兴业证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
兴业证券(601377) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额------33,442.38
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金940,468.44696,051.18466,822.51238,422.44
拆入资金净增加额--30,000.00----
回购业务资金净增加额--------
收到的其他与经营活动有关的现金87,628.8480,679.5167,559.4494,389.27
经营活动现金流入小计1,387,121.701,136,832.50918,919.68842,156.37
支付给职工以及为职工支付的现金354,397.26261,372.34232,495.9874,284.97
支付的各项税费380,584.31364,880.89224,294.0343,998.01
支付其他与经营活动有关的现金241,274.41104,738.52176,835.9264,572.30
支付利息、手续费及佣金的现金139,511.82111,271.6275,342.0939,125.67
经营活动现金流出小计4,607,203.082,726,956.261,960,243.191,290,149.72
经营活动产生的现金流量净额-3,220,081.38-1,590,123.76-1,041,323.51-447,993.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金17,100.0016,862.74----
取得投资收益收到的现金4,078.661,989.9092.00--
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额409.7752.67144.937.12
收到其他与投资活动有关的现金144,288.88164,305.25110,977.74--
投资活动现金流入小计179,753.09183,210.56125,090.467.12
投资支付的现金29,990.3214,800.328,125.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,322.317,811.484,287.541,977.37
支付其他与投资活动有关的现金------2,479.97
投资活动现金流出小计46,312.6322,611.8012,412.544,457.34
投资活动产生的现金流量净额133,440.46160,598.76112,677.92-4,450.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,397,594.921,283,435.781,283,435.781,206,366.00
取得借款收到的现金1,323,783.74495,369.71355,478.50121,953.34
发行债券收到的现金4,244,612.541,907,704.66998,598.46262,773.34
收到其他与筹资活动有关的现金31,360.00------
筹资活动现金流入小计6,997,351.203,686,510.152,637,512.751,591,092.67
偿还债务支付的现金3,995,594.902,622,921.931,736,039.31827,023.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金260,302.08240,939.25183,921.6434,466.71
支付其他与筹资活动有关的现金71,100.0762,731.1758,541.1758,541.17
筹资活动现金流出小计4,326,997.062,926,592.341,978,502.11920,030.90
筹资活动产生的现金流量净额2,670,354.14759,917.80659,010.64671,061.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,506.166,186.864,182.59-1,985.18
五、现金及现金等价物净增加额-406,780.62-663,420.33-265,452.36216,633.03
加:期初现金及现金等价物余额4,007,476.354,007,476.354,007,476.354,007,476.35
六、期末现金及现金等价物余额3,600,695.723,344,056.023,742,023.984,224,109.38
附注
净利润234,363.90--127,759.81--
加:少数股东损益--------
资产减值准备971.04---342.81--
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧6,323.41--3,273.81--
无形资产、递延资产及其他资产摊销5,916.39--2,480.73--
其中:无形资产摊销3,365.99--1,368.48--
长期待摊费用摊销2,550.40--1,112.24--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-130.44--25.34--
固定资产报废损失--------
金融资产的减少-1,872,553.39---377,682.34--
各种金融负债的增加136,661.74--51,661.09--
公允价值变动损失33,060.21--14,577.52--
财务费用147,320.09--75,558.99--
投资损失10,561.63--1,543.88--
汇兑损益/(损失)1,298.23------
递延所得税资产减少-18,553.04--5,768.05--
递延所得税负债增加-778.45---1,584.71--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-811,212.36--124,231.26--
经营性应付项目的增加-1,093,590.68---1,068,676.88--
其他--------
经营活动产生的现金流量净额<附表>-3,220,081.38---1,041,323.51--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,600,695.72--3,742,023.98--
减:现金的期初余额4,007,476.35--4,007,476.35--
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-406,780.62---265,452.36--
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