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| 三星医疗(601567) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 621,848.91 | 421,103.85 | 245,843.56 | 107,678.58 | |
| 收到的税费返还 | 11,205.30 | 12,586.48 | 7,753.60 | 3,833.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,023.53 | 23,377.60 | 17,520.22 | 4,718.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 699,409.67 | 496,500.96 | 293,083.72 | 123,875.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 334,986.91 | 256,629.20 | 151,811.58 | 74,972.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,209.44 | 73,161.88 | 52,594.50 | 26,385.20 | |
| 支付的各项税费 | 44,927.91 | 35,181.56 | 24,484.93 | 16,501.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 97,231.15 | 117,464.60 | 52,672.42 | 17,422.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 576,355.41 | 482,437.24 | 281,563.43 | 135,281.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 123,054.26 | 14,063.72 | 11,520.29 | -11,405.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 220,953.09 | 128,310.82 | 83,186.82 | 35,598.29 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26,434.47 | 5,086.54 | 4,597.02 | 53.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,887.10 | 45.20 | 45.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 256,274.66 | 133,442.56 | 87,829.04 | 35,652.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,639.43 | 12,004.73 | 7,954.67 | 4,176.39 | |
| 投资所支付的现金 | 151,497.97 | 133,597.16 | 106,966.77 | 60,971.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 182,137.40 | 145,601.89 | 114,921.45 | 65,147.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 74,137.27 | -12,159.33 | -27,092.41 | -29,495.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 26,640.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 26,640.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 466,598.65 | 406,964.69 | 407,881.41 | 291,151.53 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,006.15 | 144,468.41 | 119,161.72 | 21,464.72 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 543,244.80 | 551,433.10 | 527,043.13 | 312,616.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 473,432.02 | 369,397.48 | 337,005.45 | 284,475.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,223.78 | 36,230.39 | 33,360.13 | 2,716.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 234.60 | 234.60 | 117.30 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 171,153.22 | 232,016.91 | 165,161.26 | 58,787.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 697,809.01 | 637,644.77 | 535,526.84 | 345,980.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -154,564.20 | -86,211.68 | -8,483.71 | -33,364.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,052.73 | -741.98 | 165.27 | -644.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,574.60 | -85,049.26 | -23,890.55 | -74,909.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 170,298.76 | 168,958.45 | 168,958.45 | 170,145.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 211,873.36 | 83,909.19 | 145,067.90 | 95,236.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 96,087.91 | -- | 49,943.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,880.25 | -- | 8,368.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,508.28 | -- | 8,244.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,202.71 | -- | 987.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,497.78 | -- | 710.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.96 | -- | 2.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 469.78 | -- | 196.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,538.28 | -- | -24,007.97 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,897.49 | -- | 903.78 | -- | |
| 投资损失 | -33,761.76 | -- | 540.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 478.26 | -- | -1,863.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,905.53 | -- | 4,281.48 | -- | |
| 存货的减少 | 4,076.53 | -- | -12,377.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,806.93 | -- | -66,521.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,012.60 | -- | 24,350.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 17,538.00 | -- | 17,749.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 123,054.26 | -- | 11,520.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 211,873.36 | -- | 145,067.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 170,298.76 | -- | 168,958.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,574.60 | -- | -23,890.55 | -- | |
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