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| 交通银行(601328) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 12,096,200.00 | 26,514,400.00 | 56,021,500.00 | 46,356,900.00 | 48,272,600.00 |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | 12,505,600.00 | 5,684,100.00 | 6,748,200.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 19,738,100.00 | 9,853,100.00 | 39,722,600.00 | 29,741,100.00 | 19,923,700.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,308,700.00 | 2,586,200.00 | 17,928,700.00 | 8,410,500.00 | 6,012,700.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,145,600.00 | 46,291,000.00 | 153,188,300.00 | 105,940,900.00 | 94,748,700.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 32,610,300.00 | 25,588,300.00 | 67,886,300.00 | 62,001,400.00 | 49,387,800.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 4,400.00 | -- | 1,815,400.00 | 3,012,600.00 | 3,144,200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,407,500.00 | 1,628,900.00 | 3,989,600.00 | 3,099,700.00 | 2,314,200.00 |
| 支付的各项税费 | 1,530,000.00 | 596,600.00 | 2,889,300.00 | 2,256,900.00 | 1,541,700.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,060,500.00 | 5,354,200.00 | 17,121,300.00 | 13,213,500.00 | 10,540,700.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 13,525,200.00 | 7,016,200.00 | 24,581,300.00 | 17,535,200.00 | 11,964,800.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 75,389,800.00 | 58,867,000.00 | 139,456,000.00 | 105,150,900.00 | 95,261,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,244,200.00 | -12,576,000.00 | 13,732,300.00 | 790,000.00 | -512,300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 73,197,600.00 | 22,388,200.00 | 101,304,400.00 | 77,563,200.00 | 49,337,400.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,761,100.00 | 2,345,400.00 | 11,216,700.00 | 8,003,200.00 | 5,394,800.00 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 190,900.00 | 92,000.00 | 960,300.00 | 709,900.00 | 540,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 79,149,600.00 | 24,825,600.00 | 113,481,400.00 | 86,276,300.00 | 55,272,400.00 |
| 投资支付的现金 | 67,420,600.00 | 18,664,800.00 | 120,384,600.00 | 90,613,100.00 | 58,808,400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,913,100.00 | 872,700.00 | 4,759,100.00 | 3,553,700.00 | 2,686,800.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 69,345,400.00 | 19,537,500.00 | 125,143,700.00 | 94,166,800.00 | 61,495,200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,804,200.00 | 5,288,100.00 | -11,662,300.00 | -7,890,500.00 | -6,222,800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 7,087,600.00 | 538,000.00 | 19,610,200.00 | 15,215,600.00 | 8,056,600.00 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,087,600.00 | 538,000.00 | 19,610,200.00 | 15,215,600.00 | 8,056,600.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 6,480,400.00 | 1,961,900.00 | 13,787,100.00 | 9,166,200.00 | 3,058,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 914,900.00 | 310,500.00 | 5,082,900.00 | 4,589,900.00 | 765,500.00 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,507,200.00 | 2,330,800.00 | 19,121,400.00 | 13,940,600.00 | 3,958,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -419,600.00 | -1,792,800.00 | 488,800.00 | 1,275,000.00 | 4,098,600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -108,100.00 | -76,500.00 | 107,000.00 | 104,100.00 | 176,000.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,967,700.00 | -9,157,200.00 | 2,665,800.00 | -5,721,400.00 | -2,460,500.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,546,100.00 | 27,546,100.00 | 24,880,300.00 | 24,880,300.00 | 24,880,300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,578,400.00 | 18,388,900.00 | 27,546,100.00 | 19,158,900.00 | 22,419,800.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,582,500.00 | -- | 9,325,200.00 | -- | 4,656,600.00 |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | 46,700.00 | -- | 106,200.00 | -- | 59,400.00 |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 951,200.00 | -- | 1,827,900.00 | -- | 892,700.00 |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -37,700.00 | -- | -79,300.00 | -- | -41,600.00 |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -4,776,500.00 | -- | -9,510,500.00 | -- | -4,704,200.00 |
| 投资损失(减:收益) | -113,600.00 | -- | -54,900.00 | -- | -11,700.00 |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -169,300.00 | -- | -118,900.00 | -- | -60,000.00 |
| 汇兑损益 | -- | -- | -411,500.00 | -- | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -147,700.00 | -- | -88,900.00 | -- | -289,300.00 |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -31,626,400.00 | -- | -83,155,700.00 | -- | -66,536,600.00 |
| 经营性应付项目的增加 | 5,739,400.00 | -- | 90,203,300.00 | -- | 61,890,000.00 |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -22,244,200.00 | -- | 13,732,300.00 | -- | -512,300.00 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 14,578,400.00 | -- | 27,546,100.00 | -- | 22,419,800.00 |
| 减:现金的期初余额 | 27,546,100.00 | -- | 24,880,300.00 | -- | 24,880,300.00 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -12,967,700.00 | -- | 2,665,800.00 | -- | -2,460,500.00 |
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