兴业证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
兴业证券(601377) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额30,038.58------
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金518,940.95323,262.04193,002.0591,706.54
拆入资金净增加额75,400.0044,010.09----
回购业务资金净增加额132,861.14--214,116.94112,547.59
收到的其他与经营活动有关的现金19,033.0912,805.9413,191.5725,289.90
经营活动现金流入小计2,009,909.40929,888.42692,268.81330,120.55
支付给职工以及为职工支付的现金136,212.36109,467.8185,121.9534,636.81
支付的各项税费69,348.5048,722.1031,432.548,975.52
支付其他与经营活动有关的现金175,516.14106,605.5473,042.5326,132.38
支付利息、手续费及佣金的现金125,726.6579,316.8752,113.9224,469.46
经营活动现金流出小计1,732,161.811,147,755.42687,279.92325,152.95
经营活动产生的现金流量净额277,747.59-217,867.004,988.894,967.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,800.001,800.002,700.00--
取得投资收益收到的现金3,406.243,406.24239.60161.32
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额896.54114.1251.1918.21
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计23,548.215,320.362,990.79179.52
投资支付的现金24,771.5017,115.609,600.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,113.273,556.402,435.78629.62
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计33,884.7720,672.0012,035.78629.62
投资活动产生的现金流量净额-10,336.56-15,351.64-9,044.99-450.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00100.00----
取得借款收到的现金77,822.0358,973.8139,687.5039,652.50
发行债券收到的现金1,815,000.001,540,000.00860,000.00430,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金30,411.2113,098.83----
筹资活动现金流入小计1,923,333.231,612,172.64899,687.50469,652.50
偿还债务支付的现金727,400.00721,800.00361,200.00180,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40,870.6539,104.4734,551.292,557.35
支付其他与筹资活动有关的现金--22,539.07----
筹资活动现金流出小计768,270.65783,443.54395,751.29183,157.35
筹资活动产生的现金流量净额1,155,062.58828,729.09503,936.21286,495.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响184.72111.79-607.3123.21
五、现金及现金等价物净增加额1,422,658.33595,622.25499,272.80291,035.85
加:期初现金及现金等价物余额1,052,602.891,052,602.891,049,521.861,049,521.86
六、期末现金及现金等价物余额2,475,261.221,648,225.141,548,794.661,340,557.71
附注
净利润194,587.29--67,783.30--
加:少数股东损益--------
资产减值准备2,864.72--139.89--
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧6,313.86--2,600.58--
无形资产、递延资产及其他资产摊销3,749.99--1,859.31--
其中:无形资产摊销2,126.41--1,043.16--
长期待摊费用摊销1,623.58--816.16--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失70.57--46.01--
固定资产报废损失--------
金融资产的减少-353,595.72---332,543.44--
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失-25,679.67---20,808.91--
财务费用40,599.98--11,010.64--
投资损失-3,615.36---1,463.05--
汇兑损益/(损失)-184.72--903.38--
递延所得税资产减少-6,981.79--6,440.24--
递延所得税负债增加1,031.13---7.26--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-1,875,968.48---417,430.91--
经营性应付项目的增加2,294,354.98--686,358.70--
其他--------
经营活动产生的现金流量净额<附表>277,747.59--4,988.89--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,475,261.22--1,548,794.66--
减:现金的期初余额1,052,602.89--1,049,521.86--
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额1,422,658.33--499,272.80--
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