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| 百隆东方(601339) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 527,353.70 | 365,383.36 | 243,222.56 | 92,335.17 | |
| 收到的税费返还 | 5,352.00 | 4,189.68 | 2,198.85 | 2,681.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,542.00 | 26,600.24 | 4,030.69 | 6,869.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 541,247.71 | 396,173.28 | 249,452.10 | 101,886.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 309,742.46 | 224,566.32 | 128,879.05 | 78,025.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,716.36 | 34,012.25 | 23,421.70 | 10,826.04 | |
| 支付的各项税费 | 25,385.76 | 20,734.38 | 12,061.68 | 4,237.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,550.70 | 28,884.27 | 11,300.96 | 8,425.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 415,395.27 | 308,197.21 | 175,663.39 | 101,515.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 125,852.43 | 87,976.07 | 73,788.72 | 370.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 131,170.00 | 159,400.03 | 84,937.18 | 35,210.53 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,746.88 | 5,744.36 | 1,589.92 | 776.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,928.36 | 3,357.67 | 2,514.30 | 1,835.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,230.94 | 40,284.53 | 3,200.00 | 98.51 | |
| 投资活动现金流入小计 | 153,076.18 | 208,786.59 | 92,241.40 | 37,920.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,568.51 | 14,306.48 | 8,318.26 | 5,419.59 | |
| 投资所支付的现金 | 327,902.02 | 177,996.64 | 98,745.75 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 55,732.45 | 66,404.44 | 19,679.23 | 206.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 415,202.99 | 258,707.56 | 126,743.24 | 5,626.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -262,126.81 | -49,920.96 | -34,501.85 | 32,294.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 199,000.00 | 199,000.00 | 199,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 268,954.48 | 150,832.92 | 114,365.98 | 80,634.17 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 214.19 | 82.79 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 467,954.48 | 350,047.11 | 313,448.77 | 80,634.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 292,198.49 | 165,076.12 | 149,074.75 | 87,613.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,666.56 | 4,010.88 | 1,932.55 | 525.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,747.78 | 7,102.81 | 4.52 | 23.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 348,612.83 | 176,189.82 | 151,011.82 | 88,161.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 119,341.64 | 173,857.29 | 162,436.95 | -7,527.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -198.87 | -119.11 | -97.92 | 98.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,131.60 | 211,793.29 | 201,625.90 | 25,235.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,157.03 | 78,157.03 | 78,157.03 | 78,157.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,025.43 | 289,950.32 | 279,782.93 | 103,392.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,129.94 | -- | 20,508.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 861.96 | -- | 1,238.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,457.22 | -- | 6,865.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 648.99 | -- | 319.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 66.22 | -- | 224.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -708.07 | -- | -776.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -409.04 | -- | 1,117.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,829.91 | -- | 2,369.29 | -- | |
| 投资损失 | -581.01 | -- | -1,665.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 375.20 | -- | -172.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 83.94 | -- | 157.48 | -- | |
| 存货的减少 | 92,566.57 | -- | 73,171.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,237.63 | -- | -20,377.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,768.24 | -- | -9,192.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 125,852.43 | -- | 73,788.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,025.43 | -- | 279,782.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 78,157.03 | -- | 78,157.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,131.60 | -- | 201,625.90 | -- | |
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