兴业证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
兴业证券(601377) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额224,482.14179,572.57--201,960.67717,615.93
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金948,843.47562,598.21270,341.76892,399.28642,963.42
拆入资金净增加额50,000.00--------
回购业务资金净增加额31,701.7467,512.33271,952.501,294,348.271,028,355.82
收到的其他与经营活动有关的现金501,755.78378,150.71509,568.88567,612.17596,134.96
经营活动现金流入小计2,654,715.782,066,248.431,845,360.363,967,435.844,127,180.59
支付给职工以及为职工支付的现金288,521.06193,711.2693,573.26334,899.55228,920.60
支付的各项税费323,760.79243,167.0789,028.24287,231.07166,949.91
支付其他与经营活动有关的现金373,222.36369,798.82204,029.72843,125.49693,635.00
支付利息、手续费及佣金的现金173,013.88111,225.4759,634.59165,373.01138,736.89
经营活动现金流出小计2,180,066.281,190,550.66710,958.682,133,060.991,577,146.52
经营活动产生的现金流量净额474,649.49875,697.771,134,401.681,834,374.852,550,034.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金234,624.81159,830.4180,300.07318,321.645,928.65
取得投资收益收到的现金123,850.5567,668.7635,075.72146,483.2314,252.14
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额75.4237.5723.37448.17137.87
收到其他与投资活动有关的现金--------49,686.53
投资活动现金流入小计358,550.78227,536.74115,399.15465,253.0470,005.18
投资支付的现金--------6,256.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,358.547,694.552,151.4028,287.3619,747.51
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计16,358.547,694.552,151.4028,287.3626,003.95
投资活动产生的现金流量净额342,192.24219,842.19113,247.75436,965.6844,001.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,551,422.303,337,148.472,187,922.781,614,642.161,298,989.76
发行债券收到的现金2,107,327.19727,676.13372,987.322,435,115.08633,534.18
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,658,749.494,064,824.602,560,910.104,049,757.241,932,523.94
偿还债务支付的现金6,982,760.865,029,920.463,154,486.083,921,660.572,874,331.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金252,057.23116,025.3491,127.48334,520.52258,138.95
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计7,234,818.095,145,945.803,245,613.564,256,181.093,132,470.58
筹资活动产生的现金流量净额-576,068.60-1,081,121.20-684,703.46-206,423.85-1,199,946.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14,500.01-2,288.09-46,939.90-2,583.4429,731.18
五、现金及现金等价物净增加额226,273.1212,130.67516,006.072,062,333.241,423,819.84
加:期初现金及现金等价物余额5,290,933.845,290,933.845,290,933.843,228,600.603,228,600.60
六、期末现金及现金等价物余额5,517,206.975,303,064.515,806,939.925,290,933.844,652,420.44
附注
净利润--179,315.49--191,529.24--
加:少数股东损益----------
资产减值准备--45,287.94------
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--4,430.79--8,934.90--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--7,653.73--16,485.17--
其中:无形资产摊销--5,431.83--7,111.92--
长期待摊费用摊销--2,221.90--9,373.25--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---20.96--38.16--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少---29,540.04------
各种金融负债的增加-------49,294.00--
公允价值变动损失---52,664.47---155,652.96--
财务费用--65,652.46--149,902.70--
投资损失---3,389.76---25,912.70--
汇兑损益/(损失)--2,288.09--2,583.44--
递延所得税资产减少--7,922.71--12,105.47--
递延所得税负债增加--410.21---1,700.78--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--47,398.71--504,909.08--
经营性应付项目的增加--600,742.69--1,105,753.76--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--875,697.77--1,834,374.85--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,303,064.51--5,290,933.84--
减:现金的期初余额--5,290,933.84--3,228,600.60--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--12,130.67--2,062,333.24--
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