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| ST庞大(601258) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,959,558.57 | 1,250,112.32 | 561,122.86 | 5,114,263.31 | 4,440,777.72 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,300.87 | 9,664.35 | 645.43 | 8,418.61 | 5,836.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,970,859.44 | 1,259,776.68 | 561,768.29 | 5,122,681.92 | 4,446,614.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,014,152.75 | 1,251,578.19 | 580,285.33 | 5,669,912.61 | 5,140,243.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,634.88 | 92,813.57 | 43,610.34 | 225,672.72 | 176,292.65 |
| 支付的各项税费 | 52,903.16 | 38,108.98 | 22,175.38 | 152,703.57 | 96,934.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 126,565.40 | 88,541.79 | 59,885.38 | 297,583.15 | 78,266.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,329,256.19 | 1,471,042.53 | 705,956.42 | 6,345,872.05 | 5,491,737.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -358,396.75 | -211,265.86 | -144,188.12 | -1,223,190.13 | -1,045,123.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,300.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 70,130.00 | 70,130.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 1,276.31 | 2,551.93 | 1,603.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28,661.90 | 22,692.80 | 10,328.97 | 69,036.97 | 74,007.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,430.21 | 3,430.21 | 456.98 | 202,543.78 | 160,943.93 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,634.36 | -- | 3,348.10 | 85,139.48 | 38,813.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 65,914.30 | 43,471.72 | 25,410.37 | 429,402.15 | 360,484.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,301.59 | 24,970.16 | 16,932.87 | 46,048.64 | 60,995.25 |
| 投资所支付的现金 | 4,253.00 | 800.00 | 2,870.23 | 10,000.00 | 10,016.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 56,741.75 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 31,554.59 | 25,770.16 | 19,803.10 | 112,790.39 | 71,011.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 34,359.71 | 17,701.56 | 5,607.27 | 316,611.76 | 289,473.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 970,945.33 | 526,763.84 | 293,673.51 | 1,620,839.08 | 1,283,097.80 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,128.52 | 8,035.23 | -- | 115,400.25 | 104,643.12 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,031,011.35 | 564,789.86 | 293,673.51 | 1,736,239.34 | 1,429,434.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 962,208.83 | 554,074.18 | 272,719.81 | 1,975,299.70 | 1,617,240.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,897.10 | 30,273.19 | 25,610.11 | 170,405.47 | 95,734.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,000,105.93 | 584,347.37 | 298,329.91 | 2,145,705.17 | 1,729,768.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,905.42 | -19,557.51 | -4,656.41 | -409,465.84 | -300,333.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -45.23 | -12.67 | 14.65 | -4,265.94 | -1,989.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -293,176.85 | -213,134.47 | -143,222.61 | -1,320,310.15 | -1,057,973.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 625,254.69 | 625,254.69 | 625,254.69 | 1,945,564.84 | 1,945,564.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 332,077.84 | 412,120.22 | 482,032.08 | 625,254.69 | 887,591.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -120,480.07 | -- | -617,240.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,542.39 | -- | 198,120.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 30,519.27 | -- | 59,531.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,905.04 | -- | 13,692.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,739.86 | -- | 21,717.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,114.84 | -- | -8,499.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 2,608.71 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 45,948.82 | -- | 140,897.42 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,045.67 | -- | -118,148.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,400.04 | -- | -3,909.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -147.15 | -- | -158.63 | -- |
| 存货的减少 | -- | 22,515.07 | -- | 451,137.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 13,547.76 | -- | 756,850.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -216,826.05 | -- | -2,132,918.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 13,129.31 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -211,265.86 | -- | -1,223,190.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 412,120.22 | -- | 625,254.69 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 625,254.69 | -- | 1,945,564.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -213,134.47 | -- | -1,320,310.15 | -- |
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