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| 交通银行(601328) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 66,989,000.00 | 74,303,100.00 | 59,635,800.00 | 38,314,100.00 | |
| 向央行借款净增加额 | 1,614,600.00 | -- | -- | 10,673,100.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 33,523,500.00 | 24,872,300.00 | 16,688,100.00 | 8,156,600.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,289,000.00 | 7,735,100.00 | 6,667,200.00 | 4,106,800.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 130,694,000.00 | 118,268,000.00 | 92,066,400.00 | 69,446,900.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 59,792,600.00 | 55,198,300.00 | 45,027,600.00 | 27,645,100.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,212,600.00 | 2,307,800.00 | 1,695,600.00 | 1,346,300.00 | |
| 支付的各项税费 | 3,352,100.00 | 2,586,000.00 | 1,662,200.00 | 673,100.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,974,600.00 | 3,688,800.00 | 3,091,400.00 | 1,947,200.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 20,938,100.00 | 15,348,800.00 | 10,432,900.00 | 5,135,800.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 115,754,200.00 | 99,848,700.00 | 80,130,600.00 | 55,152,300.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,939,800.00 | 18,419,300.00 | 11,935,800.00 | 14,294,600.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 67,187,700.00 | 60,778,000.00 | 42,302,500.00 | 13,987,700.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,102,600.00 | 7,341,300.00 | 4,811,000.00 | 1,961,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 475,100.00 | 812,500.00 | 490,500.00 | 475,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 76,765,400.00 | 68,931,800.00 | 47,604,000.00 | 16,424,200.00 | |
| 投资支付的现金 | 83,809,600.00 | 79,301,800.00 | 55,101,200.00 | 24,458,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,414,900.00 | 2,017,100.00 | 1,446,100.00 | 558,700.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 86,224,500.00 | 81,318,900.00 | 56,547,300.00 | 25,017,300.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,459,100.00 | -12,387,100.00 | -8,943,300.00 | -8,593,100.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 17,748,600.00 | 13,651,300.00 | 6,852,800.00 | 2,778,500.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,929,000.00 | 16,996,900.00 | 7,198,600.00 | 3,124,300.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 8,047,600.00 | 2,528,600.00 | 1,844,200.00 | 1,081,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,099,700.00 | 3,370,300.00 | 293,000.00 | 67,200.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,101,300.00 | 7,790,600.00 | 2,250,300.00 | 1,204,200.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,827,700.00 | 9,206,300.00 | 4,948,300.00 | 1,920,100.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -369,900.00 | -163,800.00 | 117,000.00 | 65,200.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,938,500.00 | 15,074,700.00 | 8,057,800.00 | 7,686,800.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,773,500.00 | 16,773,500.00 | 16,773,500.00 | 16,773,500.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,712,000.00 | 31,848,200.00 | 24,831,300.00 | 24,460,300.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,957,000.00 | -- | 3,699,700.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 6,254,300.00 | -- | 3,349,200.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,477,600.00 | -- | 723,600.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -16,600.00 | -- | -21,100.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -7,611,700.00 | -- | -3,937,100.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -271,000.00 | -- | -159,000.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -595,100.00 | -- | 304,000.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -136,900.00 | -- | -76,700.00 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -392,600.00 | -- | -198,000.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | 36,800.00 | -- | -2,800.00 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -57,725,000.00 | -- | -60,741,900.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 64,410,300.00 | -- | 68,097,100.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 14,939,800.00 | -- | 11,935,800.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,712,000.00 | -- | 24,831,300.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 16,773,500.00 | -- | 16,773,500.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 13,938,500.00 | -- | 8,057,800.00 | -- | |
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