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| 交通银行(601328) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 47,782,700.00 | 28,108,900.00 | 28,597,800.00 | 16,184,800.00 | |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | 3,200.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 18,293,700.00 | 13,278,900.00 | 8,525,800.00 | 4,056,100.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,112,600.00 | 4,185,400.00 | 4,852,700.00 | 1,442,200.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 76,693,500.00 | 52,211,700.00 | 45,115,100.00 | 23,182,300.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 32,648,400.00 | 27,175,900.00 | 19,674,300.00 | 10,769,500.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 15,709,000.00 | 9,546,500.00 | 7,106,600.00 | 2,982,100.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,790,500.00 | 1,343,700.00 | 942,400.00 | 631,200.00 | |
| 支付的各项税费 | 2,407,500.00 | 1,759,300.00 | 1,115,200.00 | 345,300.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,878,500.00 | 4,880,500.00 | 3,359,300.00 | 8,886,900.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 8,284,000.00 | 5,746,100.00 | 3,714,000.00 | 1,966,500.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,808,100.00 | 50,452,000.00 | 44,073,100.00 | 25,581,500.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -114,600.00 | 1,759,700.00 | 1,042,000.00 | -2,399,200.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 24,335,200.00 | 20,013,500.00 | 14,041,800.00 | 7,533,400.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,465,800.00 | 1,990,100.00 | 1,235,700.00 | 428,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 61,500.00 | 37,900.00 | 24,600.00 | 16,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,862,500.00 | 22,041,500.00 | 15,302,100.00 | 7,978,500.00 | |
| 投资支付的现金 | 23,296,400.00 | 17,763,200.00 | 14,452,200.00 | 8,019,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 761,600.00 | 444,200.00 | 238,700.00 | 120,300.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,058,000.00 | 18,207,400.00 | 14,690,900.00 | 8,140,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,804,500.00 | 3,834,100.00 | 611,200.00 | -161,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 14,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 2,980,300.00 | -- | -- | -- | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,994,400.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | -- | |
| 偿还债务所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 317,200.00 | 310,800.00 | 100,700.00 | 99,600.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,100.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 320,300.00 | 310,800.00 | 100,700.00 | 99,600.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,674,100.00 | -308,700.00 | -98,600.00 | -99,600.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -90,400.00 | -34,900.00 | -14,200.00 | -8,100.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,273,600.00 | 5,250,200.00 | 1,540,400.00 | -2,668,400.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,689,900.00 | 15,689,900.00 | 15,689,900.00 | 15,689,900.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,963,500.00 | 20,940,100.00 | 17,230,300.00 | 13,021,500.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,081,700.00 | -- | 2,644,800.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 1,269,200.00 | -- | 595,200.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 342,300.00 | -- | 165,400.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 71,900.00 | -- | 33,400.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 22,100.00 | -- | 10,600.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 49,800.00 | -- | 22,800.00 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -12,900.00 | -- | -6,500.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,501,800.00 | -- | -1,224,700.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -19,200.00 | -- | -20,500.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -80,200.00 | -- | 18,300.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -76,600.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -63,200.00 | -- | 14,600.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | 4,500.00 | -- | 2,600.00 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -62,089,500.00 | -- | -38,201,300.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 57,956,100.00 | -- | 37,020,700.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | -114,600.00 | -- | 1,042,000.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,963,500.00 | -- | 17,230,300.00 | 13,021,500.00 | |
| 减:现金的期初余额 | 15,689,900.00 | -- | 15,689,900.00 | 15,689,900.00 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 5,273,600.00 | -- | 1,540,400.00 | -2,668,400.00 | |
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