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| 兴业证券(601377) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 30,038.58 | -- | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 518,940.95 | 323,262.04 | 193,002.05 | 91,706.54 | |
| 拆入资金净增加额 | 75,400.00 | 44,010.09 | -- | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | 132,861.14 | -- | 214,116.94 | 112,547.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,033.09 | 12,805.94 | 13,191.57 | 25,289.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,009,909.40 | 929,888.42 | 692,268.81 | 330,120.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 136,212.36 | 109,467.81 | 85,121.95 | 34,636.81 | |
| 支付的各项税费 | 69,348.50 | 48,722.10 | 31,432.54 | 8,975.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 175,516.14 | 106,605.54 | 73,042.53 | 26,132.38 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 125,726.65 | 79,316.87 | 52,113.92 | 24,469.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,732,161.81 | 1,147,755.42 | 687,279.92 | 325,152.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 277,747.59 | -217,867.00 | 4,988.89 | 4,967.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 2,700.00 | -- | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,406.24 | 3,406.24 | 239.60 | 161.32 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 896.54 | 114.12 | 51.19 | 18.21 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,548.21 | 5,320.36 | 2,990.79 | 179.52 | |
| 投资支付的现金 | 24,771.50 | 17,115.60 | 9,600.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,113.27 | 3,556.40 | 2,435.78 | 629.62 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,884.77 | 20,672.00 | 12,035.78 | 629.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,336.56 | -15,351.64 | -9,044.99 | -450.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 77,822.03 | 58,973.81 | 39,687.50 | 39,652.50 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,815,000.00 | 1,540,000.00 | 860,000.00 | 430,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,411.21 | 13,098.83 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,923,333.23 | 1,612,172.64 | 899,687.50 | 469,652.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 727,400.00 | 721,800.00 | 361,200.00 | 180,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,870.65 | 39,104.47 | 34,551.29 | 2,557.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 22,539.07 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 768,270.65 | 783,443.54 | 395,751.29 | 183,157.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,155,062.58 | 828,729.09 | 503,936.21 | 286,495.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 184.72 | 111.79 | -607.31 | 23.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,422,658.33 | 595,622.25 | 499,272.80 | 291,035.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,052,602.89 | 1,052,602.89 | 1,049,521.86 | 1,049,521.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,475,261.22 | 1,648,225.14 | 1,548,794.66 | 1,340,557.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 194,587.29 | -- | 67,783.30 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,864.72 | -- | 139.89 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,313.86 | -- | 2,600.58 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 3,749.99 | -- | 1,859.31 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 2,126.41 | -- | 1,043.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,623.58 | -- | 816.16 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 70.57 | -- | 46.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -353,595.72 | -- | -332,543.44 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -25,679.67 | -- | -20,808.91 | -- | |
| 财务费用 | 40,599.98 | -- | 11,010.64 | -- | |
| 投资损失 | -3,615.36 | -- | -1,463.05 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -184.72 | -- | 903.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,981.79 | -- | 6,440.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,031.13 | -- | -7.26 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,875,968.48 | -- | -417,430.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,294,354.98 | -- | 686,358.70 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 277,747.59 | -- | 4,988.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,475,261.22 | -- | 1,548,794.66 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 1,052,602.89 | -- | 1,049,521.86 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,422,658.33 | -- | 499,272.80 | -- | |
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