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| 百隆东方(601339) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 611,886.80 | 438,618.44 | 292,971.71 | 132,481.58 | |
| 收到的税费返还 | 9,450.90 | 3,475.06 | 2,706.52 | 2,688.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,167.29 | 3,123.37 | 2,251.22 | 1,253.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 625,504.99 | 445,216.87 | 297,929.46 | 136,423.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 392,279.43 | 292,641.90 | 209,294.29 | 95,375.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,623.09 | 55,636.96 | 38,779.22 | 21,970.91 | |
| 支付的各项税费 | 11,488.47 | 6,895.35 | 2,028.06 | 1,512.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,570.29 | 18,375.45 | 10,825.46 | 8,874.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 503,961.27 | 373,549.67 | 260,927.03 | 127,733.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121,543.72 | 71,667.20 | 37,002.43 | 8,690.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 539,974.85 | 387,698.83 | 326,816.55 | 110,790.73 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,093.64 | 5,966.98 | 4,584.56 | 3,009.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,314.15 | 14,376.50 | 14,190.88 | 14,584.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,333.33 | 1,031.21 | 775.43 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 576,015.96 | 411,373.52 | 348,667.42 | 128,384.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,535.60 | 13,038.33 | 20,204.13 | 8,738.35 | |
| 投资所支付的现金 | 589,105.00 | 431,805.00 | 319,505.00 | 117,002.83 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 633,140.60 | 444,843.33 | 339,709.13 | 125,741.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,124.64 | -33,469.81 | 8,958.29 | 2,643.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 792,775.37 | 571,996.74 | 430,702.11 | 235,716.77 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,784.86 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 802,560.23 | 571,996.74 | 430,702.11 | 235,716.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 912,400.29 | 639,792.41 | 466,349.71 | 269,402.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,726.62 | 20,710.16 | 18,467.60 | 5,006.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,758.06 | 20,061.74 | 25,746.09 | 1,441.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 967,884.96 | 680,564.31 | 510,563.40 | 275,851.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -165,324.73 | -108,567.57 | -79,861.29 | -40,134.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,786.20 | -16,033.14 | 2,341.80 | -1,022.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -107,691.85 | -86,403.32 | -31,558.78 | -29,823.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 151,420.86 | 151,420.86 | 151,420.86 | 151,420.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,729.01 | 65,017.55 | 119,862.08 | 121,597.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,605.44 | -- | 13,625.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 806.44 | -- | 120.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 51,403.48 | -- | 26,030.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,708.24 | -- | 604.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 247.76 | -- | 272.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,131.08 | -- | -6,067.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 49.72 | -- | 24.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 8.71 | -- | 1,485.64 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,749.27 | -- | 9,278.93 | -- | |
| 投资损失 | -35,764.37 | -- | -16,674.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 302.93 | -- | 1,175.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 802.34 | -- | 66.14 | -- | |
| 存货的减少 | 63,279.81 | -- | -18,565.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,113.58 | -- | -683.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,612.80 | -- | 27,571.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 121,543.72 | -- | 37,002.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,729.01 | -- | 119,862.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 151,420.86 | -- | 151,420.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -107,691.85 | -- | -31,558.78 | -- | |
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