兴业证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
兴业证券(601377) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额201,960.67717,615.93416,373.60223,013.28
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金892,399.28642,963.42415,890.49198,065.52
拆入资金净增加额--------
回购业务资金净增加额1,294,348.271,028,355.82633,495.2623,234.83
收到的其他与经营活动有关的现金567,612.17596,134.96296,668.5898,234.14
经营活动现金流入小计3,967,435.844,127,180.592,974,378.001,643,987.65
支付给职工以及为职工支付的现金334,899.55228,920.60166,223.4461,247.07
支付的各项税费287,231.07166,949.91108,830.06102,038.31
支付其他与经营活动有关的现金843,125.49693,635.00369,339.55131,752.58
支付利息、手续费及佣金的现金165,373.01138,736.8992,668.4944,147.33
经营活动现金流出小计2,133,060.991,577,146.52981,009.62621,422.80
经营活动产生的现金流量净额1,834,374.852,550,034.071,993,368.381,022,564.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金318,321.645,928.655,407.40750.42
取得投资收益收到的现金146,483.2314,252.1410,614.542,417.98
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额448.17137.8784.2022.76
收到其他与投资活动有关的现金--49,686.5345,608.75--
投资活动现金流入小计465,253.0470,005.1861,714.883,191.16
投资支付的现金--6,256.446,230.551.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28,287.3619,747.5110,193.134,815.17
支付其他与投资活动有关的现金------6,463.25
投资活动现金流出小计28,287.3626,003.9516,423.6811,279.82
投资活动产生的现金流量净额436,965.6844,001.2345,291.20-8,088.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,614,642.161,298,989.761,150,800.24338,555.39
发行债券收到的现金2,435,115.08633,534.18408,656.40358,668.49
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计4,049,757.241,932,523.941,559,456.64697,223.89
偿还债务支付的现金3,921,660.572,874,331.631,927,709.37751,442.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金334,520.52258,138.95146,304.1787,071.30
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计4,256,181.093,132,470.582,074,013.54838,513.59
筹资活动产生的现金流量净额-206,423.85-1,199,946.64-514,556.89-141,289.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,583.4429,731.18-16,988.94-7,905.59
五、现金及现金等价物净增加额2,062,333.241,423,819.841,507,113.75865,280.90
加:期初现金及现金等价物余额3,228,600.603,228,600.603,228,600.603,228,600.60
六、期末现金及现金等价物余额5,290,933.844,652,420.444,735,714.364,093,881.50
附注
净利润191,529.24--156,330.85--
加:少数股东损益--------
资产减值准备-----7,197.02--
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧8,934.90--4,491.90--
无形资产、递延资产及其他资产摊销16,485.17--6,874.76--
其中:无形资产摊销7,111.92--3,284.09--
长期待摊费用摊销9,373.25--3,590.66--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失38.16--92.04--
固定资产报废损失----4.11--
金融资产的减少----286,242.16--
各种金融负债的增加-49,294.00------
公允价值变动损失-155,652.96---103,263.53--
财务费用149,902.70--130,820.91--
投资损失-25,912.70---7,889.13--
汇兑损益/(损失)2,583.44--911.66--
递延所得税资产减少12,105.47--21,451.43--
递延所得税负债增加-1,700.78---410.82--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少504,909.08--186,731.13--
经营性应付项目的增加1,105,753.76--932,266.70--
其他--------
经营活动产生的现金流量净额<附表>1,834,374.85--1,993,368.38--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额5,290,933.84--4,735,714.36--
减:现金的期初余额3,228,600.60--3,228,600.60--
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额2,062,333.24--1,507,113.75--
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