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| 兴业证券(601377) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | 672,266.51 | 286,313.80 | 907,128.61 | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 925,139.78 | 650,984.36 | 416,141.22 | 185,223.38 | |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,369.24 | 191,864.04 | 14,712.20 | 27,667.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 951,509.02 | 1,515,114.91 | 788,584.72 | 1,120,019.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 350,974.43 | 257,780.78 | 183,026.64 | 84,866.76 | |
| 支付的各项税费 | 250,071.52 | 186,919.23 | 147,734.71 | 46,177.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 189,806.95 | 276,184.85 | 111,025.67 | 54,622.24 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 149,079.38 | 107,999.35 | 67,313.02 | 29,970.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,106,056.10 | 3,306,327.16 | 1,833,317.07 | 1,595,865.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,154,547.09 | -1,791,212.25 | -1,044,732.35 | -475,846.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 610.06 | 3,970.06 | 441.24 | 110.06 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,959.21 | 2,442.35 | 1,320.14 | 467.57 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 156.68 | 51.42 | 46.41 | 16.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,725.95 | 6,463.83 | 1,807.79 | 594.22 | |
| 投资支付的现金 | 23,095.37 | 22,045.37 | 22,045.37 | 7,905.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,265.81 | 11,868.46 | 7,089.95 | 2,403.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 69,015.13 | 67,927.86 | 22,336.18 | 17,407.69 | |
| 投资活动现金流出小计 | 113,376.30 | 101,841.69 | 51,471.49 | 27,716.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106,650.35 | -95,377.86 | -49,663.70 | -27,122.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 58,301.91 | -- | 1,707.03 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,124,734.61 | 2,150,414.39 | 475,895.25 | 890,564.55 | |
| 发行债券收到的现金 | 4,559,620.86 | 3,375,081.91 | 2,504,510.21 | 676,425.38 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 63,018.50 | -- | 37,667.83 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,747,373.97 | 5,583,798.21 | 3,018,073.29 | 1,568,696.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,063,854.73 | 4,342,241.03 | 2,121,402.35 | 1,408,093.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 334,449.16 | 229,601.87 | 89,529.69 | 33,166.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 810.65 | 487.29 | 486.26 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,399,114.54 | 4,572,330.19 | 2,211,418.30 | 1,441,260.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,348,259.44 | 1,011,468.02 | 806,654.99 | 127,436.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18,876.50 | -16,031.80 | -1,532.59 | 1,028.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -931,814.51 | -891,153.89 | -289,273.65 | -374,503.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,600,695.72 | 3,600,695.72 | 3,600,695.72 | 3,600,695.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,668,881.22 | 2,709,541.83 | 3,311,422.07 | 3,226,192.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 263,504.26 | -- | 146,285.60 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 33,563.17 | -- | 10,889.39 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,426.80 | -- | 3,200.07 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 8,089.67 | -- | 3,628.08 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 3,909.07 | -- | 1,816.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,180.61 | -- | 1,811.99 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 127.44 | -- | -12.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 635.14 | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -957,699.70 | -- | -238,107.52 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -186,516.82 | -- | -147,764.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -16,244.44 | -- | -8,709.64 | -- | |
| 财务费用 | 251,330.47 | -- | 110,980.57 | -- | |
| 投资损失 | 520.61 | -- | -4,722.57 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,510.73 | -- | 5,992.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,679.34 | -- | 3,646.12 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,587,689.89 | -- | -1,331,018.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,708.97 | -- | 400,647.00 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -2,154,547.09 | -- | -1,044,732.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,668,881.22 | -- | 3,311,422.07 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 3,600,695.72 | -- | 3,600,695.72 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -931,814.51 | -- | -289,273.65 | -- | |
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