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| 三星医疗(601567) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 454,434.43 | 324,162.29 | 195,649.46 | 88,468.26 | |
| 收到的税费返还 | 4,965.38 | 6,738.19 | 3,513.70 | 1,793.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,883.22 | 21,470.99 | 12,054.88 | 2,984.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 524,227.18 | 352,371.47 | 211,218.05 | 93,246.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 245,585.91 | 214,195.56 | 128,463.69 | 67,078.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,718.63 | 41,254.19 | 27,314.83 | 14,155.67 | |
| 支付的各项税费 | 39,440.65 | 30,634.22 | 22,638.81 | 15,495.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 93,297.45 | 74,438.71 | 42,100.01 | 18,969.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 436,042.64 | 360,522.67 | 220,517.34 | 115,698.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,184.55 | -8,151.20 | -9,299.30 | -22,452.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 108,364.27 | 67,398.24 | 42,132.89 | 18,395.39 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 831.23 | 705.53 | 705.42 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,253.83 | 6.33 | 0.57 | 0.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 51.69 | |
| 投资活动现金流入小计 | 110,449.34 | 68,110.10 | 42,838.88 | 18,447.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,059.44 | 16,869.66 | 9,171.70 | 4,709.32 | |
| 投资所支付的现金 | 213,630.53 | 128,907.19 | 76,512.94 | 59,956.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,211.66 | 2,484.72 | 2,484.72 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 203.49 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 243,901.63 | 148,465.06 | 88,169.37 | 64,665.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -133,452.29 | -80,354.96 | -45,330.48 | -46,218.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 297,490.02 | 297,408.22 | 297,408.22 | 565.93 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 283.36 | -- | 760.29 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 149,895.21 | 134,285.37 | 129,071.25 | 95,073.08 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 64,025.15 | 94,785.00 | 50,234.55 | 5,311.56 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 511,410.37 | 526,478.59 | 476,714.01 | 100,950.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 193,857.73 | 168,973.20 | 127,243.32 | 39,903.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,668.51 | 5,435.12 | 4,675.28 | 1,382.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,302.32 | 63,402.72 | 39,438.41 | 19,669.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 245,828.56 | 237,811.04 | 171,357.01 | 60,955.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 265,581.81 | 288,667.55 | 305,357.01 | 39,994.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,034.81 | 125.89 | 131.29 | -46.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 221,348.88 | 200,287.28 | 250,858.52 | -28,722.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,149.15 | 50,149.15 | 50,149.15 | 61,777.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 271,498.03 | 250,436.43 | 301,007.67 | 33,055.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 79,157.36 | -- | 20,150.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,579.53 | -- | 1,026.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,070.63 | -- | 4,917.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,455.69 | -- | 690.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 540.00 | -- | 281.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 110.56 | -- | 131.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.61 | -- | 2.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -49.35 | -- | -112.32 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,500.38 | -- | 3,828.51 | -- | |
| 投资损失 | -15,763.20 | -- | -853.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,229.60 | -- | -763.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11.81 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,776.60 | -- | -32,224.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -76,266.63 | -- | -46,112.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 86,041.55 | -- | 38,077.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 9,825.43 | -- | 1,659.95 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 88,184.55 | -- | -9,299.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 271,498.03 | -- | 301,007.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,149.15 | -- | 50,149.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 221,348.88 | -- | 250,858.52 | -- | |
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