兴业证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
兴业证券(601377) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额416,373.60223,013.28114,979.4959,179.41--
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金415,890.49198,065.52941,201.26679,499.15490,606.50
拆入资金净增加额--------20,000.00
回购业务资金净增加额633,495.2623,234.831,854,591.201,587,807.931,093,811.49
收到的其他与经营活动有关的现金296,668.5898,234.1497,873.31104,319.3953,999.93
经营活动现金流入小计2,974,378.001,643,987.653,415,263.842,882,286.172,302,924.02
支付给职工以及为职工支付的现金166,223.4461,247.07343,157.23265,465.01192,526.87
支付的各项税费108,830.06102,038.31211,099.04180,361.30134,235.90
支付其他与经营活动有关的现金369,339.55131,752.58255,289.92210,636.98120,338.54
支付利息、手续费及佣金的现金92,668.4944,147.33193,044.82150,320.57110,519.50
经营活动现金流出小计981,009.62621,422.801,654,560.231,863,981.411,497,025.35
经营活动产生的现金流量净额1,993,368.381,022,564.851,760,703.611,018,304.76805,898.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金5,407.40750.4212,735.388,985.136,896.07
取得投资收益收到的现金10,614.542,417.9839,156.5822,933.8922,437.39
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额84.2022.76322.78168.12123.67
收到其他与投资活动有关的现金45,608.75--------
投资活动现金流入小计61,714.883,191.1652,214.7432,087.1329,457.13
投资支付的现金6,230.551.41146,213.0821,032.3518,117.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,193.134,815.1725,269.8815,995.779,445.94
支付其他与投资活动有关的现金--6,463.258,618.1918,863.9428,094.22
投资活动现金流出小计16,423.6811,279.82180,101.1655,892.0755,657.84
投资活动产生的现金流量净额45,291.20-8,088.66-127,886.42-23,804.94-26,200.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----300.1511,920.00--
取得借款收到的现金1,150,800.24338,555.393,630,023.102,952,963.872,931,823.52
发行债券收到的现金408,656.40358,668.491,636,803.881,601,661.41974,463.00
收到其他与筹资活动有关的现金----17,920.00--4,000.00
筹资活动现金流入小计1,559,456.64697,223.895,285,047.124,566,545.283,910,286.52
偿还债务支付的现金1,927,709.37751,442.295,896,763.704,482,306.893,877,034.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金146,304.1787,071.30441,034.07328,719.84152,629.95
支付其他与筹资活动有关的现金----30,867.4025,921.7715,476.19
筹资活动现金流出小计2,074,013.54838,513.596,368,665.174,836,948.504,045,140.92
筹资活动产生的现金流量净额-514,556.89-141,289.70-1,083,618.05-270,403.22-134,854.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16,988.94-7,905.5910,520.2436,149.05-7,752.17
五、现金及现金等价物净增加额1,507,113.75865,280.90559,719.39760,245.66637,091.38
加:期初现金及现金等价物余额3,228,600.603,228,600.602,668,881.222,668,881.222,668,881.22
六、期末现金及现金等价物余额4,735,714.364,093,881.503,228,600.603,429,126.883,305,972.60
附注
净利润156,330.85--57,539.36--98,985.46
加:少数股东损益----------
资产减值准备-7,197.02--68,971.30--8,057.86
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧4,491.90--8,141.81--3,402.44
无形资产、递延资产及其他资产摊销6,874.76--10,474.49--4,701.01
其中:无形资产摊销3,284.09--5,061.54--2,325.37
长期待摊费用摊销3,590.66--5,412.95--2,375.64
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失92.04---44.21---44.59
固定资产报废损失4.11--8.29--0.67
金融资产的减少286,242.16---773,159.00---931,299.91
各种金融负债的增加----15,368.66--69,351.16
公允价值变动损失-103,263.53--107,129.85--70,115.57
财务费用130,820.91--312,084.27--156,634.80
投资损失-7,889.13---51,056.54---29,328.76
汇兑损益/(损失)911.66---600.53--9,715.46
递延所得税资产减少21,451.43---50,198.63--10,252.03
递延所得税负债增加-410.82---1,596.86---18,487.58
存货的减少----------
经营性应收项目的减少186,731.13--1,099,130.58--383,710.73
经营性应付项目的增加932,266.70--958,510.76--969,665.29
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>1,993,368.38--1,760,703.61--805,898.66
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额4,735,714.36--3,228,600.60--3,305,972.60
减:现金的期初余额3,228,600.60--2,668,881.22--2,668,881.22
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额1,507,113.75--559,719.39--637,091.38
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