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| 交通银行(601328) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 44,233,000.00 | 29,145,800.00 | 31,325,200.00 | 31,673,600.00 | |
| 向央行借款净增加额 | -- | 4,278,600.00 | -- | 2,995,800.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 32,886,700.00 | 22,614,500.00 | 14,841,300.00 | 7,415,100.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,816,400.00 | 4,582,900.00 | 3,548,400.00 | 1,421,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 95,502,500.00 | 72,311,400.00 | 58,804,700.00 | 48,710,200.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 32,696,000.00 | 31,278,400.00 | 24,431,700.00 | 14,948,300.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | 3,412,700.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,900,500.00 | 2,227,400.00 | 1,668,500.00 | 1,133,300.00 | |
| 支付的各项税费 | 3,196,500.00 | 1,595,800.00 | 1,567,100.00 | 666,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,060,100.00 | 5,600,300.00 | 5,885,300.00 | 4,342,400.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 19,671,400.00 | 14,694,100.00 | 9,981,700.00 | 4,817,500.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,113,300.00 | 59,682,600.00 | 51,184,000.00 | 47,318,200.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,389,200.00 | 12,628,800.00 | 7,620,700.00 | 1,392,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 54,295,400.00 | 57,634,400.00 | 42,782,100.00 | 9,484,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,167,300.00 | 6,304,800.00 | 4,224,500.00 | 1,740,900.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 74,500.00 | 102,100.00 | 30,200.00 | 24,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,537,200.00 | 64,041,300.00 | 47,036,800.00 | 11,249,400.00 | |
| 投资支付的现金 | 69,416,900.00 | 76,639,300.00 | 52,798,300.00 | 15,760,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,134,300.00 | 2,263,300.00 | 1,218,500.00 | 447,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,551,200.00 | 78,902,600.00 | 54,016,800.00 | 16,207,300.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,014,000.00 | -14,861,300.00 | -6,980,000.00 | -4,957,900.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 112,500.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 4,184,600.00 | 2,590,200.00 | 2,105,600.00 | 943,200.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,297,100.00 | 2,702,700.00 | 2,218,100.00 | 943,200.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 2,033,200.00 | 1,489,500.00 | 489,500.00 | 489,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,611,500.00 | 2,421,400.00 | 249,400.00 | 66,600.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,644,700.00 | 3,910,900.00 | 738,900.00 | 556,100.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,347,600.00 | -1,208,200.00 | 1,479,200.00 | 387,100.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 429,700.00 | 281,100.00 | 93,100.00 | -304,100.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,457,300.00 | -3,159,600.00 | 2,213,000.00 | -3,482,900.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,891,900.00 | 22,891,900.00 | 22,891,900.00 | 22,891,900.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,349,200.00 | 19,732,300.00 | 25,104,900.00 | 19,409,000.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,416,500.00 | -- | 4,099,400.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 4,351,400.00 | -- | 1,666,600.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,025,000.00 | -- | 495,800.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -1,500.00 | -- | -1,100.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -7,345,700.00 | -- | -3,571,300.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -51,700.00 | -- | -15,700.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -652,700.00 | -- | -505,200.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -161,800.00 | -- | -92,700.00 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | 395,200.00 | -- | -35,100.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | 7,800.00 | -- | 7,800.00 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -43,915,000.00 | -- | -24,177,000.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 51,127,500.00 | -- | 29,888,300.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 12,389,200.00 | -- | 7,620,700.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,349,200.00 | -- | 25,104,900.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 22,891,900.00 | -- | 22,891,900.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,457,300.00 | -- | 2,213,000.00 | -- | |
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