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兴业证券(601377) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
处置交易性金融资产净增加额 | 201,960.67 | 717,615.93 | 416,373.60 | 223,013.28 | |
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 892,399.28 | 642,963.42 | 415,890.49 | 198,065.52 | |
拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
回购业务资金净增加额 | 1,294,348.27 | 1,028,355.82 | 633,495.26 | 23,234.83 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 567,612.17 | 596,134.96 | 296,668.58 | 98,234.14 | |
经营活动现金流入小计 | 3,967,435.84 | 4,127,180.59 | 2,974,378.00 | 1,643,987.65 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 334,899.55 | 228,920.60 | 166,223.44 | 61,247.07 | |
支付的各项税费 | 287,231.07 | 166,949.91 | 108,830.06 | 102,038.31 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 843,125.49 | 693,635.00 | 369,339.55 | 131,752.58 | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 165,373.01 | 138,736.89 | 92,668.49 | 44,147.33 | |
经营活动现金流出小计 | 2,133,060.99 | 1,577,146.52 | 981,009.62 | 621,422.80 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,834,374.85 | 2,550,034.07 | 1,993,368.38 | 1,022,564.85 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 318,321.64 | 5,928.65 | 5,407.40 | 750.42 | |
取得投资收益收到的现金 | 146,483.23 | 14,252.14 | 10,614.54 | 2,417.98 | |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 448.17 | 137.87 | 84.20 | 22.76 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 49,686.53 | 45,608.75 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 465,253.04 | 70,005.18 | 61,714.88 | 3,191.16 | |
投资支付的现金 | -- | 6,256.44 | 6,230.55 | 1.41 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,287.36 | 19,747.51 | 10,193.13 | 4,815.17 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6,463.25 | |
投资活动现金流出小计 | 28,287.36 | 26,003.95 | 16,423.68 | 11,279.82 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 436,965.68 | 44,001.23 | 45,291.20 | -8,088.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,614,642.16 | 1,298,989.76 | 1,150,800.24 | 338,555.39 | |
发行债券收到的现金 | 2,435,115.08 | 633,534.18 | 408,656.40 | 358,668.49 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 4,049,757.24 | 1,932,523.94 | 1,559,456.64 | 697,223.89 | |
偿还债务支付的现金 | 3,921,660.57 | 2,874,331.63 | 1,927,709.37 | 751,442.29 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 334,520.52 | 258,138.95 | 146,304.17 | 87,071.30 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 4,256,181.09 | 3,132,470.58 | 2,074,013.54 | 838,513.59 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -206,423.85 | -1,199,946.64 | -514,556.89 | -141,289.70 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,583.44 | 29,731.18 | -16,988.94 | -7,905.59 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,062,333.24 | 1,423,819.84 | 1,507,113.75 | 865,280.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,228,600.60 | 3,228,600.60 | 3,228,600.60 | 3,228,600.60 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,290,933.84 | 4,652,420.44 | 4,735,714.36 | 4,093,881.50 | |
附注 | |||||
净利润 | 191,529.24 | -- | 156,330.85 | -- | |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | -7,197.02 | -- | |
风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,934.90 | -- | 4,491.90 | -- | |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 16,485.17 | -- | 6,874.76 | -- | |
其中:无形资产摊销 | 7,111.92 | -- | 3,284.09 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 9,373.25 | -- | 3,590.66 | -- | |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 38.16 | -- | 92.04 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 4.11 | -- | |
金融资产的减少 | -- | -- | 286,242.16 | -- | |
各种金融负债的增加 | -49,294.00 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -155,652.96 | -- | -103,263.53 | -- | |
财务费用 | 149,902.70 | -- | 130,820.91 | -- | |
投资损失 | -25,912.70 | -- | -7,889.13 | -- | |
汇兑损益/(损失) | 2,583.44 | -- | 911.66 | -- | |
递延所得税资产减少 | 12,105.47 | -- | 21,451.43 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1,700.78 | -- | -410.82 | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | 504,909.08 | -- | 186,731.13 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,105,753.76 | -- | 932,266.70 | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | 1,834,374.85 | -- | 1,993,368.38 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 5,290,933.84 | -- | 4,735,714.36 | -- | |
减:现金的期初余额 | 3,228,600.60 | -- | 3,228,600.60 | -- | |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物净增加额 | 2,062,333.24 | -- | 1,507,113.75 | -- |
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