兴业证券

- 601377

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
兴业证券(601377) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额297,235.13224,482.14179,572.57--
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金1,302,835.05948,843.47562,598.21270,341.76
拆入资金净增加额3,000.0050,000.00----
回购业务资金净增加额352,640.8331,701.7467,512.33271,952.50
收到的其他与经营活动有关的现金577,895.42501,755.78378,150.71509,568.88
经营活动现金流入小计3,639,663.232,654,715.782,066,248.431,845,360.36
支付给职工以及为职工支付的现金405,415.03288,521.06193,711.2693,573.26
支付的各项税费489,477.55323,760.79243,167.0789,028.24
支付其他与经营活动有关的现金688,865.10373,222.36369,798.82204,029.72
支付利息、手续费及佣金的现金234,322.95173,013.88111,225.4759,634.59
经营活动现金流出小计2,871,277.372,180,066.281,190,550.66710,958.68
经营活动产生的现金流量净额768,385.86474,649.49875,697.771,134,401.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金135,707.24234,624.81159,830.4180,300.07
取得投资收益收到的现金125,364.29123,850.5567,668.7635,075.72
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额156.8475.4237.5723.37
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计261,228.38358,550.78227,536.74115,399.15
投资支付的现金47,000.00------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29,747.9316,358.547,694.552,151.40
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计76,747.9316,358.547,694.552,151.40
投资活动产生的现金流量净额184,480.45342,192.24219,842.19113,247.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,672,738.064,551,422.303,337,148.472,187,922.78
发行债券收到的现金3,018,333.472,107,327.19727,676.13372,987.32
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计7,691,071.536,658,749.494,064,824.602,560,910.10
偿还债务支付的现金8,170,513.616,982,760.865,029,920.463,154,486.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金327,895.03252,057.23116,025.3491,127.48
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计8,498,408.637,234,818.095,145,945.803,245,613.56
筹资活动产生的现金流量净额-807,337.10-576,068.60-1,081,121.20-684,703.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,679.07-14,500.01-2,288.09-46,939.90
五、现金及现金等价物净增加额148,208.28226,273.1212,130.67516,006.07
加:期初现金及现金等价物余额5,290,933.845,290,933.845,290,933.845,290,933.84
六、期末现金及现金等价物余额5,439,142.125,517,206.975,303,064.515,806,939.92
附注
净利润458,390.64--179,315.49--
加:少数股东损益--------
资产减值准备----45,287.94--
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧9,624.47--4,430.79--
无形资产、递延资产及其他资产摊销16,347.02--7,653.73--
其中:无形资产摊销11,290.91--5,431.83--
长期待摊费用摊销5,056.11--2,221.90--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-42.71---20.96--
固定资产报废损失--------
金融资产的减少-243,125.59---29,540.04--
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失37,688.20---52,664.47--
财务费用121,921.27--65,652.46--
投资损失-2,122.47---3,389.76--
汇兑损益/(损失)-2,679.07--2,288.09--
递延所得税资产减少-5,869.97--7,922.71--
递延所得税负债增加1,499.48--410.21--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-946,485.89--47,398.71--
经营性应付项目的增加1,259,498.13--600,742.69--
其他--------
经营活动产生的现金流量净额<附表>768,385.86--875,697.77--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额5,439,142.12--5,303,064.51--
减:现金的期初余额5,290,933.84--5,290,933.84--
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额148,208.28--12,130.67--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶