兴业证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
兴业证券(601377) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金999,800.70668,703.77345,181.941,669,191.421,225,424.54
拆入资金净增加额97,000.00----97,000.00--
回购业务资金净增加额231,541.69188,656.85--266,932.4760,180.67
收到的其他与经营活动有关的现金746,254.17368,069.99268,429.11746,006.60635,296.59
经营活动现金流入小计3,752,783.902,764,789.551,609,267.684,464,592.503,713,635.12
支付给职工以及为职工支付的现金393,456.24281,112.51100,898.72506,025.96386,406.90
支付的各项税费374,299.27315,766.39180,999.37538,117.45359,029.64
支付其他与经营活动有关的现金292,528.65204,028.95234,244.34629,176.75486,831.53
支付利息、手续费及佣金的现金243,399.18152,400.5063,878.79296,507.10199,750.21
经营活动现金流出小计2,822,607.402,371,453.261,467,025.142,943,981.702,229,585.08
经营活动产生的现金流量净额930,176.50393,336.30142,242.541,520,610.801,484,050.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金229,184.31164,522.1089,280.36123,339.57117,904.66
取得投资收益收到的现金93,988.9259,970.4726,258.90126,832.40108,253.42
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额48.1435.1114.13189.8865.65
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计323,221.37224,527.68115,553.40250,361.85226,223.74
投资支付的现金407,102.85265,811.443,110.00290,820.3835,756.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24,085.4612,140.574,572.3753,080.3326,424.94
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计431,188.30277,952.017,682.37343,900.7162,181.88
投资活动产生的现金流量净额-107,966.93-53,424.33107,871.02-93,538.86164,041.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,008,624.12--------
取得借款收到的现金89,559.8464,158.4360,605.273,779,397.373,848,340.27
发行债券收到的现金3,296,826.792,358,774.95994,343.036,343,081.274,452,939.04
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,395,010.752,422,933.381,054,948.3010,122,478.638,301,279.31
偿还债务支付的现金2,569,736.791,647,514.88492,041.459,531,159.767,867,092.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金107,444.8957,311.6136,710.64350,223.05259,309.83
支付其他与筹资活动有关的现金--------21,767.71
筹资活动现金流出小计2,700,976.001,720,698.75536,593.149,910,933.228,148,169.98
筹资活动产生的现金流量净额1,694,034.75702,234.63518,355.16211,545.42153,109.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响79,177.15-1,778.661,647.774,770.57-7,515.92
五、现金及现金等价物净增加额2,595,421.471,040,367.94770,116.501,643,387.931,793,685.31
加:期初现金及现金等价物余额7,082,530.067,082,530.067,082,530.065,439,142.125,439,142.12
六、期末现金及现金等价物余额9,677,951.528,122,898.007,852,646.557,082,530.067,232,827.44
附注
净利润--174,769.14--585,541.86--
加:少数股东损益----------
资产减值准备----------
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--7,127.37--11,570.95--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--12,627.46--21,349.40--
其中:无形资产摊销--10,115.28--16,786.96--
长期待摊费用摊销--2,512.18--4,562.44--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---16.52---381.08--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少---1,299,505.06---945,779.20--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---52,474.46---60,319.56--
财务费用--81,489.34--107,240.86--
投资损失---12,245.06---26,202.62--
汇兑损益/(损失)--1,778.66---4,770.57--
递延所得税资产减少--34,610.01---3,603.70--
递延所得税负债增加---5,739.26--19,689.71--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--382,840.32---766,641.23--
经营性应付项目的增加--1,046,225.35--2,560,998.74--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--393,336.30--1,520,610.80--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,122,898.00--7,082,530.06--
减:现金的期初余额--7,082,530.06--5,439,142.12--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--1,040,367.94--1,643,387.93--
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