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| ST庞大(601258) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 408,515.78 | 2,536,329.16 | 1,959,558.57 | 1,250,112.32 | 561,122.86 |
| 收到的税费返还 | -- | 827.01 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,066.14 | 74,283.46 | 11,300.87 | 9,664.35 | 645.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 425,581.91 | 2,611,439.63 | 1,970,859.44 | 1,259,776.68 | 561,768.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 375,777.61 | 2,624,464.17 | 2,014,152.75 | 1,251,578.19 | 580,285.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,193.49 | 163,057.94 | 135,634.88 | 92,813.57 | 43,610.34 |
| 支付的各项税费 | 10,131.47 | 70,733.72 | 52,903.16 | 38,108.98 | 22,175.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,993.34 | 225,653.17 | 126,565.40 | 88,541.79 | 59,885.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 453,095.90 | 3,083,908.99 | 2,329,256.19 | 1,471,042.53 | 705,956.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,513.99 | -472,469.36 | -358,396.75 | -211,265.86 | -144,188.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 600.00 | 10,000.00 | 11,300.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.21 | 4,706.71 | -- | -- | 1,276.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,923.13 | 31,126.57 | 28,661.90 | 22,692.80 | 10,328.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,917.26 | 3,430.21 | 3,430.21 | 456.98 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,493.39 | 14,634.36 | -- | 3,348.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,525.34 | 53,243.92 | 65,914.30 | 43,471.72 | 25,410.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,567.79 | 39,161.44 | 27,301.59 | 24,970.16 | 16,932.87 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,040.00 | 4,253.00 | 800.00 | 2,870.23 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,567.79 | 41,201.44 | 31,554.59 | 25,770.16 | 19,803.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,042.45 | 12,042.48 | 34,359.71 | 17,701.56 | 5,607.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 70,000.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 145,072.00 | 1,299,658.11 | 970,945.33 | 526,763.84 | 293,673.51 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 68,491.88 | 86,443.38 | 12,128.52 | 8,035.23 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 213,563.88 | 1,456,101.50 | 1,031,011.35 | 564,789.86 | 293,673.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 200,396.45 | 1,398,383.28 | 962,208.83 | 554,074.18 | 272,719.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,004.39 | 21,575.39 | 37,897.10 | 30,273.19 | 25,610.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,145.04 | 34,048.49 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 237,545.88 | 1,454,007.17 | 1,000,105.93 | 584,347.37 | 298,329.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,982.00 | 2,094.33 | 30,905.42 | -19,557.51 | -4,656.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.40 | -1,676.09 | -45.23 | -12.67 | 14.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -54,514.05 | -460,008.64 | -293,176.85 | -213,134.47 | -143,222.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 162,933.40 | 625,455.74 | 625,254.69 | 625,254.69 | 625,254.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,419.36 | 165,447.11 | 332,077.84 | 412,120.22 | 482,032.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,653.05 | -- | -120,480.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 29,296.50 | -- | 3,542.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 63,984.29 | -- | 30,519.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 15,030.88 | -- | 5,905.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 20,467.27 | -- | 5,739.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,213.91 | -- | 1,114.84 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6,065.52 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,004.59 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 170,943.36 | -- | 45,948.82 | -- |
| 投资损失 | -- | -414,616.90 | -- | -6,045.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 11,229.17 | -- | 3,400.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,364.25 | -- | -147.15 | -- |
| 存货的减少 | -- | 54,411.65 | -- | 22,515.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 140,133.25 | -- | 13,547.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -601,630.22 | -- | -216,826.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -472,469.36 | -- | -211,265.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 165,447.11 | -- | 412,120.22 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 625,455.74 | -- | 625,254.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -460,008.64 | -- | -213,134.47 | -- |
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