兴业证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
兴业证券(601377) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--672,266.51286,313.80907,128.61
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金925,139.78650,984.36416,141.22185,223.38
拆入资金净增加额--------
回购业务资金净增加额--------
收到的其他与经营活动有关的现金26,369.24191,864.0414,712.2027,667.65
经营活动现金流入小计951,509.021,515,114.91788,584.721,120,019.64
支付给职工以及为职工支付的现金350,974.43257,780.78183,026.6484,866.76
支付的各项税费250,071.52186,919.23147,734.7146,177.20
支付其他与经营活动有关的现金189,806.95276,184.85111,025.6754,622.24
支付利息、手续费及佣金的现金149,079.38107,999.3567,313.0229,970.11
经营活动现金流出小计3,106,056.103,306,327.161,833,317.071,595,865.86
经营活动产生的现金流量净额-2,154,547.09-1,791,212.25-1,044,732.35-475,846.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金610.063,970.06441.24110.06
取得投资收益收到的现金5,959.212,442.351,320.14467.57
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额156.6851.4246.4116.59
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计6,725.956,463.831,807.79594.22
投资支付的现金23,095.3722,045.3722,045.377,905.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,265.8111,868.467,089.952,403.41
支付其他与投资活动有关的现金69,015.1367,927.8622,336.1817,407.69
投资活动现金流出小计113,376.30101,841.6951,471.4927,716.59
投资活动产生的现金流量净额-106,650.35-95,377.86-49,663.70-27,122.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--58,301.91--1,707.03
取得借款收到的现金3,124,734.612,150,414.39475,895.25890,564.55
发行债券收到的现金4,559,620.863,375,081.912,504,510.21676,425.38
收到其他与筹资活动有关的现金63,018.50--37,667.83--
筹资活动现金流入小计7,747,373.975,583,798.213,018,073.291,568,696.96
偿还债务支付的现金6,063,854.734,342,241.032,121,402.351,408,093.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金334,449.16229,601.8789,529.6933,166.94
支付其他与筹资活动有关的现金810.65487.29486.26--
筹资活动现金流出小计6,399,114.544,572,330.192,211,418.301,441,260.31
筹资活动产生的现金流量净额1,348,259.441,011,468.02806,654.99127,436.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-18,876.50-16,031.80-1,532.591,028.39
五、现金及现金等价物净增加额-931,814.51-891,153.89-289,273.65-374,503.56
加:期初现金及现金等价物余额3,600,695.723,600,695.723,600,695.723,600,695.72
六、期末现金及现金等价物余额2,668,881.222,709,541.833,311,422.073,226,192.16
附注
净利润263,504.26--146,285.60--
加:少数股东损益--------
资产减值准备33,563.17--10,889.39--
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧6,426.80--3,200.07--
无形资产、递延资产及其他资产摊销8,089.67--3,628.08--
其中:无形资产摊销3,909.07--1,816.09--
长期待摊费用摊销4,180.61--1,811.99--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失127.44---12.68--
固定资产报废损失635.14------
金融资产的减少-957,699.70---238,107.52--
各种金融负债的增加-186,516.82---147,764.89--
公允价值变动损失-16,244.44---8,709.64--
财务费用251,330.47--110,980.57--
投资损失520.61---4,722.57--
汇兑损益/(损失)--------
递延所得税资产减少-7,510.73--5,992.22--
递延所得税负债增加-1,679.34--3,646.12--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-1,587,689.89---1,331,018.27--
经营性应付项目的增加37,708.97--400,647.00--
其他--------
经营活动产生的现金流量净额<附表>-2,154,547.09---1,044,732.35--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,668,881.22--3,311,422.07--
减:现金的期初余额3,600,695.72--3,600,695.72--
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-931,814.51---289,273.65--
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