三星医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
三星医疗(601567) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金454,434.43324,162.29195,649.4688,468.26
收到的税费返还4,965.386,738.193,513.701,793.31
收到的其他与经营活动有关的现金37,883.2221,470.9912,054.882,984.79
经营活动现金流入小计524,227.18352,371.47211,218.0593,246.35
购买商品、接受劳务支付的现金245,585.91214,195.56128,463.6967,078.33
支付给职工以及为职工支付的现金57,718.6341,254.1927,314.8314,155.67
支付的各项税费39,440.6530,634.2222,638.8115,495.26
支付的其他与经营活动有关的现金93,297.4574,438.7142,100.0118,969.41
经营活动现金流出小计436,042.64360,522.67220,517.34115,698.67
经营活动产生的现金流量净额88,184.55-8,151.20-9,299.30-22,452.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金108,364.2767,398.2442,132.8918,395.39
取得投资收益所收到的现金831.23705.53705.42--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,253.836.330.570.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金------51.69
投资活动现金流入小计110,449.3468,110.1042,838.8818,447.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,059.4416,869.669,171.704,709.32
投资所支付的现金213,630.53128,907.1976,512.9459,956.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,211.662,484.722,484.72--
支付的其他与投资活动有关的现金--203.49----
投资活动现金流出小计243,901.63148,465.0688,169.3764,665.98
投资活动产生的现金流量净额-133,452.29-80,354.96-45,330.48-46,218.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金297,490.02297,408.22297,408.22565.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金283.36--760.29--
取得借款收到的现金149,895.21134,285.37129,071.2595,073.08
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金64,025.1594,785.0050,234.555,311.56
筹资活动现金流入小计511,410.37526,478.59476,714.01100,950.57
偿还债务支付的现金193,857.73168,973.20127,243.3239,903.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,668.515,435.124,675.281,382.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金38,302.3263,402.7239,438.4119,669.24
筹资活动现金流出小计245,828.56237,811.04171,357.0160,955.68
筹资活动产生的现金流量净额265,581.81288,667.55305,357.0139,994.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,034.81125.89131.29-46.87
五、现金及现金等价物净增加额221,348.88200,287.28250,858.52-28,722.62
加:期初现金及现金等价物余额50,149.1550,149.1550,149.1561,777.91
六、期末现金及现金等价物余额271,498.03250,436.43301,007.6733,055.29
附注
净利润79,157.36--20,150.96--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,579.53--1,026.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,070.63--4,917.83--
无形资产摊销1,455.69--690.82--
长期待摊费用摊销540.00--281.23--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失110.56--131.90--
固定资产报废损失0.61--2.53--
公允价值变动损失-49.35---112.32--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,500.38--3,828.51--
投资损失-15,763.20---853.88--
递延所得税资产减少-2,229.60---763.21--
递延所得税负债增加-11.81------
存货的减少-8,776.60---32,224.98--
经营性应收项目的减少-76,266.63---46,112.16--
经营性应付项目的增加86,041.55--38,077.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他9,825.43--1,659.95--
经营活动产生现金流量净额88,184.55---9,299.30--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额271,498.03--301,007.67--
现金的期初余额50,149.15--50,149.15--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额221,348.88--250,858.52--
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