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| 百隆东方(601339) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 638,212.18 | 474,216.56 | 300,180.03 | 135,569.24 | |
| 收到的税费返还 | 7,660.96 | 7,016.04 | 5,984.18 | 3,290.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,348.44 | 3,799.62 | 3,041.38 | 1,347.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 651,221.58 | 485,032.23 | 309,205.59 | 140,206.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 434,347.29 | 370,496.37 | 290,748.57 | 138,609.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,120.27 | 59,930.87 | 46,169.94 | 30,176.85 | |
| 支付的各项税费 | 14,598.73 | 12,206.65 | 8,774.36 | 1,724.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,414.92 | 20,533.47 | 14,500.92 | 5,030.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 555,481.21 | 463,167.36 | 360,193.80 | 175,541.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,740.37 | 21,864.87 | -50,988.21 | -35,334.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 464,856.38 | 399,779.07 | 239,727.02 | 122,099.72 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,565.93 | 5,163.86 | 5,040.77 | 3,496.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,267.29 | 4,161.41 | 1,787.07 | 528.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,910.10 | 2,315.53 | 1,612.90 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 488,599.71 | 411,419.87 | 248,167.76 | 126,124.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 122,814.49 | 120,852.80 | 78,812.13 | 50,398.72 | |
| 投资所支付的现金 | 458,228.63 | 385,846.46 | 222,112.05 | 117,909.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 581,043.13 | 506,699.26 | 300,924.18 | 168,308.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,443.42 | -95,279.39 | -52,756.41 | -42,184.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 990,977.35 | 737,308.26 | 494,987.52 | 291,245.14 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,263.57 | 3,519.37 | -- | 22,665.17 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,011,240.92 | 740,827.64 | 494,987.52 | 313,910.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 903,752.70 | 651,693.58 | 286,020.11 | 91,839.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,349.81 | 33,118.59 | 21,477.55 | 3,689.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,457.92 | -- | 3,776.37 | 30,936.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 961,560.43 | 684,812.17 | 311,274.02 | 126,464.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,680.49 | 56,015.47 | 183,713.50 | 187,445.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,471.54 | 14,995.55 | -1,563.94 | -8,471.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 63,448.98 | -2,403.50 | 78,404.94 | 101,455.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,971.88 | 87,971.88 | 87,971.88 | 87,971.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 151,420.86 | 85,568.38 | 166,376.82 | 189,427.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,780.89 | -- | 22,449.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 912.51 | -- | -1,840.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 44,745.56 | -- | 21,972.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,872.84 | -- | 699.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 680.40 | -- | 260.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,418.64 | -- | 66.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 66.77 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,549.42 | -- | -2,904.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,957.60 | -- | 8,221.19 | -- | |
| 投资损失 | -2,836.97 | -- | -4,152.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -244.56 | -- | 1,167.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,161.22 | -- | 217.03 | -- | |
| 存货的减少 | 36,025.86 | -- | -79,832.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,589.41 | -- | -11,400.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,824.27 | -- | -5,910.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 95,740.37 | -- | -50,988.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 151,420.86 | -- | 166,376.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 87,971.88 | -- | 87,971.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 63,448.98 | -- | 78,404.94 | -- | |
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