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| 三星医疗(601567) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 290,047.83 | 168,878.15 | 91,048.11 | 39,029.05 | |
| 收到的税费返还 | 3,099.12 | 962.43 | 451.03 | 174.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,758.80 | 21,415.31 | 10,664.49 | 7,415.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 328,928.27 | 191,255.89 | 102,163.63 | 46,618.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,843.99 | 152,594.19 | 91,279.78 | 39,584.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,639.47 | 20,810.22 | 13,407.22 | 7,394.51 | |
| 支付的各项税费 | 26,517.09 | 16,128.22 | 10,589.73 | 6,989.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,488.57 | 25,557.43 | 25,234.44 | 16,667.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 298,489.12 | 215,090.06 | 140,511.18 | 70,635.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,439.15 | -23,834.16 | -38,347.55 | -24,017.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 138,803.44 | 122,455.02 | 110,319.68 | 95,703.89 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,891.19 | 2,210.71 | 2,188.19 | 629.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,437.44 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 145,132.06 | 124,665.73 | 112,507.87 | 96,332.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,806.70 | 13,883.81 | 7,369.50 | 5,172.29 | |
| 投资所支付的现金 | 266,109.02 | 194,158.00 | 150,195.00 | 91,325.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2.63 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 295,915.72 | 208,041.81 | 157,567.13 | 96,497.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -150,783.66 | -83,376.08 | -45,059.26 | -164.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,121.32 | 3,121.32 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 222,534.79 | 159,373.41 | 71,355.30 | 23,390.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 14,157.08 | 8,728.64 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 225,656.11 | 176,651.81 | 80,083.94 | 23,390.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 79,713.12 | 27,616.04 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,548.83 | 21,712.96 | 600.18 | 97.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,651.78 | 12,211.68 | 5,585.19 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,913.74 | 61,540.68 | 6,185.37 | 97.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 118,742.37 | 115,111.12 | 73,898.56 | 23,292.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 8.31 | 8.31 | -1.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,602.14 | 7,909.19 | -9,499.93 | -890.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,548.42 | 63,548.42 | 63,548.42 | 63,826.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,946.28 | 71,457.60 | 54,048.48 | 62,936.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,296.83 | -- | 10,342.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,516.73 | -- | 484.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,803.49 | -- | 1,598.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 660.22 | -- | 327.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 267.25 | -- | 159.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 235.96 | -- | 141.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,385.57 | -- | 608.89 | -- | |
| 投资损失 | 330.84 | -- | -1,136.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -787.24 | -- | -125.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -40.79 | -- | -2.90 | -- | |
| 存货的减少 | -14,098.13 | -- | -20,275.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,880.43 | -- | -26,649.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,220.98 | -- | -3,821.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,527.88 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,439.15 | -- | -38,347.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,946.28 | -- | 54,048.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,548.42 | -- | 63,548.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,602.14 | -- | -9,499.93 | -- | |
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