三星医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
三星医疗(601567) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金576,629.96336,838.13155,101.27
收到的税费返还15,786.3212,014.333,618.80
收到的其他与经营活动有关的现金23,300.0211,966.298,767.73
经营活动现金流入小计622,440.73365,394.03170,143.75
购买商品、接受劳务支付的现金353,873.71216,356.24119,546.06
支付给职工以及为职工支付的现金92,608.3460,951.5231,350.39
支付的各项税费50,900.8630,990.5615,399.63
支付的其他与经营活动有关的现金102,735.4664,220.8035,819.71
经营活动现金流出小计600,118.36372,519.12202,115.80
经营活动产生的现金流量净额22,322.38-7,125.09-31,972.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金72,954.5749,197.4430,580.49
取得投资收益所收到的现金4,586.515,139.7037.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计77,541.0854,337.1430,617.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,421.5815,908.818,665.06
投资所支付的现金16,920.5022,477.194,867.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额49,167.1049,167.10--
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计94,509.1887,553.1013,532.39
投资活动产生的现金流量净额-16,968.09-33,215.9617,085.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,762.235,762.235,762.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金240,345.42191,096.02124,824.38
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金84,736.7948,600.1020,789.31
筹资活动现金流入小计330,844.43245,458.35151,375.92
偿还债务支付的现金272,625.08205,800.76163,000.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金50,411.5049,262.902,885.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--184.00--
支付其他与筹资活动有关的现金86,557.7049,113.7623,457.27
筹资活动现金流出小计409,594.28304,177.42189,343.74
筹资活动产生的现金流量净额-78,749.85-58,719.07-37,967.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响292.29985.741,813.60
五、现金及现金等价物净增加额-73,103.27-98,074.37-51,040.81
加:期初现金及现金等价物余额270,367.89270,367.89263,841.43
六、期末现金及现金等价物余额197,264.62172,293.51212,800.61
附注
净利润--36,084.23--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备---124.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,226.06--
无形资产摊销--795.02--
长期待摊费用摊销--888.68--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--32.93--
固定资产报废损失--103.04--
公允价值变动损失--19,634.88--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用---2,174.42--
投资损失---9,398.85--
递延所得税资产减少---2,588.01--
递延所得税负债增加--255.32--
存货的减少---4,959.13--
经营性应收项目的减少---98,649.72--
经营性应付项目的增加--39,352.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他--1,566.77--
经营活动产生现金流量净额---7,125.09--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--172,293.51--
现金的期初余额--270,367.89--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---98,074.37--
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