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| 百隆东方(601339) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 518,577.80 | 388,308.65 | 251,406.29 | 100,536.27 | |
| 收到的税费返还 | 10,310.80 | 8,463.20 | 2,556.09 | 2,581.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,937.56 | 10,145.18 | 4,543.05 | 1,592.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 536,826.16 | 406,917.03 | 258,505.43 | 104,710.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 390,190.48 | 300,966.27 | 211,737.94 | 100,632.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,523.53 | 54,581.72 | 36,342.50 | 16,415.00 | |
| 支付的各项税费 | 33,664.58 | 28,662.86 | 22,195.47 | 7,290.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,040.38 | 18,577.63 | 15,267.69 | 5,999.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 525,418.97 | 402,788.48 | 285,543.60 | 130,338.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,407.19 | 4,128.54 | -27,038.17 | -25,627.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 941,140.46 | 778,260.00 | 486,742.30 | 245,505.35 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,946.08 | 8,204.93 | 6,504.85 | 3,103.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,875.06 | 1,581.78 | 542.71 | 276.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,021.74 | 244.71 | 176.77 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 964,983.33 | 788,291.43 | 493,966.63 | 248,885.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 72,799.38 | 66,366.67 | 26,332.94 | 14,734.67 | |
| 投资所支付的现金 | 856,810.25 | 703,251.80 | 435,057.30 | 200,050.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 929,609.63 | 769,618.47 | 461,390.24 | 214,784.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35,373.70 | 18,672.95 | 32,576.39 | 34,100.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 447,514.01 | 531,119.83 | 326,336.48 | 92,655.10 | |
| 发行债券收到的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,337.69 | -- | -- | 5,896.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 481,851.70 | 531,119.83 | 326,336.48 | 98,551.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 422,420.50 | 536,133.27 | 260,026.06 | 93,532.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,028.48 | 19,906.58 | 19,212.87 | 773.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,632.23 | 21,496.48 | 21,048.19 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 451,081.22 | 577,536.34 | 300,287.12 | 94,305.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,770.49 | -46,416.51 | 26,049.37 | 4,246.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,025.07 | 1,843.18 | -1,708.54 | 678.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 70,526.31 | -21,771.84 | 29,879.04 | 13,397.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,147.91 | 85,147.91 | 85,147.91 | 85,147.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 155,674.22 | 63,376.07 | 115,026.95 | 98,545.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,404.55 | -- | 26,732.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 578.34 | -- | 684.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,969.89 | -- | 13,166.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 759.92 | -- | 732.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 106.64 | -- | 110.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -694.03 | -- | -59.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 770.26 | -- | -874.81 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,037.35 | -- | 5,367.60 | -- | |
| 投资损失 | -11,029.52 | -- | -6,345.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,048.87 | -- | 403.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2.89 | -- | -0.00 | -- | |
| 存货的减少 | -80,195.13 | -- | -64,959.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,691.10 | -- | -9,082.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,053.82 | -- | 7,084.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,407.19 | -- | -27,038.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 155,674.22 | -- | 115,026.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 85,147.91 | -- | 85,147.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 70,526.31 | -- | 29,879.04 | -- | |
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