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| 兴业证券(601377) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | 33,110.68 | 3,842.76 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 302,713.79 | 209,067.44 | 130,261.86 | 64,506.77 | |
| 拆入资金净增加额 | 74,600.00 | 29,463.49 | -- | 87,300.00 | |
| 回购业务资金净增加额 | -- | 10,744.05 | 62,838.17 | 127,047.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,200.53 | 25,456.18 | 50,147.02 | 29,337.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 444,025.10 | 274,731.16 | 395,376.91 | 353,173.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,756.63 | 88,646.14 | 65,786.96 | 26,155.71 | |
| 支付的各项税费 | 42,192.45 | 34,278.91 | 22,275.15 | 6,177.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 59,368.12 | 61,349.23 | 31,265.71 | 15,141.19 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 66,017.45 | 43,980.21 | 25,215.27 | 13,835.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 911,135.72 | 683,178.21 | 451,387.02 | 295,089.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -467,110.62 | -408,447.05 | -56,010.11 | 58,084.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 1,008.00 | 1,008.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,182.30 | 382.30 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 513.06 | 148.32 | 135.52 | 3.57 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,703.36 | 1,538.62 | 135.52 | 3.57 | |
| 投资支付的现金 | 8,085.50 | 1,035.50 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,692.41 | 3,106.43 | 2,747.84 | 931.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,777.91 | 4,141.93 | 2,747.84 | 931.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,074.56 | -2,603.32 | -2,612.31 | -927.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 387,553.87 | 415,253.87 | 387,253.87 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 180,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,700.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 595,253.87 | 415,253.87 | 387,253.87 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,515.00 | 2,915.00 | 2,315.00 | 1,715.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,852.31 | 32,695.41 | 32,579.29 | 161.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,367.31 | 35,610.41 | 34,894.29 | 1,876.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 558,886.57 | 379,643.47 | 352,359.59 | -1,876.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.47 | -7.03 | -111.25 | -1.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 79,695.92 | -31,413.93 | 293,625.91 | 55,278.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 969,825.94 | 969,825.94 | 969,825.94 | 969,825.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,049,521.86 | 938,412.01 | 1,263,451.85 | 1,025,104.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 78,374.36 | -- | 48,334.52 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 277.72 | -- | 599.38 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,628.71 | -- | 2,718.05 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 3,788.17 | -- | 2,018.26 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 1,758.97 | -- | 825.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,029.20 | -- | 1,192.59 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 35.38 | -- | -7.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -368,138.67 | -- | -182,923.73 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 26,468.50 | -- | 4,491.77 | -- | |
| 财务费用 | 2,622.64 | -- | 294.69 | -- | |
| 投资损失 | -2,172.36 | -- | -1,774.80 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | 5.47 | -- | 15.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11,528.78 | -- | -784.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -39.06 | -- | -74.73 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -833,936.85 | -- | -186,939.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 631,303.35 | -- | 257,922.71 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -467,110.62 | -- | -56,010.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,049,521.86 | -- | 1,263,451.85 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 969,825.94 | -- | 969,825.94 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 79,695.92 | -- | 293,625.91 | -- | |
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