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| 兴业证券(601377) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 224,482.14 | 179,572.57 | -- | 201,960.67 | 717,615.93 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 948,843.47 | 562,598.21 | 270,341.76 | 892,399.28 | 642,963.42 |
| 拆入资金净增加额 | 50,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | 31,701.74 | 67,512.33 | 271,952.50 | 1,294,348.27 | 1,028,355.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 501,755.78 | 378,150.71 | 509,568.88 | 567,612.17 | 596,134.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,654,715.78 | 2,066,248.43 | 1,845,360.36 | 3,967,435.84 | 4,127,180.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 288,521.06 | 193,711.26 | 93,573.26 | 334,899.55 | 228,920.60 |
| 支付的各项税费 | 323,760.79 | 243,167.07 | 89,028.24 | 287,231.07 | 166,949.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 373,222.36 | 369,798.82 | 204,029.72 | 843,125.49 | 693,635.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 173,013.88 | 111,225.47 | 59,634.59 | 165,373.01 | 138,736.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,180,066.28 | 1,190,550.66 | 710,958.68 | 2,133,060.99 | 1,577,146.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 474,649.49 | 875,697.77 | 1,134,401.68 | 1,834,374.85 | 2,550,034.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 234,624.81 | 159,830.41 | 80,300.07 | 318,321.64 | 5,928.65 |
| 取得投资收益收到的现金 | 123,850.55 | 67,668.76 | 35,075.72 | 146,483.23 | 14,252.14 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 75.42 | 37.57 | 23.37 | 448.17 | 137.87 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 49,686.53 |
| 投资活动现金流入小计 | 358,550.78 | 227,536.74 | 115,399.15 | 465,253.04 | 70,005.18 |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 6,256.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,358.54 | 7,694.55 | 2,151.40 | 28,287.36 | 19,747.51 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,358.54 | 7,694.55 | 2,151.40 | 28,287.36 | 26,003.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 342,192.24 | 219,842.19 | 113,247.75 | 436,965.68 | 44,001.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,551,422.30 | 3,337,148.47 | 2,187,922.78 | 1,614,642.16 | 1,298,989.76 |
| 发行债券收到的现金 | 2,107,327.19 | 727,676.13 | 372,987.32 | 2,435,115.08 | 633,534.18 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,658,749.49 | 4,064,824.60 | 2,560,910.10 | 4,049,757.24 | 1,932,523.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,982,760.86 | 5,029,920.46 | 3,154,486.08 | 3,921,660.57 | 2,874,331.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 252,057.23 | 116,025.34 | 91,127.48 | 334,520.52 | 258,138.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,234,818.09 | 5,145,945.80 | 3,245,613.56 | 4,256,181.09 | 3,132,470.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -576,068.60 | -1,081,121.20 | -684,703.46 | -206,423.85 | -1,199,946.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,500.01 | -2,288.09 | -46,939.90 | -2,583.44 | 29,731.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 226,273.12 | 12,130.67 | 516,006.07 | 2,062,333.24 | 1,423,819.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,290,933.84 | 5,290,933.84 | 5,290,933.84 | 3,228,600.60 | 3,228,600.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,517,206.97 | 5,303,064.51 | 5,806,939.92 | 5,290,933.84 | 4,652,420.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 179,315.49 | -- | 191,529.24 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 45,287.94 | -- | -- | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4,430.79 | -- | 8,934.90 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 7,653.73 | -- | 16,485.17 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 5,431.83 | -- | 7,111.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,221.90 | -- | 9,373.25 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -20.96 | -- | 38.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -29,540.04 | -- | -- | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -49,294.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -52,664.47 | -- | -155,652.96 | -- |
| 财务费用 | -- | 65,652.46 | -- | 149,902.70 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,389.76 | -- | -25,912.70 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | 2,288.09 | -- | 2,583.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 7,922.71 | -- | 12,105.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 410.21 | -- | -1,700.78 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 47,398.71 | -- | 504,909.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 600,742.69 | -- | 1,105,753.76 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 875,697.77 | -- | 1,834,374.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,303,064.51 | -- | 5,290,933.84 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 5,290,933.84 | -- | 3,228,600.60 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 12,130.67 | -- | 2,062,333.24 | -- |
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