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| 兴业证券(601377) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,271,852.72 | 968,933.59 | 671,464.01 | 337,726.91 | |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | 22,100.00 | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | -- | 1,987,459.36 | 1,376,374.12 | 713,318.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 683,948.08 | 594,479.78 | 499,587.30 | 226,104.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,685,345.21 | 3,953,703.68 | 2,637,529.90 | 1,277,150.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 486,228.03 | 381,596.20 | 255,772.62 | 99,982.67 | |
| 支付的各项税费 | 247,000.74 | 179,336.40 | 138,352.15 | 56,874.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 558,277.04 | 427,109.08 | 257,275.73 | 250,043.69 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 348,935.70 | 261,430.45 | 171,140.39 | 84,219.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,721,380.21 | 3,531,024.10 | 2,441,644.36 | 1,469,036.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,036,034.99 | 422,679.58 | 195,885.54 | -191,885.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 16.00 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 165,015.40 | 115,845.94 | 58,211.53 | 20,023.83 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 56.79 | 43.07 | 39.86 | 14.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 165,088.20 | 115,900.07 | 58,262.45 | 20,049.64 | |
| 投资支付的现金 | 1,237,514.29 | 1,232,506.17 | 571,801.93 | 292,748.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,456.29 | 52,675.50 | 28,471.45 | 18,316.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,307,970.58 | 1,285,181.67 | 600,273.38 | 311,064.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,142,882.38 | -1,169,281.60 | -542,010.94 | -291,014.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 299,841.51 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 617,135.82 | 530,390.14 | 343,898.54 | 177,708.23 | |
| 发行债券收到的现金 | 5,089,785.29 | 3,669,221.27 | 2,367,698.54 | 837,435.97 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,006,762.62 | 4,199,611.41 | 2,711,597.08 | 1,015,144.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,513,328.57 | 3,696,414.22 | 2,768,616.55 | 1,460,199.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 391,477.66 | 283,481.45 | 124,577.61 | 79,804.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,364.81 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,935,171.04 | 4,001,116.93 | 2,907,496.37 | 1,547,997.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,071,591.58 | 198,494.48 | -195,899.28 | -532,853.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,528.83 | 24,577.50 | 139.17 | -15,903.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,105,796.97 | -523,530.04 | -541,885.51 | -1,031,657.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,635,495.38 | 8,635,495.38 | 8,635,495.38 | 8,635,495.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,529,698.42 | 8,111,965.34 | 8,093,609.87 | 7,603,838.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 266,786.74 | -- | 221,332.76 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -677.48 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 20,661.04 | -- | 9,489.28 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 31,938.63 | -- | 16,038.82 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 27,163.43 | -- | 13,442.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,775.19 | -- | 2,596.27 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.82 | -- | -17.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -2,026,258.26 | -- | -1,513,141.24 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -58,435.44 | -- | -84,569.05 | -- | |
| 财务费用 | 45,129.13 | -- | 22,264.83 | -- | |
| 投资损失 | -19,111.92 | -- | -8,245.12 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -1,528.83 | -- | -139.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13,740.50 | -- | 16,690.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,561.67 | -- | 3,662.40 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -364,669.73 | -- | 83,585.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,057,958.78 | -- | 1,414,875.16 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -1,036,034.99 | -- | 195,885.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,529,698.42 | -- | 8,093,609.87 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 8,635,495.38 | -- | 8,635,495.38 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,105,796.97 | -- | -541,885.51 | -- | |
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