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| 三星医疗(601567) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 328,231.95 | 249,115.59 | 149,462.92 | 59,901.14 | |
| 收到的税费返还 | 4,420.20 | 3,384.86 | 255.25 | 23.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,920.13 | 27,500.44 | 22,260.92 | 5,979.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 381,778.01 | 280,000.89 | 171,979.09 | 65,903.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,731.38 | 171,905.58 | 109,606.15 | 54,690.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,263.23 | 35,481.67 | 23,523.80 | 8,058.89 | |
| 支付的各项税费 | 32,809.48 | 21,249.75 | 16,245.79 | 9,705.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 78,892.52 | 52,725.87 | 34,672.16 | 16,317.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 327,696.62 | 281,362.88 | 184,047.90 | 88,771.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,081.39 | -1,361.98 | -12,068.81 | -22,867.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 57,154.24 | 41,010.54 | 24,621.19 | 19,764.34 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 705.42 | 705.42 | 705.42 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.40 | 3,310.85 | 3,110.85 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,147.31 | 14,147.31 | 8,233.38 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 72,047.37 | 59,174.11 | 36,670.83 | 19,764.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,954.63 | 19,196.53 | 12,545.09 | 3,637.71 | |
| 投资所支付的现金 | 167,516.25 | 179,870.01 | 67,020.00 | 53,590.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 83,370.67 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,837.39 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 279,841.55 | 201,903.93 | 79,565.09 | 57,227.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -207,794.18 | -142,729.82 | -42,894.26 | -37,463.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 66,199.08 | 65,084.34 | 65,584.74 | 61,220.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 760.29 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 236,606.31 | 209,945.79 | 133,734.14 | 79,049.08 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 93,228.35 | 119,677.00 | 41,913.01 | 2,942.29 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 396,033.74 | 394,707.13 | 241,231.89 | 143,211.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 224,678.59 | 178,201.78 | 101,964.32 | 26,666.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,839.61 | 11,422.63 | 9,313.96 | 2,232.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,588.72 | 68,068.83 | 25,421.55 | 4,237.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 255,106.92 | 257,693.24 | 136,699.83 | 33,137.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 140,926.82 | 137,013.89 | 104,532.07 | 110,074.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 752.21 | -263.65 | -260.35 | -10.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,033.77 | -7,341.56 | 49,308.66 | 49,733.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,182.92 | 62,182.92 | 62,182.92 | 61,946.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,149.15 | 54,841.36 | 111,491.58 | 111,679.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 56,432.58 | -- | 19,532.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,074.57 | -- | 1,104.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,789.25 | -- | 3,199.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 857.65 | -- | 369.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 274.28 | -- | 151.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 82.58 | -- | -25.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 33.61 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,543.70 | -- | 1,182.07 | -- | |
| 投资损失 | -6,045.42 | -- | -5,420.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -404.89 | -- | -182.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.97 | -- | -0.35 | -- | |
| 存货的减少 | 4,448.68 | -- | -16,649.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,289.39 | -- | -33,653.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,579.13 | -- | 12,863.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 9,708.02 | -- | 5,461.14 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,081.39 | -- | -12,068.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,149.15 | -- | 111,491.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,182.92 | -- | 62,182.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,033.77 | -- | 49,308.66 | -- | |
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