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| 兴业证券(601377) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | 37,633.14 | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,229,668.64 | 921,888.22 | 627,126.88 | 229,452.04 | |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | -- | 238,347.44 | 159,815.51 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 76,585.42 | 30,617.00 | 22,852.23 | 11,234.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,691,691.14 | 3,009,233.26 | 3,889,914.50 | 872,113.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 241,841.99 | 200,970.56 | 154,367.47 | 62,452.12 | |
| 支付的各项税费 | 230,042.94 | 184,139.37 | 103,168.14 | 34,848.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 244,297.83 | 156,425.99 | 164,016.04 | 78,792.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 254,065.35 | 189,078.32 | 127,812.94 | 48,017.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,830,570.69 | 1,557,258.10 | 2,205,350.54 | 1,167,604.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -138,879.54 | 1,451,975.16 | 1,684,563.96 | -295,490.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 4,600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,968.46 | 634.07 | 301.40 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 171.05 | 63.54 | 34.02 | 15.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,739.51 | 697.61 | 335.42 | 95,697.12 | |
| 投资支付的现金 | 73,320.68 | 35,067.16 | 28,022.38 | 5,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,693.66 | 7,715.25 | 5,414.00 | 1,250.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 75,512.73 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 161,527.07 | 62,719.96 | 49,519.48 | 6,250.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -152,787.55 | -62,022.35 | -49,184.06 | 89,446.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,470.00 | 1,576.43 | -- | 100.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 164,112.90 | 1,474,350.55 | 210,813.33 | 144,870.66 | |
| 发行债券收到的现金 | 4,413,134.49 | 3,705,341.50 | 3,544,359.00 | 1,027,692.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,339.54 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,606,056.93 | 5,181,268.48 | 3,755,172.33 | 1,172,662.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,646,192.00 | 3,805,472.08 | 1,299,770.85 | 270,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 139,325.86 | 128,737.15 | 73,838.84 | 19,600.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,785,517.86 | 3,934,209.24 | 1,373,609.69 | 290,200.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,820,539.07 | 1,247,059.25 | 2,381,562.64 | 882,462.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,343.16 | 1,562.36 | 911.70 | 248.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,532,215.13 | 2,638,574.41 | 4,017,854.23 | 676,666.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,475,261.22 | 2,475,261.22 | 2,475,261.22 | 2,475,261.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,007,476.35 | 5,113,835.63 | 6,493,115.45 | 3,151,927.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 449,898.33 | -- | 317,459.44 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,778.70 | -- | 1,522.37 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,239.11 | -- | 2,459.93 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 5,113.93 | -- | 2,503.73 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 2,825.30 | -- | 1,120.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,288.62 | -- | 1,383.01 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.10 | -- | -6.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -1,909,975.16 | -- | -318,195.61 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | 65,172.27 | -- | 16,005.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -18,161.26 | -- | -28,743.53 | -- | |
| 财务费用 | 149,773.62 | -- | 67,233.10 | -- | |
| 投资损失 | 46,842.39 | -- | 23,115.32 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -950.72 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -25,402.51 | -- | -301.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,453.03 | -- | -1,063.94 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -493,945.00 | -- | -2,162,190.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,581,110.14 | -- | 3,764,677.21 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -138,879.54 | -- | 1,684,563.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,007,476.35 | -- | 6,493,115.45 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 2,475,261.22 | -- | 2,475,261.22 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,532,215.13 | -- | 4,017,854.23 | -- | |
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