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| 交通银行(601328) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 64,731,900.00 | 62,710,100.00 | 61,060,100.00 | 26,554,500.00 | |
| 向央行借款净增加额 | 5,165,100.00 | -- | -- | 4,022,200.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 28,896,300.00 | 21,715,800.00 | 15,199,400.00 | 7,885,600.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,426,900.00 | 4,220,800.00 | 3,607,800.00 | 4,741,900.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 117,402,200.00 | 109,025,100.00 | 99,707,500.00 | 50,506,600.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 30,497,000.00 | 30,319,000.00 | 27,936,600.00 | 16,183,400.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,431,900.00 | 1,836,200.00 | 1,336,500.00 | 929,000.00 | |
| 支付的各项税费 | 3,305,600.00 | 2,430,200.00 | 1,688,600.00 | 810,700.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,525,900.00 | 7,296,000.00 | 10,201,700.00 | 6,591,200.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 15,309,400.00 | 11,362,600.00 | 7,563,000.00 | 3,632,300.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,490,000.00 | 78,691,700.00 | 64,112,800.00 | 42,804,100.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,912,200.00 | 30,333,400.00 | 35,594,700.00 | 7,702,500.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 33,005,200.00 | 23,442,300.00 | 18,262,300.00 | 4,604,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,724,700.00 | 3,741,500.00 | 2,376,000.00 | 1,046,700.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 57,000.00 | 141,100.00 | 40,300.00 | 24,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,786,900.00 | 27,324,900.00 | 20,678,600.00 | 5,675,400.00 | |
| 投资支付的现金 | 79,549,100.00 | 58,229,900.00 | 36,909,000.00 | 13,503,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,676,700.00 | 1,918,600.00 | 1,008,200.00 | 481,600.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 82,225,800.00 | 60,148,500.00 | 37,917,200.00 | 13,984,800.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,438,900.00 | -32,823,600.00 | -17,238,600.00 | -8,309,400.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 27,700.00 | 26,700.00 | 26,700.00 | 26,700.00 | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 16,366,600.00 | 8,646,200.00 | 5,056,500.00 | 3,124,400.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | 1,498,200.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,892,500.00 | 10,171,100.00 | 5,083,200.00 | 3,151,100.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 7,351,400.00 | 3,382,500.00 | 4,167,600.00 | 3,045,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,839,400.00 | 2,520,600.00 | 1,249,600.00 | 176,400.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,196,600.00 | 5,903,100.00 | 5,417,200.00 | 3,222,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,695,900.00 | 4,268,000.00 | -334,000.00 | -70,900.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 511,700.00 | 382,000.00 | -5,800.00 | 21,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,680,900.00 | 2,159,800.00 | 18,016,300.00 | -656,800.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,362,600.00 | 31,362,600.00 | 31,362,600.00 | 31,362,600.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,043,500.00 | 33,522,400.00 | 49,378,900.00 | 30,705,800.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,683,100.00 | -- | 3,750,600.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 2,891,400.00 | -- | 1,204,500.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 720,000.00 | -- | 307,800.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | 15,900.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | 15,900.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -15,300.00 | -- | -11,000.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -4,205,000.00 | -- | -1,917,400.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -164,300.00 | -- | -98,700.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 3,200.00 | -- | 46,000.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -197,100.00 | -- | -98,900.00 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -60,600.00 | -- | 14,100.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | 8,800.00 | -- | 10,600.00 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -45,653,200.00 | -- | -48,666,600.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 77,683,400.00 | -- | 80,866,700.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 37,912,200.00 | -- | 35,594,700.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,043,500.00 | -- | 49,378,900.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 31,362,600.00 | -- | 31,362,600.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,680,900.00 | -- | 18,016,300.00 | -- | |
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