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| *ST庞大(601258) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,315,547.91 | 5,553,007.65 | 3,612,409.92 | 1,786,326.02 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 983.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,733.09 | 10,000.19 | 7,078.45 | 1,526.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,336,281.00 | 5,563,007.83 | 3,619,488.37 | 1,788,836.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,674,158.47 | 5,386,197.75 | 3,512,436.85 | 1,744,626.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 232,737.99 | 168,526.74 | 108,985.15 | 50,878.51 | |
| 支付的各项税费 | 128,657.27 | 81,216.03 | 45,294.12 | 33,065.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 187,611.28 | 135,747.42 | 96,619.57 | 89,573.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,223,165.01 | 5,771,687.94 | 3,763,335.69 | 1,918,143.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113,115.99 | -208,680.11 | -143,847.32 | -129,307.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 144,700.00 | 144,700.00 | 139,700.00 | 95,550.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,854.86 | 13,775.60 | 13,663.38 | 12,116.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52,905.83 | 59,638.05 | 32,198.58 | 11,821.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,922.32 | -- | 45.11 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 239,750.87 | 243,548.35 | 195,051.64 | 125,590.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 90,562.18 | 52,321.23 | 55,813.50 | 30,688.82 | |
| 投资所支付的现金 | 110,607.92 | -- | 12,420.00 | 10,620.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 74.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 201,244.11 | 125,631.34 | 68,233.50 | 41,308.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 38,506.76 | 117,917.01 | 126,818.14 | 84,282.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,025.00 | 775.00 | 775.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,025.00 | 775.00 | 775.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,006,162.27 | 1,474,501.64 | 932,658.39 | 452,072.69 | |
| 发行债券收到的现金 | 384,273.30 | 318,752.35 | 238,925.00 | 238,600.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,421,287.92 | 1,847,492.87 | 1,202,185.74 | 690,672.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,199,341.69 | 1,727,519.93 | 1,078,339.42 | 664,852.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 92,277.24 | 68,566.57 | 46,816.49 | 32,519.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,934.75 | 9,934.75 | 9,934.75 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,316,501.94 | 1,806,021.26 | 1,166,626.78 | 719,365.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 104,785.98 | 41,471.61 | 35,558.96 | -28,693.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,955.06 | -894.73 | 169.92 | -1,192.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 253,453.67 | -50,186.22 | 18,699.70 | -74,911.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,999,910.27 | 1,999,910.27 | 1,999,910.27 | 1,999,910.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,253,363.94 | 1,949,724.05 | 2,018,609.97 | 1,924,998.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,831.15 | -- | 5,657.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,321.79 | -- | 10,632.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 58,120.60 | -- | 29,687.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14,494.69 | -- | 7,131.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13,488.50 | -- | 9,431.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,071.76 | -- | -2,049.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,233.37 | -- | -91.92 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | 7,891.72 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 88,991.04 | -- | 38,643.50 | -- | |
| 投资损失 | -3,883.29 | -- | 1,315.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,478.44 | -- | -277.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 714.49 | -- | -67.92 | -- | |
| 存货的减少 | -184,844.10 | -- | -81,136.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -382,764.97 | -- | -29,264.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 433,245.07 | -- | -143,139.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 22,717.86 | -- | 1,788.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 113,115.99 | -- | -143,847.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,253,363.94 | -- | 2,018,609.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,999,910.27 | -- | 1,999,910.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 253,453.67 | -- | 18,699.70 | -- | |
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