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交通银行(601328) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 88,215,300.00 | 62,200,300.00 | 58,125,500.00 | 44,345,900.00 | |
向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 34,371,500.00 | 25,633,500.00 | 17,043,700.00 | 8,399,200.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,760,800.00 | 10,583,000.00 | 5,582,800.00 | 2,672,100.00 | |
经营活动现金流入小计 | 151,718,600.00 | 107,283,800.00 | 88,935,600.00 | 60,326,600.00 | |
客户贷款及垫款净增加额 | 77,623,400.00 | 65,357,700.00 | 52,737,200.00 | 32,677,800.00 | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | 2,021,900.00 | 4,250,700.00 | 4,365,300.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,393,500.00 | 2,612,000.00 | 1,904,500.00 | 1,260,600.00 | |
支付的各项税费 | 2,917,900.00 | 2,270,900.00 | 1,507,600.00 | 574,700.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,986,500.00 | 4,447,600.00 | 4,115,400.00 | 3,068,500.00 | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 19,030,500.00 | 13,401,300.00 | 8,909,700.00 | 4,550,600.00 | |
经营活动现金流出小计 | 155,196,100.00 | 120,885,600.00 | 100,209,900.00 | 68,563,200.00 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,477,500.00 | -13,601,800.00 | -11,274,300.00 | -8,236,600.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 75,032,300.00 | 65,506,900.00 | 51,096,100.00 | 21,271,300.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 8,949,400.00 | 6,742,400.00 | 4,386,100.00 | 1,834,900.00 | |
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 396,900.00 | 345,400.00 | 302,600.00 | 269,900.00 | |
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 84,378,600.00 | 72,594,700.00 | 55,784,800.00 | 23,376,100.00 | |
投资支付的现金 | 89,638,700.00 | 74,066,300.00 | 54,071,300.00 | 19,077,600.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,294,700.00 | 1,194,700.00 | 817,100.00 | 392,500.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 91,933,400.00 | 75,261,000.00 | 54,888,400.00 | 19,470,100.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,554,800.00 | -2,666,300.00 | 896,400.00 | 3,906,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | 9,612,100.00 | 9,334,900.00 | 5,498,800.00 | 700,000.00 | |
增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 13,761,900.00 | 13,484,700.00 | 9,648,600.00 | 700,000.00 | |
偿还债务所支付的现金 | 8,883,400.00 | 1,769,300.00 | 1,324,000.00 | 882,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,506,600.00 | 3,690,300.00 | 394,100.00 | 100,900.00 | |
其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 13,631,300.00 | 5,638,700.00 | 1,836,300.00 | 1,041,600.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 130,600.00 | 7,846,000.00 | 7,812,300.00 | -341,600.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -379,500.00 | -137,400.00 | -283,500.00 | -22,100.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,281,200.00 | -8,559,500.00 | -2,849,100.00 | -4,694,300.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,712,000.00 | 30,712,000.00 | 30,712,000.00 | 30,712,000.00 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,430,800.00 | 22,152,500.00 | 27,862,900.00 | 26,017,700.00 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,893,900.00 | -- | 4,287,300.00 | -- | |
加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
计提的资产减值准备 | 6,869,100.00 | -- | 3,350,000.00 | -- | |
其中:计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,483,900.00 | -- | 732,000.00 | -- | |
投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | |
其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -45,400.00 | -- | -30,200.00 | -- | |
处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -7,192,100.00 | -- | -3,516,600.00 | -- | |
投资损失(减:收益) | -204,300.00 | -- | -115,700.00 | -- | |
公允价值变动(收益)/损失 | -147,400.00 | -- | 82,600.00 | -- | |
汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
折现回拔(减值资产利息冲转) | -125,100.00 | -- | -66,300.00 | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产的减少 | -407,000.00 | -- | -112,800.00 | -- | |
递延所得税负债的增加 | 60,300.00 | -- | 20,500.00 | -- | |
经营性应收项目的增加 | -98,404,000.00 | -- | -77,042,900.00 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 84,208,700.00 | -- | 60,137,900.00 | -- | |
经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动现金流量净额 | -3,477,500.00 | -- | -11,274,300.00 | -- | |
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 19,430,800.00 | -- | 27,862,900.00 | -- | |
减:现金的期初余额 | 30,712,000.00 | -- | 30,712,000.00 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物净增加额 | -11,281,200.00 | -- | -2,849,100.00 | -- |
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