三星医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
三星医疗(601567) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金544,175.33384,800.81245,197.59118,760.90
收到的税费返还5,092.405,020.994,451.93635.75
收到的其他与经营活动有关的现金52,183.3294,975.8838,980.7149,127.27
经营活动现金流入小计645,809.42484,797.68288,630.23168,523.91
购买商品、接受劳务支付的现金343,464.58234,110.00150,434.1280,937.07
支付给职工以及为职工支付的现金83,172.8657,223.2238,807.1718,829.77
支付的各项税费46,804.5442,310.4833,549.1520,886.97
支付的其他与经营活动有关的现金109,070.98144,499.6168,743.9661,528.15
经营活动现金流出小计601,312.97478,143.31291,534.39182,181.96
经营活动产生的现金流量净额44,496.456,654.37-2,904.17-13,658.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金218,220.56160,518.6595,666.0544,049.27
取得投资收益所收到的现金3,401.3920,369.753,354.74--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额382.42------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金------2,878.60
投资活动现金流入小计222,004.37180,888.3999,020.7946,927.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,651.0323,778.2915,122.229,734.67
投资所支付的现金276,297.77273,496.48172,252.10148,624.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,200.00------
支付的其他与投资活动有关的现金------3,830.69
投资活动现金流出小计311,148.80297,274.76187,374.32162,190.24
投资活动产生的现金流量净额-89,144.43-116,386.37-88,353.53-115,262.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------10,499.27
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金461,673.95450,351.94397,690.76281,444.24
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金364,064.74376,910.09260,203.77117,594.85
筹资活动现金流入小计825,738.69827,262.03657,894.52409,538.36
偿还债务支付的现金453,657.58419,080.54335,615.19236,942.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金68,549.1751,642.2247,211.782,203.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金216,314.61185,126.38123,137.7259,582.63
筹资活动现金流出小计738,521.36655,849.14505,964.70298,728.84
筹资活动产生的现金流量净额87,217.33171,412.88151,929.83110,809.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-694.611,352.42542.24-631.76
五、现金及现金等价物净增加额41,874.7563,033.3061,214.38-18,742.67
加:期初现金及现金等价物余额123,860.62123,860.62123,860.62123,860.62
六、期末现金及现金等价物余额165,735.37186,893.92185,074.99105,117.94
附注
净利润50,929.52--20,598.80--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,794.96--2,752.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,896.53--1,281.97--
无形资产摊销1,580.86--1,009.68--
长期待摊费用摊销949.56--521.68--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-14.40------
固定资产报废损失387.92--198.75--
公允价值变动损失200.29------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,685.41--1,164.42--
投资损失-15,428.49---3,191.43--
递延所得税资产减少-1,579.89---1,257.14--
递延所得税负债增加-19.88---6.55--
存货的减少-2,558.27---43,711.29--
经营性应收项目的减少-28,069.77--23,714.11--
经营性应付项目的增加-9,450.28--9,794.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他27,192.39---15,773.55--
经营活动产生现金流量净额44,496.45---2,904.17--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额165,735.37--185,074.99--
现金的期初余额123,860.62--123,860.62--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额41,874.75--61,214.38--
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