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| 兴业证券(601377) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,669,191.42 | 1,225,424.54 | 867,922.26 | 416,565.74 | |
| 拆入资金净增加额 | 97,000.00 | -- | -- | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | 266,932.47 | 60,180.67 | 398,207.70 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 746,006.60 | 635,296.59 | 432,658.44 | 429,247.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,464,592.50 | 3,713,635.12 | 2,898,602.90 | 1,726,827.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 506,025.96 | 386,406.90 | 261,163.83 | 95,265.99 | |
| 支付的各项税费 | 538,117.45 | 359,029.64 | 332,119.08 | 123,980.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 629,176.75 | 486,831.53 | 334,002.80 | 293,176.60 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 296,507.10 | 199,750.21 | 123,826.55 | 61,730.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,943,981.70 | 2,229,585.08 | 2,084,645.13 | 929,642.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,520,610.80 | 1,484,050.04 | 813,957.77 | 797,184.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 123,339.57 | 117,904.66 | 209,278.47 | 217,788.83 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 126,832.40 | 108,253.42 | 61,943.69 | 31,616.45 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 189.88 | 65.65 | 58.83 | 18.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 250,361.85 | 226,223.74 | 271,280.99 | 249,423.87 | |
| 投资支付的现金 | 290,820.38 | 35,756.94 | 35,756.94 | 32,656.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,080.33 | 26,424.94 | 15,474.33 | 12,174.37 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 343,900.71 | 62,181.88 | 51,231.28 | 44,831.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,538.86 | 164,041.86 | 220,049.71 | 204,592.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,779,397.37 | 3,848,340.27 | 3,719,197.21 | 2,515,612.95 | |
| 发行债券收到的现金 | 6,343,081.27 | 4,452,939.04 | 2,588,237.15 | 1,343,803.55 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,122,478.63 | 8,301,279.31 | 6,307,434.36 | 3,859,416.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,531,159.76 | 7,867,092.44 | 6,203,561.17 | 4,070,537.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 350,223.05 | 259,309.83 | 89,829.47 | 61,663.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 21,767.71 | -- | 5,646.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,910,933.22 | 8,148,169.98 | 6,307,281.24 | 4,137,847.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 211,545.42 | 153,109.33 | 153.12 | -278,430.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,770.57 | -7,515.92 | 2,340.76 | 4,082.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,643,387.93 | 1,793,685.31 | 1,036,501.36 | 727,428.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,439,142.12 | 5,439,142.12 | 5,439,142.12 | 5,439,142.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,082,530.06 | 7,232,827.44 | 6,475,643.49 | 6,166,570.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 585,541.86 | -- | 313,546.70 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 11,570.95 | -- | 5,485.96 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 21,349.40 | -- | 9,387.44 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 16,786.96 | -- | 7,209.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,562.44 | -- | 2,177.88 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -381.08 | -- | 25.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -945,779.20 | -- | -884,480.80 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -60,319.56 | -- | 27,265.79 | -- | |
| 财务费用 | 107,240.86 | -- | 51,746.20 | -- | |
| 投资损失 | -26,202.62 | -- | -20,732.76 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -4,770.57 | -- | -2,340.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,603.70 | -- | 21,156.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 19,689.71 | -- | 2,201.51 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -766,641.23 | -- | -558,295.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,560,998.74 | -- | 1,838,442.27 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 1,520,610.80 | -- | 813,957.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,082,530.06 | -- | 6,475,643.49 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 5,439,142.12 | -- | 5,439,142.12 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,643,387.93 | -- | 1,036,501.36 | -- | |
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