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| 百隆东方(601339) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 470,445.20 | 366,780.25 | 233,701.57 | 96,313.55 | |
| 收到的税费返还 | 6,494.08 | 5,591.09 | 3,443.32 | 2,301.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,736.23 | 8,712.97 | 5,816.21 | 2,673.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 485,675.51 | 381,084.31 | 242,961.09 | 101,288.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 378,130.17 | 311,438.22 | 182,228.24 | 83,482.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,347.31 | 43,820.68 | 29,345.60 | 15,067.58 | |
| 支付的各项税费 | 30,581.32 | 25,247.40 | 23,680.17 | 7,973.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,631.46 | 24,611.44 | 13,387.36 | 6,493.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 501,690.26 | 405,117.74 | 248,641.36 | 113,016.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,014.74 | -24,033.43 | -5,680.27 | -11,727.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 913,141.54 | 877,782.14 | 704,689.36 | 467,571.84 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,532.33 | 10,201.83 | 7,167.95 | 4,478.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,925.93 | 2,584.26 | 4,661.82 | 864.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,966.98 | -- | -- | 1.06 | |
| 投资活动现金流入小计 | 965,566.78 | 890,568.22 | 716,519.13 | 472,916.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 125,577.98 | 64,132.27 | 42,169.70 | 20,154.74 | |
| 投资所支付的现金 | 866,839.72 | 837,504.02 | 685,050.40 | 415,456.62 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,603.24 | -- | 16.95 | |
| 投资活动现金流出小计 | 992,417.69 | 907,239.53 | 727,220.11 | 435,628.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,850.92 | -16,671.31 | -10,700.98 | 37,287.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 474,836.74 | 165,903.41 | 154,338.46 | 43,283.47 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,881.04 | 15,000.00 | -- | 6.16 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 511,717.78 | 180,903.41 | 154,338.46 | 43,289.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 365,341.80 | 105,293.81 | 106,368.54 | 39,805.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,686.61 | 18,152.14 | 16,893.37 | 764.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,987.05 | 15,056.78 | 23.47 | 15,000.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 423,015.46 | 138,502.73 | 123,285.38 | 55,570.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 88,702.32 | 42,400.68 | 31,053.07 | -12,280.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -143.26 | -15.48 | 42.03 | -61.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,693.39 | 1,680.46 | 14,713.86 | 13,217.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,454.52 | 39,454.52 | 39,454.52 | 39,454.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,147.91 | 41,134.98 | 54,168.38 | 52,672.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,351.45 | -- | 24,083.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 885.71 | -- | 379.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,743.84 | -- | 8,208.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 954.56 | -- | 454.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 107.00 | -- | 68.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -579.89 | -- | -91.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 719.32 | -- | 1,986.45 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,170.63 | -- | 2,616.80 | -- | |
| 投资损失 | -12,687.06 | -- | -8,417.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -845.04 | -- | -32.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.04 | -- | 25.93 | -- | |
| 存货的减少 | -59,893.14 | -- | -18,876.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,311.58 | -- | -18,604.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,630.57 | -- | 2,518.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,014.74 | -- | -5,680.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 85,147.91 | -- | 54,168.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,454.52 | -- | 39,454.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 45,693.39 | -- | 14,713.86 | -- | |
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