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| 百隆东方(601339) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 531,723.11 | 391,283.61 | 303,602.41 | ||
| 收到的税费返还 | 7,393.00 | 6,773.92 | 6,205.08 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,842.13 | 14,096.65 | 8,591.47 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 554,958.23 | 412,154.17 | 318,398.95 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 388,921.38 | 211,233.75 | 190,986.99 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,799.90 | 31,887.86 | 21,464.28 | ||
| 支付的各项税费 | 34,788.78 | 26,082.02 | 13,802.63 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,724.11 | 32,106.85 | 22,990.08 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 511,234.17 | 301,310.47 | 249,243.98 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,724.06 | 110,843.70 | 69,154.97 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 13,006.58 | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,833.32 | 4,875.92 | 2,992.64 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,663.06 | 4,520.39 | 2,821.05 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 351.44 | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,633.79 | 1,187.08 | 2,525.26 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 18,130.17 | 23,589.98 | 8,690.39 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,607.84 | 20,164.05 | 13,291.81 | ||
| 投资所支付的现金 | 64,620.00 | 43,436.39 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,691.50 | 9,901.83 | 892.30 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 97,919.34 | 73,502.27 | 14,184.11 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,789.17 | -49,912.29 | -5,493.72 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 279,131.97 | 211,740.03 | 98,750.09 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 81,230.31 | 52,574.71 | 44,707.44 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 360,362.28 | 264,314.73 | 143,457.53 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 311,316.88 | 248,640.37 | 142,898.93 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,727.21 | 7,392.00 | 4,139.06 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,668.39 | 418.34 | 8,124.92 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 329,712.48 | 256,450.71 | 155,162.90 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,649.80 | 7,864.03 | -11,705.37 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 335.45 | -278.65 | 901.98 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,079.86 | 68,516.78 | 52,857.86 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,236.89 | 83,236.89 | 83,236.89 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,157.03 | 151,753.68 | 136,094.75 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 95,148.47 | -- | 73,363.56 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -19.92 | -- | 1,101.45 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,730.45 | -- | 6,678.48 | ||
| 无形资产摊销 | 644.88 | -- | 315.06 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 9.76 | -- | 6.38 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,651.35 | -- | -1,333.27 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.71 | ||
| 公允价值变动损失 | 985.37 | -- | 1,297.47 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 4,153.89 | -- | 384.41 | ||
| 投资损失 | -6,074.30 | -- | -2,100.34 | ||
| 递延所得税资产减少 | 162.16 | -- | -1,229.95 | ||
| 递延所得税负债增加 | -74.94 | -- | -74.39 | ||
| 存货的减少 | -40,826.95 | -- | 25,398.51 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -16,580.14 | -- | -27,938.17 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -5,883.39 | -- | -6,714.94 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,724.00 | -- | 69,154.97 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 78,157.03 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 83,236.89 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,079.86 | -- | -- | ||
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