兴业证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
兴业证券(601377) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----37,633.14--
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金1,229,668.64921,888.22627,126.88229,452.04
拆入资金净增加额--------
回购业务资金净增加额--238,347.44159,815.51--
收到的其他与经营活动有关的现金76,585.4230,617.0022,852.2311,234.10
经营活动现金流入小计2,691,691.143,009,233.263,889,914.50872,113.80
支付给职工以及为职工支付的现金241,841.99200,970.56154,367.4762,452.12
支付的各项税费230,042.94184,139.37103,168.1434,848.42
支付其他与经营活动有关的现金244,297.83156,425.99164,016.0478,792.00
支付利息、手续费及佣金的现金254,065.35189,078.32127,812.9448,017.79
经营活动现金流出小计2,830,570.691,557,258.102,205,350.541,167,604.39
经营活动产生的现金流量净额-138,879.541,451,975.161,684,563.96-295,490.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金4,600.00------
取得投资收益收到的现金3,968.46634.07301.40--
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额171.0563.5434.0215.94
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计8,739.51697.61335.4295,697.12
投资支付的现金73,320.6835,067.1628,022.385,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,693.667,715.255,414.001,250.85
支付其他与投资活动有关的现金75,512.73------
投资活动现金流出小计161,527.0762,719.9649,519.486,250.85
投资活动产生的现金流量净额-152,787.55-62,022.35-49,184.0689,446.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,470.001,576.43--100.00
取得借款收到的现金164,112.901,474,350.55210,813.33144,870.66
发行债券收到的现金4,413,134.493,705,341.503,544,359.001,027,692.00
收到其他与筹资活动有关的现金27,339.54------
筹资活动现金流入小计4,606,056.935,181,268.483,755,172.331,172,662.66
偿还债务支付的现金2,646,192.003,805,472.081,299,770.85270,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金139,325.86128,737.1573,838.8419,600.36
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,785,517.863,934,209.241,373,609.69290,200.36
筹资活动产生的现金流量净额1,820,539.071,247,059.252,381,562.64882,462.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,343.161,562.36911.70248.39
五、现金及现金等价物净增加额1,532,215.132,638,574.414,017,854.23676,666.38
加:期初现金及现金等价物余额2,475,261.222,475,261.222,475,261.222,475,261.22
六、期末现金及现金等价物余额4,007,476.355,113,835.636,493,115.453,151,927.60
附注
净利润449,898.33--317,459.44--
加:少数股东损益--------
资产减值准备3,778.70--1,522.37--
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧5,239.11--2,459.93--
无形资产、递延资产及其他资产摊销5,113.93--2,503.73--
其中:无形资产摊销2,825.30--1,120.71--
长期待摊费用摊销2,288.62--1,383.01--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.10---6.56--
固定资产报废损失--------
金融资产的减少-1,909,975.16---318,195.61--
各种金融负债的增加65,172.27--16,005.12--
公允价值变动损失-18,161.26---28,743.53--
财务费用149,773.62--67,233.10--
投资损失46,842.39--23,115.32--
汇兑损益/(损失)-950.72------
递延所得税资产减少-25,402.51---301.63--
递延所得税负债增加2,453.03---1,063.94--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-493,945.00---2,162,190.80--
经营性应付项目的增加1,581,110.14--3,764,677.21--
其他--------
经营活动产生的现金流量净额<附表>-138,879.54--1,684,563.96--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,007,476.35--6,493,115.45--
减:现金的期初余额2,475,261.22--2,475,261.22--
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额1,532,215.13--4,017,854.23--
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