兴业证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
兴业证券(601377) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金345,181.941,669,191.421,225,424.54867,922.26416,565.74
拆入资金净增加额--97,000.00------
回购业务资金净增加额--266,932.4760,180.67398,207.70--
收到的其他与经营活动有关的现金268,429.11746,006.60635,296.59432,658.44429,247.76
经营活动现金流入小计1,609,267.684,464,592.503,713,635.122,898,602.901,726,827.47
支付给职工以及为职工支付的现金100,898.72506,025.96386,406.90261,163.8395,265.99
支付的各项税费180,999.37538,117.45359,029.64332,119.08123,980.59
支付其他与经营活动有关的现金234,244.34629,176.75486,831.53334,002.80293,176.60
支付利息、手续费及佣金的现金63,878.79296,507.10199,750.21123,826.5561,730.64
经营活动现金流出小计1,467,025.142,943,981.702,229,585.082,084,645.13929,642.96
经营活动产生的现金流量净额142,242.541,520,610.801,484,050.04813,957.77797,184.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金89,280.36123,339.57117,904.66209,278.47217,788.83
取得投资收益收到的现金26,258.90126,832.40108,253.4261,943.6931,616.45
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额14.13189.8865.6558.8318.59
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计115,553.40250,361.85226,223.74271,280.99249,423.87
投资支付的现金3,110.00290,820.3835,756.9435,756.9432,656.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,572.3753,080.3326,424.9415,474.3312,174.37
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,682.37343,900.7162,181.8851,231.2844,831.32
投资活动产生的现金流量净额107,871.02-93,538.86164,041.86220,049.71204,592.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金60,605.273,779,397.373,848,340.273,719,197.212,515,612.95
发行债券收到的现金994,343.036,343,081.274,452,939.042,588,237.151,343,803.55
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,054,948.3010,122,478.638,301,279.316,307,434.363,859,416.50
偿还债务支付的现金492,041.459,531,159.767,867,092.446,203,561.174,070,537.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36,710.64350,223.05259,309.8389,829.4761,663.32
支付其他与筹资活动有关的现金----21,767.71--5,646.60
筹资活动现金流出小计536,593.149,910,933.228,148,169.986,307,281.244,137,847.25
筹资活动产生的现金流量净额518,355.16211,545.42153,109.33153.12-278,430.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,647.774,770.57-7,515.922,340.764,082.15
五、现金及现金等价物净增加额770,116.501,643,387.931,793,685.311,036,501.36727,428.46
加:期初现金及现金等价物余额7,082,530.065,439,142.125,439,142.125,439,142.125,439,142.12
六、期末现金及现金等价物余额7,852,646.557,082,530.067,232,827.446,475,643.496,166,570.58
附注
净利润--585,541.86--313,546.70--
加:少数股东损益----------
资产减值准备----------
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--11,570.95--5,485.96--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--21,349.40--9,387.44--
其中:无形资产摊销--16,786.96--7,209.56--
长期待摊费用摊销--4,562.44--2,177.88--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---381.08--25.63--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少---945,779.20---884,480.80--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---60,319.56--27,265.79--
财务费用--107,240.86--51,746.20--
投资损失---26,202.62---20,732.76--
汇兑损益/(损失)---4,770.57---2,340.76--
递延所得税资产减少---3,603.70--21,156.05--
递延所得税负债增加--19,689.71--2,201.51--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---766,641.23---558,295.45--
经营性应付项目的增加--2,560,998.74--1,838,442.27--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--1,520,610.80--813,957.77--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,082,530.06--6,475,643.49--
减:现金的期初余额--5,439,142.12--5,439,142.12--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--1,643,387.93--1,036,501.36--
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