兴业证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
兴业证券(601377) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额717,615.93416,373.60223,013.28114,979.4959,179.41
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金642,963.42415,890.49198,065.52941,201.26679,499.15
拆入资金净增加额----------
回购业务资金净增加额1,028,355.82633,495.2623,234.831,854,591.201,587,807.93
收到的其他与经营活动有关的现金596,134.96296,668.5898,234.1497,873.31104,319.39
经营活动现金流入小计4,127,180.592,974,378.001,643,987.653,415,263.842,882,286.17
支付给职工以及为职工支付的现金228,920.60166,223.4461,247.07343,157.23265,465.01
支付的各项税费166,949.91108,830.06102,038.31211,099.04180,361.30
支付其他与经营活动有关的现金693,635.00369,339.55131,752.58255,289.92210,636.98
支付利息、手续费及佣金的现金138,736.8992,668.4944,147.33193,044.82150,320.57
经营活动现金流出小计1,577,146.52981,009.62621,422.801,654,560.231,863,981.41
经营活动产生的现金流量净额2,550,034.071,993,368.381,022,564.851,760,703.611,018,304.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金5,928.655,407.40750.4212,735.388,985.13
取得投资收益收到的现金14,252.1410,614.542,417.9839,156.5822,933.89
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额137.8784.2022.76322.78168.12
收到其他与投资活动有关的现金49,686.5345,608.75------
投资活动现金流入小计70,005.1861,714.883,191.1652,214.7432,087.13
投资支付的现金6,256.446,230.551.41146,213.0821,032.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,747.5110,193.134,815.1725,269.8815,995.77
支付其他与投资活动有关的现金----6,463.258,618.1918,863.94
投资活动现金流出小计26,003.9516,423.6811,279.82180,101.1655,892.07
投资活动产生的现金流量净额44,001.2345,291.20-8,088.66-127,886.42-23,804.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------300.1511,920.00
取得借款收到的现金1,298,989.761,150,800.24338,555.393,630,023.102,952,963.87
发行债券收到的现金633,534.18408,656.40358,668.491,636,803.881,601,661.41
收到其他与筹资活动有关的现金------17,920.00--
筹资活动现金流入小计1,932,523.941,559,456.64697,223.895,285,047.124,566,545.28
偿还债务支付的现金2,874,331.631,927,709.37751,442.295,896,763.704,482,306.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金258,138.95146,304.1787,071.30441,034.07328,719.84
支付其他与筹资活动有关的现金------30,867.4025,921.77
筹资活动现金流出小计3,132,470.582,074,013.54838,513.596,368,665.174,836,948.50
筹资活动产生的现金流量净额-1,199,946.64-514,556.89-141,289.70-1,083,618.05-270,403.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响29,731.18-16,988.94-7,905.5910,520.2436,149.05
五、现金及现金等价物净增加额1,423,819.841,507,113.75865,280.90559,719.39760,245.66
加:期初现金及现金等价物余额3,228,600.603,228,600.603,228,600.602,668,881.222,668,881.22
六、期末现金及现金等价物余额4,652,420.444,735,714.364,093,881.503,228,600.603,429,126.88
附注
净利润--156,330.85--57,539.36--
加:少数股东损益----------
资产减值准备---7,197.02--68,971.30--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--4,491.90--8,141.81--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--6,874.76--10,474.49--
其中:无形资产摊销--3,284.09--5,061.54--
长期待摊费用摊销--3,590.66--5,412.95--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--92.04---44.21--
固定资产报废损失--4.11--8.29--
金融资产的减少--286,242.16---773,159.00--
各种金融负债的增加------15,368.66--
公允价值变动损失---103,263.53--107,129.85--
财务费用--130,820.91--312,084.27--
投资损失---7,889.13---51,056.54--
汇兑损益/(损失)--911.66---600.53--
递延所得税资产减少--21,451.43---50,198.63--
递延所得税负债增加---410.82---1,596.86--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--186,731.13--1,099,130.58--
经营性应付项目的增加--932,266.70--958,510.76--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--1,993,368.38--1,760,703.61--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,735,714.36--3,228,600.60--
减:现金的期初余额--3,228,600.60--2,668,881.22--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--1,507,113.75--559,719.39--
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