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| 百隆东方(601339) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 602,672.92 | 468,755.62 | 300,920.10 | 141,224.32 | |
| 收到的税费返还 | 12,345.77 | 3,894.16 | 1,703.91 | 777.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,095.23 | 4,357.05 | 1,221.28 | 1,286.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 619,113.92 | 477,006.84 | 303,845.29 | 143,288.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 525,990.99 | 404,508.77 | 263,047.67 | 129,918.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,173.75 | 68,389.73 | 45,149.20 | 21,800.00 | |
| 支付的各项税费 | 22,118.70 | 16,607.59 | 10,566.69 | 3,836.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,792.34 | 20,645.76 | 10,879.06 | 402.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 675,075.78 | 510,151.85 | 329,642.63 | 155,957.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55,961.87 | -33,145.01 | -25,797.34 | -12,669.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 616,282.73 | 487,558.59 | 321,476.38 | 171,100.16 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,625.11 | 15,546.02 | 12,772.23 | 3,227.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,587.60 | 1,076.34 | 675.72 | 503.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,346.46 | 78.86 | 78.66 | 13.86 | |
| 投资活动现金流入小计 | 644,841.90 | 504,259.81 | 335,002.99 | 174,845.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 127,086.22 | 94,517.37 | 73,307.14 | 36,739.94 | |
| 投资所支付的现金 | 555,161.86 | 449,292.87 | 316,012.80 | 156,365.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 682,248.08 | 543,810.24 | 389,319.93 | 193,105.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,406.18 | -39,550.44 | -54,316.94 | -18,260.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 699,122.90 | 532,963.98 | 330,261.29 | 215,730.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,507.73 | -- | -- | 35,253.15 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 701,630.63 | 532,963.98 | 330,261.29 | 250,983.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 577,011.41 | 453,442.39 | 235,476.67 | 177,821.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,693.80 | 29,500.71 | 4,555.02 | 2,852.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,733.26 | 16,681.99 | 8,722.65 | 13,809.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 622,438.47 | 499,625.09 | 248,754.34 | 194,483.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 79,192.16 | 33,338.89 | 81,506.94 | 56,500.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,352.89 | 15,717.59 | 3,727.18 | -16,727.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,177.01 | -23,638.96 | 5,119.84 | 8,843.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,794.87 | 86,794.87 | 86,794.87 | 86,794.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,971.88 | 63,155.90 | 91,914.70 | 95,638.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,752.58 | -- | 32,599.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,820.56 | -- | 888.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,092.12 | -- | 17,511.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,115.31 | -- | 466.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 309.76 | -- | 26.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -214.70 | -- | -3.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.46 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5,778.69 | -- | -1,006.25 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,973.02 | -- | 6,933.34 | -- | |
| 投资损失 | -13,064.80 | -- | -13,290.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,200.07 | -- | 359.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 967.72 | -- | 111.04 | -- | |
| 存货的减少 | -152,061.48 | -- | -56,503.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,061.79 | -- | -12,124.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,816.77 | -- | -1,767.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -55,961.87 | -- | -25,797.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,971.88 | -- | 91,914.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 86,794.87 | -- | 86,794.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,177.01 | -- | 5,119.84 | -- | |
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