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| 交通银行(601328) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 13,776,400.00 | 13,727,100.00 | 28,791,000.00 | -- | |
| 向央行借款净增加额 | 7,779,800.00 | 72,200.00 | 168,700.00 | 363,300.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 27,375,700.00 | 19,452,200.00 | 13,543,600.00 | 6,593,900.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,605,500.00 | 3,801,200.00 | 2,400,400.00 | 1,957,800.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 64,739,600.00 | 54,950,500.00 | 49,518,000.00 | 17,006,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 18,065,900.00 | 21,928,300.00 | 17,112,700.00 | 4,547,300.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 4,811,300.00 | 7,200,700.00 | 5,178,700.00 | 2,050,100.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,419,000.00 | 1,822,000.00 | 1,332,400.00 | 924,000.00 | |
| 支付的各项税费 | 3,132,300.00 | 2,395,300.00 | 1,569,800.00 | 531,900.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,632,300.00 | 7,902,800.00 | 6,182,500.00 | 4,055,100.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 14,127,800.00 | 10,297,300.00 | 7,000,000.00 | 3,659,600.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,768,100.00 | 55,675,100.00 | 50,542,100.00 | 23,180,500.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,971,500.00 | -724,600.00 | -1,024,100.00 | -6,174,500.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 46,843,200.00 | 25,243,400.00 | 17,852,300.00 | 7,243,700.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,145,800.00 | 4,223,200.00 | 2,118,200.00 | 1,010,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 45,400.00 | 59,600.00 | 36,200.00 | 12,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,034,400.00 | 29,526,200.00 | 20,006,700.00 | 8,266,100.00 | |
| 投资支付的现金 | 50,783,600.00 | 26,481,600.00 | 19,386,000.00 | 7,590,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,585,900.00 | 1,786,900.00 | 710,800.00 | 343,300.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,369,500.00 | 28,268,500.00 | 20,096,800.00 | 7,933,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,335,100.00 | 1,257,700.00 | -90,100.00 | 332,600.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | 2,400.00 | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 13,154,300.00 | 9,023,300.00 | 4,650,300.00 | 3,360,900.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,154,300.00 | 9,025,700.00 | 4,650,300.00 | 3,360,900.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 6,378,500.00 | 3,977,000.00 | 2,470,900.00 | 2,470,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,406,000.00 | 2,213,000.00 | 117,000.00 | 82,600.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,784,500.00 | 6,190,000.00 | 2,587,900.00 | 2,553,500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,369,800.00 | 2,835,700.00 | 2,062,400.00 | 807,400.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17,000.00 | 94,400.00 | 52,000.00 | 48,300.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,023,200.00 | 3,463,200.00 | 1,000,200.00 | -4,986,200.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,339,400.00 | 24,339,400.00 | 24,339,400.00 | 24,339,400.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,362,600.00 | 27,802,600.00 | 25,339,600.00 | 19,353,200.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,603,500.00 | -- | 3,689,500.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 2,286,600.00 | -- | 1,108,200.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 501,800.00 | -- | 256,100.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 73,500.00 | -- | 35,400.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 30,000.00 | -- | 14,100.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 43,500.00 | -- | 21,300.00 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -18,500.00 | -- | -6,900.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,606,400.00 | -- | -1,901,200.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -36,500.00 | -- | -21,100.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -406,300.00 | -- | -427,100.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -150,200.00 | -- | -62,600.00 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | 114,700.00 | -- | 281,500.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | 1,400.00 | -- | -900.00 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -64,662,200.00 | -- | -33,998,900.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 64,270,100.00 | -- | 30,023,900.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 4,971,500.00 | -- | -1,024,100.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,362,600.00 | -- | 25,339,600.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 24,339,400.00 | -- | 24,339,400.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 7,023,200.00 | -- | 1,000,200.00 | -- | |
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