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| 兴业证券(601377) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 717,615.93 | 416,373.60 | 223,013.28 | 114,979.49 | 59,179.41 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 642,963.42 | 415,890.49 | 198,065.52 | 941,201.26 | 679,499.15 |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | 1,028,355.82 | 633,495.26 | 23,234.83 | 1,854,591.20 | 1,587,807.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 596,134.96 | 296,668.58 | 98,234.14 | 97,873.31 | 104,319.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,127,180.59 | 2,974,378.00 | 1,643,987.65 | 3,415,263.84 | 2,882,286.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 228,920.60 | 166,223.44 | 61,247.07 | 343,157.23 | 265,465.01 |
| 支付的各项税费 | 166,949.91 | 108,830.06 | 102,038.31 | 211,099.04 | 180,361.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 693,635.00 | 369,339.55 | 131,752.58 | 255,289.92 | 210,636.98 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 138,736.89 | 92,668.49 | 44,147.33 | 193,044.82 | 150,320.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,577,146.52 | 981,009.62 | 621,422.80 | 1,654,560.23 | 1,863,981.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,550,034.07 | 1,993,368.38 | 1,022,564.85 | 1,760,703.61 | 1,018,304.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 5,928.65 | 5,407.40 | 750.42 | 12,735.38 | 8,985.13 |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,252.14 | 10,614.54 | 2,417.98 | 39,156.58 | 22,933.89 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 137.87 | 84.20 | 22.76 | 322.78 | 168.12 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 49,686.53 | 45,608.75 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 70,005.18 | 61,714.88 | 3,191.16 | 52,214.74 | 32,087.13 |
| 投资支付的现金 | 6,256.44 | 6,230.55 | 1.41 | 146,213.08 | 21,032.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,747.51 | 10,193.13 | 4,815.17 | 25,269.88 | 15,995.77 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 6,463.25 | 8,618.19 | 18,863.94 |
| 投资活动现金流出小计 | 26,003.95 | 16,423.68 | 11,279.82 | 180,101.16 | 55,892.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44,001.23 | 45,291.20 | -8,088.66 | -127,886.42 | -23,804.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 300.15 | 11,920.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,298,989.76 | 1,150,800.24 | 338,555.39 | 3,630,023.10 | 2,952,963.87 |
| 发行债券收到的现金 | 633,534.18 | 408,656.40 | 358,668.49 | 1,636,803.88 | 1,601,661.41 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 17,920.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,932,523.94 | 1,559,456.64 | 697,223.89 | 5,285,047.12 | 4,566,545.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,874,331.63 | 1,927,709.37 | 751,442.29 | 5,896,763.70 | 4,482,306.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 258,138.95 | 146,304.17 | 87,071.30 | 441,034.07 | 328,719.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 30,867.40 | 25,921.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,132,470.58 | 2,074,013.54 | 838,513.59 | 6,368,665.17 | 4,836,948.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,199,946.64 | -514,556.89 | -141,289.70 | -1,083,618.05 | -270,403.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29,731.18 | -16,988.94 | -7,905.59 | 10,520.24 | 36,149.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,423,819.84 | 1,507,113.75 | 865,280.90 | 559,719.39 | 760,245.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,228,600.60 | 3,228,600.60 | 3,228,600.60 | 2,668,881.22 | 2,668,881.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,652,420.44 | 4,735,714.36 | 4,093,881.50 | 3,228,600.60 | 3,429,126.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 156,330.85 | -- | 57,539.36 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -7,197.02 | -- | 68,971.30 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4,491.90 | -- | 8,141.81 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 6,874.76 | -- | 10,474.49 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 3,284.09 | -- | 5,061.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,590.66 | -- | 5,412.95 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 92.04 | -- | -44.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.11 | -- | 8.29 | -- |
| 金融资产的减少 | -- | 286,242.16 | -- | -773,159.00 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | 15,368.66 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -103,263.53 | -- | 107,129.85 | -- |
| 财务费用 | -- | 130,820.91 | -- | 312,084.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,889.13 | -- | -51,056.54 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | 911.66 | -- | -600.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 21,451.43 | -- | -50,198.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -410.82 | -- | -1,596.86 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 186,731.13 | -- | 1,099,130.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 932,266.70 | -- | 958,510.76 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 1,993,368.38 | -- | 1,760,703.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,735,714.36 | -- | 3,228,600.60 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 3,228,600.60 | -- | 2,668,881.22 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,507,113.75 | -- | 559,719.39 | -- |
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