- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
百隆东方(601339) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 735,484.36 | 617,637.58 | 429,652.32 | 203,080.71 | |
收到的税费返还 | 5,363.66 | 791.92 | 731.92 | 731.92 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,794.61 | 4,533.28 | 1,535.85 | 846.03 | |
经营活动现金流入小计 | 747,642.63 | 622,962.78 | 431,920.10 | 204,658.66 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 589,013.19 | 360,874.12 | 245,483.95 | 136,918.16 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,949.49 | 66,378.06 | 51,996.12 | 23,427.76 | |
支付的各项税费 | 29,651.15 | 18,065.51 | 10,638.09 | 7,486.53 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,415.65 | 14,532.75 | 7,289.20 | 5,325.17 | |
经营活动现金流出小计 | 723,029.48 | 459,850.44 | 315,407.36 | 173,157.62 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,613.15 | 163,112.34 | 116,512.74 | 31,501.04 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 306,270.46 | 265,799.63 | 209,168.77 | 165,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 101,794.85 | 31,725.64 | 26,531.33 | 22,189.33 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,522.49 | 6,557.21 | 775.69 | 69.78 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,897.25 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,995.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 442,480.05 | 304,082.48 | 236,475.78 | 187,259.11 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,919.49 | 70,058.90 | 40,667.42 | 9,436.76 | |
投资所支付的现金 | 341,920.00 | 316,723.61 | 278,720.25 | 191,666.16 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,181.44 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 420,020.93 | 386,782.51 | 319,387.67 | 201,102.93 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 22,459.12 | -82,700.03 | -82,911.88 | -13,843.82 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,108,188.73 | 838,308.44 | 544,170.99 | 258,613.32 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,183.67 | -- | 445.44 | 17,792.08 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,127,372.39 | 838,308.44 | 544,616.44 | 276,405.40 | |
偿还债务支付的现金 | 1,026,965.84 | 768,680.71 | 404,847.69 | 160,241.78 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 89,468.55 | 84,873.43 | 80,683.10 | 2,818.58 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,101.37 | 16,209.44 | -- | 17,720.01 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,125,535.77 | 869,763.59 | 485,530.79 | 180,780.37 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,836.63 | -31,455.15 | 59,085.65 | 95,625.03 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,941.48 | 27,692.61 | 13,659.08 | -5,091.46 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 52,850.37 | 76,649.77 | 106,345.59 | 108,190.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 111,311.09 | 111,311.09 | 111,311.09 | 113,727.52 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 164,161.46 | 187,960.86 | 217,656.67 | 221,918.32 | |
附注 | |||||
净利润 | 156,271.72 | -- | 77,658.40 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 37,819.42 | -- | 893.08 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 55,570.07 | -- | 26,580.12 | -- | |
无形资产摊销 | 1,850.84 | -- | 847.01 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 26.64 | -- | 13.32 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,682.95 | -- | -171.91 | -- | |
固定资产报废损失 | 27.40 | -- | 7.21 | -- | |
公允价值变动损失 | -2,519.45 | -- | -63.16 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 16,697.19 | -- | 6,844.97 | -- | |
投资损失 | -92,445.12 | -- | -6,970.02 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3,578.88 | -- | -3,795.04 | -- | |
递延所得税负债增加 | 51.05 | -- | 293.69 | -- | |
存货的减少 | -159,470.73 | -- | 15,717.56 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 17,801.04 | -- | 14,852.12 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,759.90 | -- | -15,665.88 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 662.32 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 24,613.15 | -- | 116,512.74 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 164,161.46 | -- | 217,656.67 | -- | |
现金的期初余额 | 111,311.09 | -- | 111,311.09 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 52,850.37 | -- | 106,345.59 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |