兴业证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
兴业证券(601377) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额------297,235.13224,482.14
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金1,225,424.54867,922.26416,565.741,302,835.05948,843.47
拆入资金净增加额------3,000.0050,000.00
回购业务资金净增加额60,180.67398,207.70--352,640.8331,701.74
收到的其他与经营活动有关的现金635,296.59432,658.44429,247.76577,895.42501,755.78
经营活动现金流入小计3,713,635.122,898,602.901,726,827.473,639,663.232,654,715.78
支付给职工以及为职工支付的现金386,406.90261,163.8395,265.99405,415.03288,521.06
支付的各项税费359,029.64332,119.08123,980.59489,477.55323,760.79
支付其他与经营活动有关的现金486,831.53334,002.80293,176.60688,865.10373,222.36
支付利息、手续费及佣金的现金199,750.21123,826.5561,730.64234,322.95173,013.88
经营活动现金流出小计2,229,585.082,084,645.13929,642.962,871,277.372,180,066.28
经营活动产生的现金流量净额1,484,050.04813,957.77797,184.51768,385.86474,649.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金117,904.66209,278.47217,788.83135,707.24234,624.81
取得投资收益收到的现金108,253.4261,943.6931,616.45125,364.29123,850.55
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额65.6558.8318.59156.8475.42
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计226,223.74271,280.99249,423.87261,228.38358,550.78
投资支付的现金35,756.9435,756.9432,656.9447,000.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26,424.9415,474.3312,174.3729,747.9316,358.54
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计62,181.8851,231.2844,831.3276,747.9316,358.54
投资活动产生的现金流量净额164,041.86220,049.71204,592.55184,480.45342,192.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,848,340.273,719,197.212,515,612.954,672,738.064,551,422.30
发行债券收到的现金4,452,939.042,588,237.151,343,803.553,018,333.472,107,327.19
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计8,301,279.316,307,434.363,859,416.507,691,071.536,658,749.49
偿还债务支付的现金7,867,092.446,203,561.174,070,537.338,170,513.616,982,760.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金259,309.8389,829.4761,663.32327,895.03252,057.23
支付其他与筹资活动有关的现金21,767.71--5,646.60----
筹资活动现金流出小计8,148,169.986,307,281.244,137,847.258,498,408.637,234,818.09
筹资活动产生的现金流量净额153,109.33153.12-278,430.75-807,337.10-576,068.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,515.922,340.764,082.152,679.07-14,500.01
五、现金及现金等价物净增加额1,793,685.311,036,501.36727,428.46148,208.28226,273.12
加:期初现金及现金等价物余额5,439,142.125,439,142.125,439,142.125,290,933.845,290,933.84
六、期末现金及现金等价物余额7,232,827.446,475,643.496,166,570.585,439,142.125,517,206.97
附注
净利润--313,546.70--458,390.64--
加:少数股东损益----------
资产减值准备----------
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--5,485.96--9,624.47--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--9,387.44--16,347.02--
其中:无形资产摊销--7,209.56--11,290.91--
长期待摊费用摊销--2,177.88--5,056.11--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--25.63---42.71--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少---884,480.80---243,125.59--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失--27,265.79--37,688.20--
财务费用--51,746.20--121,921.27--
投资损失---20,732.76---2,122.47--
汇兑损益/(损失)---2,340.76---2,679.07--
递延所得税资产减少--21,156.05---5,869.97--
递延所得税负债增加--2,201.51--1,499.48--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---558,295.45---946,485.89--
经营性应付项目的增加--1,838,442.27--1,259,498.13--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--813,957.77--768,385.86--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,475,643.49--5,439,142.12--
减:现金的期初余额--5,439,142.12--5,290,933.84--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--1,036,501.36--148,208.28--
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