- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
兴业证券(601377) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
处置交易性金融资产净增加额 | 114,979.49 | 59,179.41 | -- | -- | |
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 941,201.26 | 679,499.15 | 490,606.50 | 253,010.73 | |
拆入资金净增加额 | -- | -- | 20,000.00 | -- | |
回购业务资金净增加额 | 1,854,591.20 | 1,587,807.93 | 1,093,811.49 | 523,577.33 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 97,873.31 | 104,319.39 | 53,999.93 | 137,769.08 | |
经营活动现金流入小计 | 3,415,263.84 | 2,882,286.17 | 2,302,924.02 | 1,480,422.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 343,157.23 | 265,465.01 | 192,526.87 | 83,994.09 | |
支付的各项税费 | 211,099.04 | 180,361.30 | 134,235.90 | 51,207.82 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 255,289.92 | 210,636.98 | 120,338.54 | 171,694.24 | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 193,044.82 | 150,320.57 | 110,519.50 | 48,987.56 | |
经营活动现金流出小计 | 1,654,560.23 | 1,863,981.41 | 1,497,025.35 | 1,133,780.30 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,760,703.61 | 1,018,304.76 | 805,898.66 | 346,641.80 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 12,735.38 | 8,985.13 | 6,896.07 | -- | |
取得投资收益收到的现金 | 39,156.58 | 22,933.89 | 22,437.39 | -- | |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 322.78 | 168.12 | 123.67 | 43.02 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 52,214.74 | 32,087.13 | 29,457.13 | 43.02 | |
投资支付的现金 | 146,213.08 | 21,032.35 | 18,117.68 | 4,939.42 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,269.88 | 15,995.77 | 9,445.94 | 2,815.54 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 8,618.19 | 18,863.94 | 28,094.22 | 18,480.12 | |
投资活动现金流出小计 | 180,101.16 | 55,892.07 | 55,657.84 | 26,235.08 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -127,886.42 | -23,804.94 | -26,200.71 | -26,192.07 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 300.15 | 11,920.00 | -- | 4,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 3,630,023.10 | 2,952,963.87 | 2,931,823.52 | 1,237,774.78 | |
发行债券收到的现金 | 1,636,803.88 | 1,601,661.41 | 974,463.00 | 570,708.59 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,920.00 | -- | 4,000.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 5,285,047.12 | 4,566,545.28 | 3,910,286.52 | 1,812,483.37 | |
偿还债务支付的现金 | 5,896,763.70 | 4,482,306.89 | 3,877,034.77 | 1,711,645.10 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 441,034.07 | 328,719.84 | 152,629.95 | 65,175.09 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,867.40 | 25,921.77 | 15,476.19 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 6,368,665.17 | 4,836,948.50 | 4,045,140.92 | 1,776,820.19 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,083,618.05 | -270,403.22 | -134,854.40 | 35,663.18 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,520.24 | 36,149.05 | -7,752.17 | 41,142.52 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 559,719.39 | 760,245.66 | 637,091.38 | 397,255.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,668,881.22 | 2,668,881.22 | 2,668,881.22 | 2,668,881.22 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,228,600.60 | 3,429,126.88 | 3,305,972.60 | 3,066,136.64 | |
附注 | |||||
净利润 | 57,539.36 | -- | 98,985.46 | -- | |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 68,971.30 | -- | 8,057.86 | -- | |
风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,141.81 | -- | 3,402.44 | -- | |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 10,474.49 | -- | 4,701.01 | -- | |
其中:无形资产摊销 | 5,061.54 | -- | 2,325.37 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 5,412.95 | -- | 2,375.64 | -- | |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -44.21 | -- | -44.59 | -- | |
固定资产报废损失 | 8.29 | -- | 0.67 | -- | |
金融资产的减少 | -773,159.00 | -- | -931,299.91 | -- | |
各种金融负债的增加 | 15,368.66 | -- | 69,351.16 | -- | |
公允价值变动损失 | 107,129.85 | -- | 70,115.57 | -- | |
财务费用 | 312,084.27 | -- | 156,634.80 | -- | |
投资损失 | -51,056.54 | -- | -29,328.76 | -- | |
汇兑损益/(损失) | -600.53 | -- | 9,715.46 | -- | |
递延所得税资产减少 | -50,198.63 | -- | 10,252.03 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1,596.86 | -- | -18,487.58 | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,099,130.58 | -- | 383,710.73 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 958,510.76 | -- | 969,665.29 | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | 1,760,703.61 | -- | 805,898.66 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 3,228,600.60 | -- | 3,305,972.60 | -- | |
减:现金的期初余额 | 2,668,881.22 | -- | 2,668,881.22 | -- | |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物净增加额 | 559,719.39 | -- | 637,091.38 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |