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| 交通银行(601328) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 101,358,800.00 | 70,443,400.00 | 77,170,700.00 | 56,571,700.00 | |
| 向央行借款净增加额 | 6,345,700.00 | 2,609,100.00 | 290,200.00 | 3,909,400.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 37,271,600.00 | 27,600,100.00 | 18,220,400.00 | 9,156,100.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,246,500.00 | 9,568,900.00 | 6,800,000.00 | 3,581,700.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 173,925,400.00 | 114,941,600.00 | 102,997,800.00 | 75,815,700.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 74,098,800.00 | 63,798,100.00 | 52,581,300.00 | 37,776,900.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 5,148,700.00 | 4,428,800.00 | 3,767,500.00 | 2,196,800.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,698,400.00 | 2,870,100.00 | 2,097,000.00 | 1,430,300.00 | |
| 支付的各项税费 | 3,510,100.00 | 2,695,800.00 | 1,825,300.00 | 668,400.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,151,100.00 | 9,830,400.00 | 4,509,700.00 | 1,608,200.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 20,632,500.00 | 14,616,000.00 | 9,796,500.00 | 5,077,300.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 137,103,300.00 | 106,011,400.00 | 94,086,900.00 | 65,653,600.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,822,100.00 | 8,930,200.00 | 8,910,900.00 | 10,162,100.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 87,965,000.00 | 64,992,800.00 | 40,710,400.00 | 16,136,700.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,573,300.00 | 7,089,000.00 | 4,579,400.00 | 1,690,700.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 702,800.00 | 676,000.00 | 426,900.00 | 198,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 98,241,100.00 | 72,757,800.00 | 45,716,700.00 | 18,025,900.00 | |
| 投资支付的现金 | 123,287,300.00 | 75,042,200.00 | 55,175,000.00 | 24,935,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,165,500.00 | 1,757,800.00 | 1,210,700.00 | 476,700.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 126,730,800.00 | 76,800,000.00 | 56,544,500.00 | 25,412,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,489,700.00 | -4,042,200.00 | -10,827,800.00 | -7,386,100.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 18,249,200.00 | 8,689,200.00 | 6,689,200.00 | 3,664,400.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,249,200.00 | 8,689,200.00 | 6,689,200.00 | 3,664,400.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 16,343,200.00 | 6,495,500.00 | 5,632,400.00 | 2,016,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,945,400.00 | 4,344,700.00 | 722,500.00 | 127,800.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,546,700.00 | 11,029,500.00 | 6,478,300.00 | 2,202,500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,297,500.00 | -2,340,300.00 | 210,900.00 | 1,461,900.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 414,600.00 | 501,400.00 | 189,500.00 | -84,300.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,449,500.00 | 3,049,100.00 | -1,516,500.00 | 4,153,600.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,430,800.00 | 19,430,800.00 | 19,430,800.00 | 19,430,800.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,880,300.00 | 22,479,900.00 | 17,914,300.00 | 23,584,400.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,203,000.00 | -- | 4,413,200.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 189,700.00 | -- | 69,000.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,615,000.00 | -- | 798,000.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -73,900.00 | -- | -24,600.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -8,132,500.00 | -- | -3,920,600.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -50,800.00 | -- | -72,600.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 417,100.00 | -- | 342,900.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -491,300.00 | -- | -501,200.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -42,200.00 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -89,011,900.00 | -- | -76,956,500.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 115,765,300.00 | -- | 80,150,200.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 36,822,100.00 | -- | 8,910,900.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,880,300.00 | -- | 17,914,300.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 19,430,800.00 | -- | 19,430,800.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 5,449,500.00 | -- | -1,516,500.00 | -- | |
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