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| 交通银行(601328) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 42,283,000.00 | 39,126,100.00 | 38,799,900.00 | 30,715,600.00 | |
| 向央行借款净增加额 | 8,927,000.00 | 7,958,900.00 | 6,470,700.00 | 5,501,700.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 28,954,400.00 | 21,545,100.00 | 14,260,900.00 | 7,053,600.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,655,500.00 | 3,374,100.00 | 3,826,400.00 | 2,538,600.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,998,600.00 | 80,935,000.00 | 70,854,900.00 | 53,697,900.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 37,462,000.00 | 32,364,300.00 | 27,523,700.00 | 24,279,200.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | 611,800.00 | -- | 2,937,900.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,696,600.00 | 2,107,500.00 | 1,561,800.00 | 1,031,300.00 | |
| 支付的各项税费 | 2,765,100.00 | 2,189,400.00 | 1,495,000.00 | 491,100.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,451,600.00 | 8,238,800.00 | 7,620,400.00 | 5,931,500.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 17,130,500.00 | 12,476,800.00 | 8,314,100.00 | 3,809,900.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 92,925,900.00 | 78,068,100.00 | 66,239,900.00 | 48,972,500.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,072,700.00 | 2,866,900.00 | 4,615,000.00 | 4,725,400.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 35,505,300.00 | 26,322,800.00 | 17,697,300.00 | 8,711,800.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,039,700.00 | 6,224,600.00 | 4,240,300.00 | 1,717,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 111,100.00 | 61,400.00 | 43,200.00 | 8,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,656,100.00 | 32,608,800.00 | 21,980,800.00 | 10,436,800.00 | |
| 投资支付的现金 | 53,024,900.00 | 42,076,500.00 | 29,877,400.00 | 15,100,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,927,100.00 | 1,877,900.00 | 1,220,800.00 | 443,200.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,952,000.00 | 43,954,400.00 | 31,098,200.00 | 15,543,900.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,295,900.00 | -11,345,600.00 | -9,117,400.00 | -5,107,100.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 194,400.00 | 196,900.00 | 196,900.00 | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 9,002,800.00 | 6,109,600.00 | 5,609,600.00 | 1,956,700.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,197,200.00 | 6,306,500.00 | 5,806,500.00 | 1,956,700.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 2,939,500.00 | 2,890,600.00 | 2,405,600.00 | 2,103,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,209,500.00 | 2,736,400.00 | 156,300.00 | 115,400.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,149,000.00 | 5,627,000.00 | 2,561,900.00 | 2,218,400.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,048,200.00 | 679,500.00 | 3,244,600.00 | -261,700.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -572,700.00 | -461,100.00 | -391,100.00 | -97,200.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,747,700.00 | -8,260,300.00 | -1,648,900.00 | -740,600.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,639,600.00 | 31,639,600.00 | 31,639,600.00 | 31,639,600.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,891,900.00 | 23,379,300.00 | 29,990,700.00 | 30,899,000.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,069,100.00 | -- | 3,922,200.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 3,146,900.00 | -- | 1,494,200.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 931,500.00 | -- | 449,800.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -12,300.00 | -- | -1,900.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -6,982,700.00 | -- | -3,424,800.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -321,600.00 | -- | -270,600.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 575,600.00 | -- | -3,900.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -181,200.00 | -- | -90,500.00 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -388,900.00 | -- | -376,400.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | 37,500.00 | -- | 3,000.00 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -62,836,700.00 | -- | -35,133,600.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 59,132,900.00 | -- | 37,358,400.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 1,072,700.00 | -- | 4,615,000.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,891,900.00 | -- | 29,990,700.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 31,639,600.00 | -- | 31,639,600.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -8,747,700.00 | -- | -1,648,900.00 | -- | |
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