ST庞大

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST庞大(601258) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,959,558.571,250,112.32561,122.86
收到的税费返还------
收到的其他与经营活动有关的现金11,300.879,664.35645.43
经营活动现金流入小计1,970,859.441,259,776.68561,768.29
购买商品、接受劳务支付的现金2,014,152.751,251,578.19580,285.33
支付给职工以及为职工支付的现金135,634.8892,813.5743,610.34
支付的各项税费52,903.1638,108.9822,175.38
支付的其他与经营活动有关的现金126,565.4088,541.7959,885.38
经营活动现金流出小计2,329,256.191,471,042.53705,956.42
经营活动产生的现金流量净额-358,396.75-211,265.86-144,188.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,300.0010,000.0010,000.00
取得投资收益所收到的现金----1,276.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28,661.9022,692.8010,328.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,430.213,430.21456.98
收到的其他与投资活动有关的现金14,634.36--3,348.10
投资活动现金流入小计65,914.3043,471.7225,410.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,301.5924,970.1616,932.87
投资所支付的现金4,253.00800.002,870.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计31,554.5925,770.1619,803.10
投资活动产生的现金流量净额34,359.7117,701.565,607.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金970,945.33526,763.84293,673.51
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金12,128.528,035.23--
筹资活动现金流入小计1,031,011.35564,789.86293,673.51
偿还债务支付的现金962,208.83554,074.18272,719.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,897.1030,273.1925,610.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流出小计1,000,105.93584,347.37298,329.91
筹资活动产生的现金流量净额30,905.42-19,557.51-4,656.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-45.23-12.6714.65
五、现金及现金等价物净增加额-293,176.85-213,134.47-143,222.61
加:期初现金及现金等价物余额625,254.69625,254.69625,254.69
六、期末现金及现金等价物余额332,077.84412,120.22482,032.08
附注
净利润---120,480.07--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--3,542.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--30,519.27--
无形资产摊销--5,905.04--
长期待摊费用摊销--5,739.86--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,114.84--
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--45,948.82--
投资损失---6,045.67--
递延所得税资产减少--3,400.04--
递延所得税负债增加---147.15--
存货的减少--22,515.07--
经营性应收项目的减少--13,547.76--
经营性应付项目的增加---216,826.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额---211,265.86--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--412,120.22--
现金的期初余额--625,254.69--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---213,134.47--
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