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| 兴业证券(601377) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | 297,235.13 | 224,482.14 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,225,424.54 | 867,922.26 | 416,565.74 | 1,302,835.05 | 948,843.47 |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | 3,000.00 | 50,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 60,180.67 | 398,207.70 | -- | 352,640.83 | 31,701.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 635,296.59 | 432,658.44 | 429,247.76 | 577,895.42 | 501,755.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,713,635.12 | 2,898,602.90 | 1,726,827.47 | 3,639,663.23 | 2,654,715.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 386,406.90 | 261,163.83 | 95,265.99 | 405,415.03 | 288,521.06 |
| 支付的各项税费 | 359,029.64 | 332,119.08 | 123,980.59 | 489,477.55 | 323,760.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 486,831.53 | 334,002.80 | 293,176.60 | 688,865.10 | 373,222.36 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 199,750.21 | 123,826.55 | 61,730.64 | 234,322.95 | 173,013.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,229,585.08 | 2,084,645.13 | 929,642.96 | 2,871,277.37 | 2,180,066.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,484,050.04 | 813,957.77 | 797,184.51 | 768,385.86 | 474,649.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 117,904.66 | 209,278.47 | 217,788.83 | 135,707.24 | 234,624.81 |
| 取得投资收益收到的现金 | 108,253.42 | 61,943.69 | 31,616.45 | 125,364.29 | 123,850.55 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 65.65 | 58.83 | 18.59 | 156.84 | 75.42 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 226,223.74 | 271,280.99 | 249,423.87 | 261,228.38 | 358,550.78 |
| 投资支付的现金 | 35,756.94 | 35,756.94 | 32,656.94 | 47,000.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,424.94 | 15,474.33 | 12,174.37 | 29,747.93 | 16,358.54 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 62,181.88 | 51,231.28 | 44,831.32 | 76,747.93 | 16,358.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 164,041.86 | 220,049.71 | 204,592.55 | 184,480.45 | 342,192.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,848,340.27 | 3,719,197.21 | 2,515,612.95 | 4,672,738.06 | 4,551,422.30 |
| 发行债券收到的现金 | 4,452,939.04 | 2,588,237.15 | 1,343,803.55 | 3,018,333.47 | 2,107,327.19 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,301,279.31 | 6,307,434.36 | 3,859,416.50 | 7,691,071.53 | 6,658,749.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,867,092.44 | 6,203,561.17 | 4,070,537.33 | 8,170,513.61 | 6,982,760.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 259,309.83 | 89,829.47 | 61,663.32 | 327,895.03 | 252,057.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,767.71 | -- | 5,646.60 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,148,169.98 | 6,307,281.24 | 4,137,847.25 | 8,498,408.63 | 7,234,818.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 153,109.33 | 153.12 | -278,430.75 | -807,337.10 | -576,068.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,515.92 | 2,340.76 | 4,082.15 | 2,679.07 | -14,500.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,793,685.31 | 1,036,501.36 | 727,428.46 | 148,208.28 | 226,273.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,439,142.12 | 5,439,142.12 | 5,439,142.12 | 5,290,933.84 | 5,290,933.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,232,827.44 | 6,475,643.49 | 6,166,570.58 | 5,439,142.12 | 5,517,206.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 313,546.70 | -- | 458,390.64 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5,485.96 | -- | 9,624.47 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 9,387.44 | -- | 16,347.02 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 7,209.56 | -- | 11,290.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,177.88 | -- | 5,056.11 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 25.63 | -- | -42.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -884,480.80 | -- | -243,125.59 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 27,265.79 | -- | 37,688.20 | -- |
| 财务费用 | -- | 51,746.20 | -- | 121,921.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -20,732.76 | -- | -2,122.47 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -2,340.76 | -- | -2,679.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 21,156.05 | -- | -5,869.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,201.51 | -- | 1,499.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -558,295.45 | -- | -946,485.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,838,442.27 | -- | 1,259,498.13 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 813,957.77 | -- | 768,385.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,475,643.49 | -- | 5,439,142.12 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 5,439,142.12 | -- | 5,290,933.84 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,036,501.36 | -- | 148,208.28 | -- |
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