ST庞大

- 601258

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST庞大(601258) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,315,547.915,553,007.653,612,409.921,786,326.02
收到的税费返还------983.43
收到的其他与经营活动有关的现金20,733.0910,000.197,078.451,526.92
经营活动现金流入小计8,336,281.005,563,007.833,619,488.371,788,836.37
购买商品、接受劳务支付的现金7,674,158.475,386,197.753,512,436.851,744,626.20
支付给职工以及为职工支付的现金232,737.99168,526.74108,985.1550,878.51
支付的各项税费128,657.2781,216.0345,294.1233,065.36
支付的其他与经营活动有关的现金187,611.28135,747.4296,619.5789,573.78
经营活动现金流出小计8,223,165.015,771,687.943,763,335.691,918,143.86
经营活动产生的现金流量净额113,115.99-208,680.11-143,847.32-129,307.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金144,700.00144,700.00139,700.0095,550.00
取得投资收益所收到的现金13,854.8613,775.6013,663.3812,116.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额52,905.8359,638.0532,198.5811,821.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10,922.32--45.11--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计239,750.87243,548.35195,051.64125,590.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金90,562.1852,321.2355,813.5030,688.82
投资所支付的现金110,607.92--12,420.0010,620.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额74.00------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计201,244.11125,631.3468,233.5041,308.82
投资活动产生的现金流量净额38,506.76117,917.01126,818.1484,282.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,025.00775.00775.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,025.00775.00775.00--
取得借款收到的现金2,006,162.271,474,501.64932,658.39452,072.69
发行债券收到的现金384,273.30318,752.35238,925.00238,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计2,421,287.921,847,492.871,202,185.74690,672.69
偿还债务支付的现金2,199,341.691,727,519.931,078,339.42664,852.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金92,277.2468,566.5746,816.4932,519.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金9,934.759,934.759,934.75--
筹资活动现金流出小计2,316,501.941,806,021.261,166,626.78719,365.94
筹资活动产生的现金流量净额104,785.9841,471.6135,558.96-28,693.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,955.06-894.73169.92-1,192.88
五、现金及现金等价物净增加额253,453.67-50,186.2218,699.70-74,911.56
加:期初现金及现金等价物余额1,999,910.271,999,910.271,999,910.271,999,910.27
六、期末现金及现金等价物余额2,253,363.941,949,724.052,018,609.971,924,998.71
附注
净利润36,831.15--5,657.26--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备21,321.79--10,632.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧58,120.60--29,687.16--
无形资产摊销14,494.69--7,131.51--
长期待摊费用摊销13,488.50--9,431.93--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,071.76---2,049.13--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失2,233.37---91.92--
递延收益增加(减:减少)----7,891.72--
预计负债--------
财务费用88,991.04--38,643.50--
投资损失-3,883.29--1,315.70--
递延所得税资产减少-5,478.44---277.63--
递延所得税负债增加714.49---67.92--
存货的减少-184,844.10---81,136.03--
经营性应收项目的减少-382,764.97---29,264.34--
经营性应付项目的增加433,245.07---143,139.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他22,717.86--1,788.70--
经营活动产生现金流量净额113,115.99---143,847.32--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,253,363.94--2,018,609.97--
现金的期初余额1,999,910.27--1,999,910.27--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额253,453.67--18,699.70--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶