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| 三星医疗(601567) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 582,191.03 | 405,010.62 | 259,008.21 | 130,954.43 | |
| 收到的税费返还 | 8,348.93 | 10,067.79 | 6,080.97 | 2,673.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,983.19 | 30,945.21 | 18,068.84 | 8,855.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 636,184.36 | 461,346.93 | 293,889.73 | 144,046.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 400,268.59 | 298,588.61 | 191,265.78 | 115,448.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,882.27 | 73,712.57 | 49,291.65 | 26,431.66 | |
| 支付的各项税费 | 41,859.05 | 41,395.15 | 32,587.90 | 17,640.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 73,280.10 | 95,146.16 | 61,138.57 | 6,767.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 616,290.01 | 508,842.48 | 334,283.90 | 166,287.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,894.35 | -47,495.55 | -40,394.17 | -22,240.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 284,419.28 | 143,240.10 | 100,146.22 | 11,496.25 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,595.12 | 11,460.79 | 7,565.12 | 2,266.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 116.52 | 4.73 | 1.58 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 299,130.92 | 154,705.63 | 107,712.91 | 13,762.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,523.88 | 14,853.90 | 8,324.33 | 4,908.61 | |
| 投资所支付的现金 | 171,169.95 | 67,558.69 | 53,920.03 | 32,905.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21,246.97 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,294.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 221,940.79 | 88,706.59 | 62,244.36 | 37,813.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 77,190.13 | 65,999.03 | 45,468.55 | -24,050.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,281.53 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 404,844.20 | 307,741.96 | 276,134.92 | 210,006.54 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,065.44 | 14,722.63 | 31,890.13 | 27,922.73 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 424,191.17 | 322,464.59 | 308,025.05 | 237,929.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 400,543.23 | 233,163.88 | 208,812.96 | 68,840.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,596.72 | 56,049.71 | 54,824.16 | 1,958.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,471.75 | 81,913.53 | 63,233.03 | 66,577.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 460,611.69 | 371,127.13 | 326,870.15 | 137,376.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,420.52 | -48,662.54 | -18,845.11 | 100,552.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,169.43 | -783.25 | -574.52 | -470.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,494.53 | -30,942.29 | -14,345.24 | 53,790.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 211,873.36 | 212,773.24 | 212,455.41 | 211,873.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 270,367.89 | 181,830.95 | 198,110.17 | 265,664.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 70,760.94 | -- | 50,246.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,306.63 | -- | 344.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,278.63 | -- | 8,729.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,242.88 | -- | 1,209.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,164.55 | -- | 1,280.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.12 | -- | 20.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 735.56 | -- | 73.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10,369.73 | -- | -8,010.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,494.75 | -- | 4,601.09 | -- | |
| 投资损失 | -20,433.41 | -- | -10,061.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,298.12 | -- | 467.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,147.64 | -- | 767.16 | -- | |
| 存货的减少 | -50,881.29 | -- | -20,749.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -52,058.59 | -- | -64,501.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 47,284.47 | -- | -3,076.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -259.57 | -- | -2,403.82 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,894.35 | -- | -40,394.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 270,367.89 | -- | 198,110.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 211,873.36 | -- | 212,455.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 58,494.53 | -- | -14,345.24 | -- | |
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