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| 兴业证券(601377) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | 33,442.38 | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 940,468.44 | 696,051.18 | 466,822.51 | 238,422.44 | |
| 拆入资金净增加额 | -- | 30,000.00 | -- | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 87,628.84 | 80,679.51 | 67,559.44 | 94,389.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,387,121.70 | 1,136,832.50 | 918,919.68 | 842,156.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 354,397.26 | 261,372.34 | 232,495.98 | 74,284.97 | |
| 支付的各项税费 | 380,584.31 | 364,880.89 | 224,294.03 | 43,998.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 241,274.41 | 104,738.52 | 176,835.92 | 64,572.30 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 139,511.82 | 111,271.62 | 75,342.09 | 39,125.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,607,203.08 | 2,726,956.26 | 1,960,243.19 | 1,290,149.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,220,081.38 | -1,590,123.76 | -1,041,323.51 | -447,993.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 17,100.00 | 16,862.74 | -- | -- | |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,078.66 | 1,989.90 | 92.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 409.77 | 52.67 | 144.93 | 7.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 144,288.88 | 164,305.25 | 110,977.74 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 179,753.09 | 183,210.56 | 125,090.46 | 7.12 | |
| 投资支付的现金 | 29,990.32 | 14,800.32 | 8,125.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,322.31 | 7,811.48 | 4,287.54 | 1,977.37 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,479.97 | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,312.63 | 22,611.80 | 12,412.54 | 4,457.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 133,440.46 | 160,598.76 | 112,677.92 | -4,450.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,397,594.92 | 1,283,435.78 | 1,283,435.78 | 1,206,366.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,323,783.74 | 495,369.71 | 355,478.50 | 121,953.34 | |
| 发行债券收到的现金 | 4,244,612.54 | 1,907,704.66 | 998,598.46 | 262,773.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,360.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,997,351.20 | 3,686,510.15 | 2,637,512.75 | 1,591,092.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,995,594.90 | 2,622,921.93 | 1,736,039.31 | 827,023.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 260,302.08 | 240,939.25 | 183,921.64 | 34,466.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 71,100.07 | 62,731.17 | 58,541.17 | 58,541.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,326,997.06 | 2,926,592.34 | 1,978,502.11 | 920,030.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,670,354.14 | 759,917.80 | 659,010.64 | 671,061.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,506.16 | 6,186.86 | 4,182.59 | -1,985.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -406,780.62 | -663,420.33 | -265,452.36 | 216,633.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,007,476.35 | 4,007,476.35 | 4,007,476.35 | 4,007,476.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,600,695.72 | 3,344,056.02 | 3,742,023.98 | 4,224,109.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 234,363.90 | -- | 127,759.81 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 971.04 | -- | -342.81 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,323.41 | -- | 3,273.81 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 5,916.39 | -- | 2,480.73 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 3,365.99 | -- | 1,368.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,550.40 | -- | 1,112.24 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -130.44 | -- | 25.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -1,872,553.39 | -- | -377,682.34 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | 136,661.74 | -- | 51,661.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 33,060.21 | -- | 14,577.52 | -- | |
| 财务费用 | 147,320.09 | -- | 75,558.99 | -- | |
| 投资损失 | 10,561.63 | -- | 1,543.88 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | 1,298.23 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18,553.04 | -- | 5,768.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -778.45 | -- | -1,584.71 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -811,212.36 | -- | 124,231.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,093,590.68 | -- | -1,068,676.88 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -3,220,081.38 | -- | -1,041,323.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,600,695.72 | -- | 3,742,023.98 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 4,007,476.35 | -- | 4,007,476.35 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -406,780.62 | -- | -265,452.36 | -- | |
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