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| 兴业证券(601377) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 999,800.70 | 668,703.77 | 345,181.94 | 1,669,191.42 | 1,225,424.54 |
| 拆入资金净增加额 | 97,000.00 | -- | -- | 97,000.00 | -- |
| 回购业务资金净增加额 | 231,541.69 | 188,656.85 | -- | 266,932.47 | 60,180.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 746,254.17 | 368,069.99 | 268,429.11 | 746,006.60 | 635,296.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,752,783.90 | 2,764,789.55 | 1,609,267.68 | 4,464,592.50 | 3,713,635.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 393,456.24 | 281,112.51 | 100,898.72 | 506,025.96 | 386,406.90 |
| 支付的各项税费 | 374,299.27 | 315,766.39 | 180,999.37 | 538,117.45 | 359,029.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 292,528.65 | 204,028.95 | 234,244.34 | 629,176.75 | 486,831.53 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 243,399.18 | 152,400.50 | 63,878.79 | 296,507.10 | 199,750.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,822,607.40 | 2,371,453.26 | 1,467,025.14 | 2,943,981.70 | 2,229,585.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 930,176.50 | 393,336.30 | 142,242.54 | 1,520,610.80 | 1,484,050.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 229,184.31 | 164,522.10 | 89,280.36 | 123,339.57 | 117,904.66 |
| 取得投资收益收到的现金 | 93,988.92 | 59,970.47 | 26,258.90 | 126,832.40 | 108,253.42 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 48.14 | 35.11 | 14.13 | 189.88 | 65.65 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 323,221.37 | 224,527.68 | 115,553.40 | 250,361.85 | 226,223.74 |
| 投资支付的现金 | 407,102.85 | 265,811.44 | 3,110.00 | 290,820.38 | 35,756.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,085.46 | 12,140.57 | 4,572.37 | 53,080.33 | 26,424.94 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 431,188.30 | 277,952.01 | 7,682.37 | 343,900.71 | 62,181.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107,966.93 | -53,424.33 | 107,871.02 | -93,538.86 | 164,041.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,008,624.12 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 89,559.84 | 64,158.43 | 60,605.27 | 3,779,397.37 | 3,848,340.27 |
| 发行债券收到的现金 | 3,296,826.79 | 2,358,774.95 | 994,343.03 | 6,343,081.27 | 4,452,939.04 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,395,010.75 | 2,422,933.38 | 1,054,948.30 | 10,122,478.63 | 8,301,279.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,569,736.79 | 1,647,514.88 | 492,041.45 | 9,531,159.76 | 7,867,092.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 107,444.89 | 57,311.61 | 36,710.64 | 350,223.05 | 259,309.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 21,767.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,700,976.00 | 1,720,698.75 | 536,593.14 | 9,910,933.22 | 8,148,169.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,694,034.75 | 702,234.63 | 518,355.16 | 211,545.42 | 153,109.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 79,177.15 | -1,778.66 | 1,647.77 | 4,770.57 | -7,515.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,595,421.47 | 1,040,367.94 | 770,116.50 | 1,643,387.93 | 1,793,685.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,082,530.06 | 7,082,530.06 | 7,082,530.06 | 5,439,142.12 | 5,439,142.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,677,951.52 | 8,122,898.00 | 7,852,646.55 | 7,082,530.06 | 7,232,827.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 174,769.14 | -- | 585,541.86 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7,127.37 | -- | 11,570.95 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 12,627.46 | -- | 21,349.40 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 10,115.28 | -- | 16,786.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,512.18 | -- | 4,562.44 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16.52 | -- | -381.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -1,299,505.06 | -- | -945,779.20 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -52,474.46 | -- | -60,319.56 | -- |
| 财务费用 | -- | 81,489.34 | -- | 107,240.86 | -- |
| 投资损失 | -- | -12,245.06 | -- | -26,202.62 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | 1,778.66 | -- | -4,770.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 34,610.01 | -- | -3,603.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5,739.26 | -- | 19,689.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 382,840.32 | -- | -766,641.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,046,225.35 | -- | 2,560,998.74 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 393,336.30 | -- | 1,520,610.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,122,898.00 | -- | 7,082,530.06 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 7,082,530.06 | -- | 5,439,142.12 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,040,367.94 | -- | 1,643,387.93 | -- |
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