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| 百隆东方(601339) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 795,471.95 | 587,524.04 | 409,531.04 | 193,840.30 | |
| 收到的税费返还 | 7,791.17 | 3,691.27 | 2,867.89 | 58.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,513.15 | 1,204.12 | 870.93 | 201.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 806,776.28 | 592,419.44 | 413,269.85 | 194,100.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 529,537.37 | 403,389.01 | 280,734.57 | 123,851.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,958.94 | 68,571.22 | 47,656.06 | 23,696.72 | |
| 支付的各项税费 | 16,016.17 | 9,628.80 | 7,180.74 | 2,997.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,957.43 | 11,826.30 | 5,429.53 | 4,617.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 661,469.92 | 493,415.33 | 341,000.90 | 155,163.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 145,306.36 | 99,004.10 | 72,268.95 | 38,936.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 596,525.92 | 473,248.68 | 337,421.00 | 135,348.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,688.75 | 5,742.56 | 5,484.34 | 3,267.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 304.96 | 425.59 | 297.38 | 407.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 605,519.63 | 479,416.83 | 343,202.73 | 139,023.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,538.58 | 51,168.39 | 34,371.19 | 26,430.13 | |
| 投资所支付的现金 | 555,640.00 | 450,021.00 | 313,500.00 | 150,048.78 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,995.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 625,173.58 | 501,189.39 | 347,871.19 | 176,478.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,653.96 | -21,772.56 | -4,668.47 | -37,455.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 740,925.59 | 504,859.76 | 343,108.55 | 119,964.04 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,192.15 | 1,565.92 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 768,117.74 | 506,425.69 | 343,108.55 | 119,964.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 750,815.44 | 539,763.51 | 308,460.01 | 64,246.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,163.41 | 38,775.17 | 35,681.05 | 2,765.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,758.37 | -- | 5,393.62 | 30,183.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 824,737.22 | 578,538.67 | 349,534.68 | 97,195.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,619.48 | -72,112.99 | -6,426.13 | 22,768.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,450.85 | 8,797.88 | -1,359.89 | 4,411.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 67,582.08 | 13,916.44 | 59,814.47 | 28,660.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,729.01 | 43,729.01 | 43,729.01 | 43,729.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,311.09 | 57,645.45 | 103,543.47 | 72,389.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 137,078.05 | -- | 55,042.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,414.25 | -- | -562.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 51,679.31 | -- | 23,996.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,913.57 | -- | 650.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 336.61 | -- | 324.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 334.19 | -- | 270.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 147.76 | -- | 0.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 67.02 | -- | 16.96 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,424.05 | -- | 6,703.71 | -- | |
| 投资损失 | -17,202.24 | -- | -8,814.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 47.91 | -- | -642.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 103.34 | -- | -395.76 | -- | |
| 存货的减少 | -70,542.21 | -- | -4,522.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,615.71 | -- | 4,177.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,608.21 | -- | -3,911.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 773.19 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 145,306.36 | -- | 72,268.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 111,311.09 | -- | 103,543.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,729.01 | -- | 43,729.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 67,582.08 | -- | 59,814.47 | -- | |
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