三星医疗

- 601567

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
三星医疗(601567) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金576,629.96336,838.13155,101.27582,191.03405,010.62
收到的税费返还15,786.3212,014.333,618.808,348.9310,067.79
收到的其他与经营活动有关的现金23,300.0211,966.298,767.7325,983.1930,945.21
经营活动现金流入小计622,440.73365,394.03170,143.75636,184.36461,346.93
购买商品、接受劳务支付的现金353,873.71216,356.24119,546.06400,268.59298,588.61
支付给职工以及为职工支付的现金92,608.3460,951.5231,350.39100,882.2773,712.57
支付的各项税费50,900.8630,990.5615,399.6341,859.0541,395.15
支付的其他与经营活动有关的现金102,735.4664,220.8035,819.7173,280.1095,146.16
经营活动现金流出小计600,118.36372,519.12202,115.80616,290.01508,842.48
经营活动产生的现金流量净额22,322.38-7,125.09-31,972.0519,894.35-47,495.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金72,954.5749,197.4430,580.49284,419.28143,240.10
取得投资收益所收到的现金4,586.515,139.7037.3611,595.1211,460.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------116.524.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------3,000.00--
投资活动现金流入小计77,541.0854,337.1430,617.84299,130.92154,705.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,421.5815,908.818,665.0629,523.8814,853.90
投资所支付的现金16,920.5022,477.194,867.32171,169.9567,558.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额49,167.1049,167.10--21,246.97--
支付的其他与投资活动有关的现金--------6,294.00
投资活动现金流出小计94,509.1887,553.1013,532.39221,940.7988,706.59
投资活动产生的现金流量净额-16,968.09-33,215.9617,085.4577,190.1365,999.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,762.235,762.235,762.2311,281.53--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金240,345.42191,096.02124,824.38404,844.20307,741.96
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金84,736.7948,600.1020,789.318,065.4414,722.63
筹资活动现金流入小计330,844.43245,458.35151,375.92424,191.17322,464.59
偿还债务支付的现金272,625.08205,800.76163,000.83400,543.23233,163.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金50,411.5049,262.902,885.6457,596.7256,049.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--184.00--200.00--
支付其他与筹资活动有关的现金86,557.7049,113.7623,457.272,471.7581,913.53
筹资活动现金流出小计409,594.28304,177.42189,343.74460,611.69371,127.13
筹资活动产生的现金流量净额-78,749.85-58,719.07-37,967.82-36,420.52-48,662.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响292.29985.741,813.60-2,169.43-783.25
五、现金及现金等价物净增加额-73,103.27-98,074.37-51,040.8158,494.53-30,942.29
加:期初现金及现金等价物余额270,367.89270,367.89263,841.43211,873.36212,773.24
六、期末现金及现金等价物余额197,264.62172,293.51212,800.61270,367.89181,830.95
附注
净利润--36,084.23--70,760.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---124.99--1,306.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,226.06--17,278.63--
无形资产摊销--795.02--2,242.88--
长期待摊费用摊销--888.68--2,164.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--32.93--29.12--
固定资产报废损失--103.04--735.56--
公允价值变动损失--19,634.88---10,369.73--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---2,174.42--10,494.75--
投资损失---9,398.85---20,433.41--
递延所得税资产减少---2,588.01---1,298.12--
递延所得税负债增加--255.32--2,147.64--
存货的减少---4,959.13---50,881.29--
经营性应收项目的减少---98,649.72---52,058.59--
经营性应付项目的增加--39,352.54--47,284.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,566.77---259.57--
经营活动产生现金流量净额---7,125.09--19,894.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--172,293.51--270,367.89--
现金的期初余额--270,367.89--211,873.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---98,074.37--58,494.53--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶