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| 兴业证券(601377) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | 12,566.31 | -43,787.06 | 95,181.04 | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | 27,627.27 | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 269,172.48 | 213,954.14 | 150,440.41 | 79,959.58 | |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | 152,376.36 | 47,300.96 | 132,996.92 | 1,616.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,686.12 | 35,173.41 | 18,269.00 | 38,669.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 460,862.23 | 308,994.82 | 257,919.27 | 215,426.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,872.62 | 80,041.96 | 59,201.83 | 22,272.40 | |
| 支付的各项税费 | 45,818.80 | 42,844.46 | 33,929.30 | 15,850.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 63,742.37 | 1,212,091.74 | 982,387.90 | 723,653.83 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 59,756.20 | 45,031.28 | 30,637.34 | 14,550.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,531,075.51 | 1,380,009.43 | 1,106,156.37 | 776,327.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,070,213.28 | -1,071,014.61 | -848,237.10 | -560,900.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 2,541.37 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 6.10 | 0.95 | 0.95 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,541.37 | 2,006.10 | 0.95 | 0.95 | |
| 投资支付的现金 | 6,182.60 | 2,582.60 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,387.90 | 30,069.95 | 27,740.28 | 13,038.53 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,570.50 | 32,652.55 | 27,740.28 | 13,038.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,029.13 | -30,646.45 | -27,739.33 | -13,037.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12,000.00 | 12,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,030.00 | 3,430.00 | 1,715.00 | 1,115.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,262.33 | 40,672.96 | 39,467.87 | 83.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,292.33 | 44,102.96 | 41,182.87 | 1,198.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,292.33 | -32,102.96 | -29,182.87 | -1,198.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57.17 | -17.79 | -27.30 | 0.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,138,591.91 | -1,133,781.82 | -905,186.61 | -575,136.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,199,194.26 | 2,233,239.26 | 2,233,239.26 | 2,233,239.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,060,602.35 | 1,099,457.44 | 1,328,052.65 | 1,658,103.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 54,615.59 | -- | 44,915.26 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -136.46 | -- | -97.44 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,780.58 | -- | 2,985.58 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 2,560.58 | -- | 1,184.37 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 1,162.05 | -- | 71.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,398.53 | -- | 1,112.74 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,396.98 | -- | -16.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -123,379.04 | -- | -41,849.26 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 12,283.65 | -- | 282.50 | -- | |
| 财务费用 | 526.32 | -- | 248.15 | -- | |
| 投资损失 | -3,000.00 | -- | -3,000.00 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | 57.17 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,500.80 | -- | 918.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -343.82 | -- | -62.55 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -148,898.31 | -- | -144,897.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -867,586.20 | -- | -708,847.91 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -1,070,213.28 | -- | -848,237.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,060,602.35 | -- | 1,328,052.65 | 1,658,103.21 | |
| 减:现金的期初余额 | 2,199,194.26 | -- | 2,233,239.26 | 2,233,239.26 | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,138,591.91 | -- | -905,186.61 | -575,136.05 | |
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