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| 兴业证券(601377) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 297,235.13 | 224,482.14 | 179,572.57 | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,302,835.05 | 948,843.47 | 562,598.21 | 270,341.76 | |
| 拆入资金净增加额 | 3,000.00 | 50,000.00 | -- | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | 352,640.83 | 31,701.74 | 67,512.33 | 271,952.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 577,895.42 | 501,755.78 | 378,150.71 | 509,568.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,639,663.23 | 2,654,715.78 | 2,066,248.43 | 1,845,360.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 405,415.03 | 288,521.06 | 193,711.26 | 93,573.26 | |
| 支付的各项税费 | 489,477.55 | 323,760.79 | 243,167.07 | 89,028.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 688,865.10 | 373,222.36 | 369,798.82 | 204,029.72 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 234,322.95 | 173,013.88 | 111,225.47 | 59,634.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,871,277.37 | 2,180,066.28 | 1,190,550.66 | 710,958.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 768,385.86 | 474,649.49 | 875,697.77 | 1,134,401.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 135,707.24 | 234,624.81 | 159,830.41 | 80,300.07 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 125,364.29 | 123,850.55 | 67,668.76 | 35,075.72 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 156.84 | 75.42 | 37.57 | 23.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 261,228.38 | 358,550.78 | 227,536.74 | 115,399.15 | |
| 投资支付的现金 | 47,000.00 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,747.93 | 16,358.54 | 7,694.55 | 2,151.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 76,747.93 | 16,358.54 | 7,694.55 | 2,151.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 184,480.45 | 342,192.24 | 219,842.19 | 113,247.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,672,738.06 | 4,551,422.30 | 3,337,148.47 | 2,187,922.78 | |
| 发行债券收到的现金 | 3,018,333.47 | 2,107,327.19 | 727,676.13 | 372,987.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,691,071.53 | 6,658,749.49 | 4,064,824.60 | 2,560,910.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,170,513.61 | 6,982,760.86 | 5,029,920.46 | 3,154,486.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 327,895.03 | 252,057.23 | 116,025.34 | 91,127.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,498,408.63 | 7,234,818.09 | 5,145,945.80 | 3,245,613.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -807,337.10 | -576,068.60 | -1,081,121.20 | -684,703.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,679.07 | -14,500.01 | -2,288.09 | -46,939.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 148,208.28 | 226,273.12 | 12,130.67 | 516,006.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,290,933.84 | 5,290,933.84 | 5,290,933.84 | 5,290,933.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,439,142.12 | 5,517,206.97 | 5,303,064.51 | 5,806,939.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 458,390.64 | -- | 179,315.49 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 45,287.94 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,624.47 | -- | 4,430.79 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 16,347.02 | -- | 7,653.73 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 11,290.91 | -- | 5,431.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,056.11 | -- | 2,221.90 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -42.71 | -- | -20.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -243,125.59 | -- | -29,540.04 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 37,688.20 | -- | -52,664.47 | -- | |
| 财务费用 | 121,921.27 | -- | 65,652.46 | -- | |
| 投资损失 | -2,122.47 | -- | -3,389.76 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -2,679.07 | -- | 2,288.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,869.97 | -- | 7,922.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,499.48 | -- | 410.21 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -946,485.89 | -- | 47,398.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,259,498.13 | -- | 600,742.69 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 768,385.86 | -- | 875,697.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,439,142.12 | -- | 5,303,064.51 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 5,290,933.84 | -- | 5,290,933.84 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 148,208.28 | -- | 12,130.67 | -- | |
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