兴业证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
兴业证券(601377) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额114,979.4959,179.41----
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金941,201.26679,499.15490,606.50253,010.73
拆入资金净增加额----20,000.00--
回购业务资金净增加额1,854,591.201,587,807.931,093,811.49523,577.33
收到的其他与经营活动有关的现金97,873.31104,319.3953,999.93137,769.08
经营活动现金流入小计3,415,263.842,882,286.172,302,924.021,480,422.10
支付给职工以及为职工支付的现金343,157.23265,465.01192,526.8783,994.09
支付的各项税费211,099.04180,361.30134,235.9051,207.82
支付其他与经营活动有关的现金255,289.92210,636.98120,338.54171,694.24
支付利息、手续费及佣金的现金193,044.82150,320.57110,519.5048,987.56
经营活动现金流出小计1,654,560.231,863,981.411,497,025.351,133,780.30
经营活动产生的现金流量净额1,760,703.611,018,304.76805,898.66346,641.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金12,735.388,985.136,896.07--
取得投资收益收到的现金39,156.5822,933.8922,437.39--
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额322.78168.12123.6743.02
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计52,214.7432,087.1329,457.1343.02
投资支付的现金146,213.0821,032.3518,117.684,939.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,269.8815,995.779,445.942,815.54
支付其他与投资活动有关的现金8,618.1918,863.9428,094.2218,480.12
投资活动现金流出小计180,101.1655,892.0755,657.8426,235.08
投资活动产生的现金流量净额-127,886.42-23,804.94-26,200.71-26,192.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300.1511,920.00--4,000.00
取得借款收到的现金3,630,023.102,952,963.872,931,823.521,237,774.78
发行债券收到的现金1,636,803.881,601,661.41974,463.00570,708.59
收到其他与筹资活动有关的现金17,920.00--4,000.00--
筹资活动现金流入小计5,285,047.124,566,545.283,910,286.521,812,483.37
偿还债务支付的现金5,896,763.704,482,306.893,877,034.771,711,645.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金441,034.07328,719.84152,629.9565,175.09
支付其他与筹资活动有关的现金30,867.4025,921.7715,476.19--
筹资活动现金流出小计6,368,665.174,836,948.504,045,140.921,776,820.19
筹资活动产生的现金流量净额-1,083,618.05-270,403.22-134,854.4035,663.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10,520.2436,149.05-7,752.1741,142.52
五、现金及现金等价物净增加额559,719.39760,245.66637,091.38397,255.43
加:期初现金及现金等价物余额2,668,881.222,668,881.222,668,881.222,668,881.22
六、期末现金及现金等价物余额3,228,600.603,429,126.883,305,972.603,066,136.64
附注
净利润57,539.36--98,985.46--
加:少数股东损益--------
资产减值准备68,971.30--8,057.86--
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧8,141.81--3,402.44--
无形资产、递延资产及其他资产摊销10,474.49--4,701.01--
其中:无形资产摊销5,061.54--2,325.37--
长期待摊费用摊销5,412.95--2,375.64--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-44.21---44.59--
固定资产报废损失8.29--0.67--
金融资产的减少-773,159.00---931,299.91--
各种金融负债的增加15,368.66--69,351.16--
公允价值变动损失107,129.85--70,115.57--
财务费用312,084.27--156,634.80--
投资损失-51,056.54---29,328.76--
汇兑损益/(损失)-600.53--9,715.46--
递延所得税资产减少-50,198.63--10,252.03--
递延所得税负债增加-1,596.86---18,487.58--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少1,099,130.58--383,710.73--
经营性应付项目的增加958,510.76--969,665.29--
其他--------
经营活动产生的现金流量净额<附表>1,760,703.61--805,898.66--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,228,600.60--3,305,972.60--
减:现金的期初余额2,668,881.22--2,668,881.22--
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额559,719.39--637,091.38--
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