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交通银行(601328) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 52,078,100.00 | 30,069,900.00 | 27,734,000.00 | 5,335,900.00 | |
向央行借款净增加额 | 30,827,700.00 | 25,083,800.00 | 9,628,200.00 | 3,544,800.00 | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 26,933,600.00 | 20,391,000.00 | 13,751,300.00 | 6,839,300.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,326,400.00 | 3,696,700.00 | 4,119,700.00 | 3,026,700.00 | |
经营活动现金流入小计 | 138,963,600.00 | 90,853,600.00 | 81,180,500.00 | 29,805,500.00 | |
客户贷款及垫款净增加额 | 40,373,800.00 | 31,615,400.00 | 27,071,500.00 | 17,073,300.00 | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 8,710,900.00 | 9,730,100.00 | 7,242,000.00 | 3,410,200.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,554,500.00 | 1,927,900.00 | 1,412,600.00 | 952,300.00 | |
支付的各项税费 | 3,370,900.00 | 2,526,600.00 | 1,823,400.00 | 673,700.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,697,600.00 | 8,997,000.00 | 8,188,800.00 | 4,967,900.00 | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 15,651,900.00 | 10,273,500.00 | 7,142,600.00 | 3,543,000.00 | |
经营活动现金流出小计 | 90,457,000.00 | 76,673,400.00 | 58,580,300.00 | 31,836,900.00 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 48,506,600.00 | 14,180,200.00 | 22,600,200.00 | -2,031,400.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 54,603,600.00 | 45,090,400.00 | 40,871,500.00 | 11,338,500.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 6,202,100.00 | 4,967,400.00 | 3,207,500.00 | 1,377,100.00 | |
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 243,200.00 | 131,700.00 | 8,200.00 | 6,500.00 | |
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 61,048,900.00 | 50,189,500.00 | 44,087,200.00 | 12,722,100.00 | |
投资支付的现金 | 115,899,700.00 | 88,920,700.00 | 72,801,700.00 | 22,780,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,558,400.00 | 2,191,400.00 | 1,185,000.00 | 576,700.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 119,543,400.00 | 91,112,100.00 | 74,027,800.00 | 23,356,700.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -58,494,500.00 | -40,922,600.00 | -29,940,600.00 | -10,634,600.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | 6,058,500.00 | 32,555,200.00 | 19,233,200.00 | 8,495,900.00 | |
增加股本所收到的现金 | -- | 4,500,000.00 | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 10,558,500.00 | 37,055,200.00 | 19,233,200.00 | 8,495,900.00 | |
偿还债务所支付的现金 | 271,900.00 | 16,241,200.00 | 8,836,000.00 | 5,246,900.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,495,300.00 | 2,645,800.00 | 152,700.00 | 127,700.00 | |
其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 2,772,000.00 | 18,891,800.00 | 8,988,700.00 | 5,374,600.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,786,500.00 | 18,163,400.00 | 10,244,500.00 | 3,121,300.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 797,500.00 | 260,300.00 | 192,700.00 | -41,400.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,403,900.00 | -8,318,700.00 | 3,096,800.00 | -9,586,100.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,043,500.00 | 33,043,500.00 | 33,043,500.00 | 33,043,500.00 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 31,639,600.00 | 24,724,800.00 | 36,140,300.00 | 23,457,400.00 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,765,100.00 | -- | 3,792,300.00 | -- | |
加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
计提的资产减值准备 | 3,021,200.00 | -- | 1,516,800.00 | -- | |
其中:计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 793,900.00 | -- | 378,600.00 | -- | |
投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | |
其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -6,500.00 | -- | -1,300.00 | -- | |
处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -5,919,700.00 | -- | -2,578,100.00 | -- | |
投资损失(减:收益) | -117,500.00 | -- | -55,700.00 | -- | |
公允价值变动(收益)/损失 | 222,300.00 | -- | -72,400.00 | -- | |
汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
折现回拔(减值资产利息冲转) | -195,900.00 | -- | -95,500.00 | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产的减少 | 428,100.00 | -- | 112,000.00 | -- | |
递延所得税负债的增加 | 400.00 | -- | 1,100.00 | -- | |
经营性应收项目的增加 | -48,990,800.00 | -- | -50,821,700.00 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 91,924,400.00 | -- | 69,867,600.00 | -- | |
经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动现金流量净额 | 48,506,600.00 | -- | 22,600,200.00 | -- | |
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 31,639,600.00 | -- | 36,140,300.00 | -- | |
减:现金的期初余额 | 33,043,500.00 | -- | 33,043,500.00 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物净增加额 | -1,403,900.00 | -- | 3,096,800.00 | -- |
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