三星医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
三星医疗(601567) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金621,848.91421,103.85245,843.56107,678.58
收到的税费返还11,205.3012,586.487,753.603,833.58
收到的其他与经营活动有关的现金12,023.5323,377.6017,520.224,718.01
经营活动现金流入小计699,409.67496,500.96293,083.72123,875.88
购买商品、接受劳务支付的现金334,986.91256,629.20151,811.5874,972.24
支付给职工以及为职工支付的现金99,209.4473,161.8852,594.5026,385.20
支付的各项税费44,927.9135,181.5624,484.9316,501.54
支付的其他与经营活动有关的现金97,231.15117,464.6052,672.4217,422.77
经营活动现金流出小计576,355.41482,437.24281,563.43135,281.75
经营活动产生的现金流量净额123,054.2614,063.7211,520.29-11,405.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金220,953.09128,310.8283,186.8235,598.29
取得投资收益所收到的现金26,434.475,086.544,597.0253.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,887.1045.2045.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,000.00------
投资活动现金流入小计256,274.66133,442.5687,829.0435,652.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,639.4312,004.737,954.674,176.39
投资所支付的现金151,497.97133,597.16106,966.7760,971.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金10,000.00------
投资活动现金流出小计182,137.40145,601.89114,921.4565,147.39
投资活动产生的现金流量净额74,137.27-12,159.33-27,092.41-29,495.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金26,640.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金26,640.00------
取得借款收到的现金466,598.65406,964.69407,881.41291,151.53
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金50,006.15144,468.41119,161.7221,464.72
筹资活动现金流入小计543,244.80551,433.10527,043.13312,616.25
偿还债务支付的现金473,432.02369,397.48337,005.45284,475.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金53,223.7836,230.3933,360.132,716.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润234.60234.60117.30--
支付其他与筹资活动有关的现金171,153.22232,016.91165,161.2658,787.99
筹资活动现金流出小计697,809.01637,644.77535,526.84345,980.28
筹资活动产生的现金流量净额-154,564.20-86,211.68-8,483.71-33,364.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,052.73-741.98165.27-644.63
五、现金及现金等价物净增加额41,574.60-85,049.26-23,890.55-74,909.87
加:期初现金及现金等价物余额170,298.76168,958.45168,958.45170,145.90
六、期末现金及现金等价物余额211,873.3683,909.19145,067.9095,236.03
附注
净利润96,087.91--49,943.75--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,880.25--8,368.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,508.28--8,244.54--
无形资产摊销2,202.71--987.53--
长期待摊费用摊销2,497.78--710.08--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失19.96--2.61--
固定资产报废损失469.78--196.53--
公允价值变动损失-6,538.28---24,007.97--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,897.49--903.78--
投资损失-33,761.76--540.93--
递延所得税资产减少478.26---1,863.32--
递延所得税负债增加1,905.53--4,281.48--
存货的减少4,076.53---12,377.27--
经营性应收项目的减少-15,806.93---66,521.75--
经营性应付项目的增加24,012.60--24,350.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他17,538.00--17,749.40--
经营活动产生现金流量净额123,054.26--11,520.29--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额211,873.36--145,067.90--
现金的期初余额170,298.76--168,958.45--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额41,574.60---23,890.55--
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