兴业证券

- 601377

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
兴业证券(601377) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--12,566.31-43,787.0695,181.04
处置可供出售金融资产净增加额27,627.27------
收取利息、手续费及佣金的现金269,172.48213,954.14150,440.4179,959.58
拆入资金净增加额--------
回购业务资金净增加额152,376.3647,300.96132,996.921,616.92
收到的其他与经营活动有关的现金11,686.1235,173.4118,269.0038,669.33
经营活动现金流入小计460,862.23308,994.82257,919.27215,426.87
支付给职工以及为职工支付的现金101,872.6280,041.9659,201.8322,272.40
支付的各项税费45,818.8042,844.4633,929.3015,850.06
支付其他与经营活动有关的现金63,742.371,212,091.74982,387.90723,653.83
支付利息、手续费及佣金的现金59,756.2045,031.2830,637.3414,550.95
经营活动现金流出小计1,531,075.511,380,009.431,106,156.37776,327.24
经营活动产生的现金流量净额-1,070,213.28-1,071,014.61-848,237.10-560,900.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金3,000.002,000.00----
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额2,541.37------
收到其他与投资活动有关的现金--6.100.950.95
投资活动现金流入小计5,541.372,006.100.950.95
投资支付的现金6,182.602,582.60----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33,387.9030,069.9527,740.2813,038.53
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计39,570.5032,652.5527,740.2813,038.53
投资活动产生的现金流量净额-34,029.13-30,646.45-27,739.33-13,037.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
取得借款收到的现金12,000.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--12,000.0012,000.00--
筹资活动现金流入小计12,000.0012,000.0012,000.00--
偿还债务支付的现金4,030.003,430.001,715.001,115.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金42,262.3340,672.9639,467.8783.74
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计46,292.3344,102.9641,182.871,198.74
筹资活动产生的现金流量净额-34,292.33-32,102.96-29,182.87-1,198.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-57.17-17.79-27.300.64
五、现金及现金等价物净增加额-1,138,591.91-1,133,781.82-905,186.61-575,136.05
加:期初现金及现金等价物余额2,199,194.262,233,239.262,233,239.262,233,239.26
六、期末现金及现金等价物余额1,060,602.351,099,457.441,328,052.651,658,103.21
附注
净利润54,615.59--44,915.26--
加:少数股东损益--------
资产减值准备-136.46---97.44--
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧5,780.58--2,985.58--
无形资产、递延资产及其他资产摊销2,560.58--1,184.37--
其中:无形资产摊销1,162.05--71.63--
长期待摊费用摊销1,398.53--1,112.74--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,396.98---16.22--
固定资产报废损失--------
金融资产的减少-123,379.04---41,849.26--
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失12,283.65--282.50--
财务费用526.32--248.15--
投资损失-3,000.00---3,000.00--
汇兑损益/(损失)57.17------
递延所得税资产减少-1,500.80--918.14--
递延所得税负债增加-343.82---62.55--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-148,898.31---144,897.73--
经营性应付项目的增加-867,586.20---708,847.91--
其他--------
经营活动产生的现金流量净额<附表>-1,070,213.28---848,237.10--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,060,602.35--1,328,052.651,658,103.21
减:现金的期初余额2,199,194.26--2,233,239.262,233,239.26
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-1,138,591.91---905,186.61-575,136.05
下载全部历史数据到excel中 返回页顶