兴业证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
兴业证券(601377) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--------
处置可供出售金融资产净增加额----33,110.683,842.76
收取利息、手续费及佣金的现金302,713.79209,067.44130,261.8664,506.77
拆入资金净增加额74,600.0029,463.49--87,300.00
回购业务资金净增加额--10,744.0562,838.17127,047.00
收到的其他与经营活动有关的现金37,200.5325,456.1850,147.0229,337.86
经营活动现金流入小计444,025.10274,731.16395,376.91353,173.75
支付给职工以及为职工支付的现金110,756.6388,646.1465,786.9626,155.71
支付的各项税费42,192.4534,278.9122,275.156,177.88
支付其他与经营活动有关的现金59,368.1261,349.2331,265.7115,141.19
支付利息、手续费及佣金的现金66,017.4543,980.2125,215.2713,835.66
经营活动现金流出小计911,135.72683,178.21451,387.02295,089.06
经营活动产生的现金流量净额-467,110.62-408,447.05-56,010.1158,084.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,008.001,008.00----
取得投资收益收到的现金2,182.30382.30----
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额513.06148.32135.523.57
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,703.361,538.62135.523.57
投资支付的现金8,085.501,035.50----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,692.413,106.432,747.84931.40
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计15,777.914,141.932,747.84931.40
投资活动产生的现金流量净额-12,074.56-2,603.32-2,612.31-927.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金387,553.87415,253.87387,253.87--
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金180,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金27,700.00------
筹资活动现金流入小计595,253.87415,253.87387,253.87--
偿还债务支付的现金3,515.002,915.002,315.001,715.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32,852.3132,695.4132,579.29161.79
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计36,367.3135,610.4134,894.291,876.79
筹资活动产生的现金流量净额558,886.57379,643.47352,359.59-1,876.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.47-7.03-111.25-1.71
五、现金及现金等价物净增加额79,695.92-31,413.93293,625.9155,278.36
加:期初现金及现金等价物余额969,825.94969,825.94969,825.94969,825.94
六、期末现金及现金等价物余额1,049,521.86938,412.011,263,451.851,025,104.30
附注
净利润78,374.36--48,334.52--
加:少数股东损益--------
资产减值准备277.72--599.38--
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧5,628.71--2,718.05--
无形资产、递延资产及其他资产摊销3,788.17--2,018.26--
其中:无形资产摊销1,758.97--825.67--
长期待摊费用摊销2,029.20--1,192.59--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失35.38---7.95--
固定资产报废损失--------
金融资产的减少-368,138.67---182,923.73--
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失26,468.50--4,491.77--
财务费用2,622.64--294.69--
投资损失-2,172.36---1,774.80--
汇兑损益/(损失)5.47--15.20--
递延所得税资产减少-11,528.78---784.12--
递延所得税负债增加-39.06---74.73--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-833,936.85---186,939.76--
经营性应付项目的增加631,303.35--257,922.71--
其他--------
经营活动产生的现金流量净额<附表>-467,110.62---56,010.11--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,049,521.86--1,263,451.85--
减:现金的期初余额969,825.94--969,825.94--
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额79,695.92--293,625.91--
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