -- | -17,704.45 | -- | -414,616.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 115.87 | -- | 11,229.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 84.16 | -- | 1,364.25 | -- |
存货的减少 | -- | -26,635.95 | -- | 54,411.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -43,500.56 | -- | 140,133.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -74,147.21 | -- | -601,630.22 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -99,544.90 | -- | -472,469.36 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 81,581.12 | -- | 165,447.11 | -- |
现金的期初余额 | -- | 165,447.11 | -- | 625,455.74 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -83,865.99 | -- | -460,008.64 | -- |
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