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| 三星医疗(601567) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 267,258.99 | 1,184,678.90 | 791,916.06 | 489,261.67 | 231,529.60 |
| 收到的税费返还 | 3,181.35 | 22,372.74 | 19,475.02 | 9,384.07 | 4,201.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,412.47 | 37,764.44 | 38,739.37 | 21,021.44 | 19,302.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 287,276.39 | 1,249,655.56 | 853,238.35 | 521,348.07 | 255,033.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,323.06 | 645,004.40 | 482,386.50 | 293,955.05 | 131,045.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,960.30 | 186,381.48 | 132,537.98 | 87,078.39 | 42,270.03 |
| 支付的各项税费 | 20,045.54 | 84,672.55 | 64,822.32 | 40,125.89 | 19,052.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,012.75 | 143,466.43 | 144,125.87 | 82,359.43 | 38,022.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 277,341.65 | 1,059,524.86 | 823,872.66 | 503,518.76 | 230,390.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,934.74 | 190,130.70 | 29,365.69 | 17,829.31 | 24,643.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,521.18 | 113,468.86 | 31,191.89 | 21,325.68 | 10,755.36 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,739.12 | 6,721.61 | 5,423.76 | 4,107.17 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.02 | 273.65 | 16.49 | 16.66 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 4,000.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13,266.33 | 124,464.12 | 36,632.15 | 25,449.51 | 10,755.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,583.34 | 55,590.57 | 35,674.10 | 21,160.11 | 8,761.62 |
| 投资所支付的现金 | 3,402.10 | 96,533.69 | 12,592.12 | 5,221.50 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 28,613.65 | 28,633.61 | 28,633.61 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28,985.44 | 180,737.92 | 76,899.83 | 55,015.21 | 8,761.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,719.12 | -56,273.80 | -40,267.68 | -29,565.70 | 1,993.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,434.75 | 5,098.22 | 2,955.00 | 2,677.00 | 2,576.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 5,098.22 | 2,955.00 | 2,677.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,998.27 | 374,702.07 | 124,252.71 | 61,279.25 | 22,279.25 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,713.88 | -- | 53,232.36 | 26,047.94 | 10,121.89 |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,146.90 | 379,800.29 | 180,440.07 | 90,004.19 | 34,977.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,000.00 | 190,966.77 | 179,048.24 | 91,309.83 | 31,309.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,295.18 | 52,830.82 | 52,384.39 | 51,887.97 | 746.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,617.67 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,231.14 | 18,549.75 | 42,160.35 | 21,784.37 | 12,032.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,526.32 | 262,347.34 | 273,592.98 | 164,982.17 | 44,088.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,379.42 | 117,452.95 | -93,152.91 | -74,977.98 | -9,111.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,663.61 | -116.84 | -2,432.72 | -1,047.71 | -324.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,827.41 | 251,193.01 | -106,487.62 | -87,762.08 | 17,200.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 504,268.59 | 253,075.58 | 253,075.58 | 253,075.58 | 252,390.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 475,441.18 | 504,268.59 | 146,587.96 | 165,313.50 | 269,590.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 192,080.39 | -- | 87,306.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,298.71 | -- | -26.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22,810.23 | -- | 10,104.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,466.74 | -- | 949.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,443.20 | -- | 2,824.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 9.90 | -- | -24.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 98.83 | -- | 135.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -11,697.50 | -- | 39.52 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,391.97 | -- | -6,689.86 | -- |
| 投资损失 | -- | -29,613.70 | -- | -11,928.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,404.02 | -- | -14,043.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,110.15 | -- | 9,477.74 | -- |
| 存货的减少 | -- | -145,146.63 | -- | -39,559.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,298.43 | -- | -83,650.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 143,988.43 | -- | 50,618.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 5,101.04 | -- | 6,212.96 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 190,130.70 | -- | 17,829.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 504,268.59 | -- | 165,313.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 253,075.58 | -- | 253,075.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 251,193.01 | -- | -87,762.08 | -- |
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