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| *ST庞大(601258) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,948,053.70 | 2,275,576.75 | 1,416,789.89 | 728,311.85 | |
| 收到的税费返还 | 184.24 | 3,966.31 | 3,223.89 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 60,976.25 | 1,416.98 | 1,057.98 | 1,400.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,009,214.19 | 2,280,960.04 | 1,421,071.76 | 729,712.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,689,906.27 | 2,153,784.45 | 1,297,582.95 | 693,212.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,962.33 | 96,606.17 | 63,063.81 | 33,127.95 | |
| 支付的各项税费 | 57,275.11 | 47,954.79 | 35,240.59 | 20,065.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 206,772.04 | 109,638.50 | 78,779.74 | 38,624.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,077,915.75 | 2,407,983.91 | 1,474,667.09 | 785,030.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -68,701.56 | -127,023.87 | -53,595.33 | -55,318.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,156.74 | 7,635.00 | 6,093.00 | 1,512.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 405.61 | 396.79 | 34.09 | 12.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50,779.28 | 45,893.40 | 42,745.73 | 30,264.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 39,207.52 | 39,246.70 | 39,246.70 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 98,549.14 | 93,171.89 | 88,119.52 | 31,789.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,820.75 | 22,157.90 | 22,281.32 | 11,831.27 | |
| 投资所支付的现金 | 8,197.00 | 7,686.00 | 5,620.00 | 1,526.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,017.75 | 29,843.90 | 27,901.32 | 13,357.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42,531.40 | 63,327.99 | 60,218.21 | 18,431.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,332,543.02 | 1,050,744.21 | 624,088.22 | 354,718.82 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,860.77 | 25,323.39 | 8,750.30 | 8,659.77 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,356,903.79 | 1,076,567.60 | 632,838.51 | 363,378.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,288,432.79 | 995,924.54 | 602,117.97 | 323,908.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,717.84 | 21,968.44 | 14,312.91 | 6,625.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,020.49 | 10,638.85 | 7,745.13 | 2,271.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,338,171.12 | 1,028,531.83 | 624,176.00 | 332,805.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,732.67 | 48,035.77 | 8,662.51 | 30,573.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 262.55 | -121.55 | -136.50 | -20.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,174.95 | -15,781.66 | 15,148.89 | -6,333.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,112.58 | 54,112.58 | 54,112.58 | 54,112.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,937.63 | 38,330.92 | 69,261.47 | 47,778.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -140,347.18 | -- | 2,090.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 33,081.33 | -- | 7,739.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 47,159.77 | -- | 22,890.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,555.33 | -- | 5,898.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,254.17 | -- | 1,840.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24,417.82 | -- | -5,132.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,172.59 | -- | 733.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,514.98 | -- | 416.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 41,375.73 | -- | 19,182.38 | -- | |
| 投资损失 | -20,482.17 | -- | -20,311.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11,019.18 | -- | 458.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 11,426.86 | -- | -182.97 | -- | |
| 存货的减少 | -42,143.68 | -- | -37,914.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,798.63 | -- | -20,481.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,006.72 | -- | -31,804.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -68,701.56 | -- | -53,595.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,937.63 | -- | 69,261.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,112.58 | -- | 54,112.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,174.95 | -- | 15,148.89 | -- | |
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