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| 三星医疗(601567) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 594,750.23 | 371,313.25 | 231,551.35 | 106,090.09 | |
| 收到的税费返还 | 10,023.11 | 11,656.61 | 7,327.08 | 2,035.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,070.06 | 45,225.72 | 33,811.45 | 24,383.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 677,500.26 | 459,545.26 | 294,059.10 | 145,327.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 348,042.98 | 245,514.22 | 136,908.82 | 83,419.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,989.49 | 69,869.81 | 51,421.95 | 25,591.41 | |
| 支付的各项税费 | 40,305.09 | 41,137.15 | 28,108.54 | 11,941.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 93,774.89 | 99,232.04 | 66,770.99 | 44,157.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 585,040.45 | 455,547.28 | 294,666.17 | 165,110.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,459.81 | 3,997.98 | -607.07 | -19,782.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 286,935.08 | 176,463.36 | 102,842.59 | 62,584.39 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,385.19 | 60,994.11 | 52,361.59 | 17,734.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 791.56 | 24.41 | 23.08 | 16.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 292,111.83 | 237,481.87 | 155,227.27 | 80,335.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,401.50 | 12,056.10 | 7,998.27 | 4,480.59 | |
| 投资所支付的现金 | 144,383.33 | 105,778.73 | 89,557.77 | 65,258.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 162,784.83 | 117,834.83 | 97,556.04 | 69,738.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 129,327.01 | 119,647.04 | 57,671.23 | 10,596.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 373,088.57 | 344,574.96 | 336,862.94 | 308,030.32 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 75,494.84 | 105,711.13 | 83,915.72 | 79,060.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 448,583.41 | 450,286.10 | 420,778.66 | 387,090.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 411,407.41 | 348,442.48 | 323,205.54 | 268,884.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 66,096.88 | 50,419.83 | 47,481.23 | 3,584.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 551.25 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 187,777.40 | 217,055.25 | 140,993.45 | 76,566.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 665,281.68 | 615,917.56 | 511,680.22 | 349,035.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -216,698.27 | -165,631.46 | -90,901.56 | 38,055.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -678.01 | 1,195.94 | 269.11 | -1,161.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,410.53 | -40,790.50 | -33,568.29 | 27,708.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 165,735.37 | 165,735.37 | 165,735.37 | 165,735.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 170,145.90 | 124,944.86 | 132,167.07 | 193,443.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 104,681.63 | -- | 57,085.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,854.77 | -- | 105.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,462.24 | -- | 6,336.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,871.65 | -- | 880.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,015.10 | -- | 629.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -373.86 | -- | 95.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 195.64 | -- | 122.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 10,260.83 | -- | -1,194.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,886.39 | -- | 1,631.62 | -- | |
| 投资损失 | -56,998.96 | -- | -31,954.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,747.03 | -- | -36.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,270.68 | -- | -3.79 | -- | |
| 存货的减少 | -6,279.91 | -- | 3,903.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,608.98 | -- | -36,553.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,326.26 | -- | 25,890.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 19,643.34 | -- | -27,545.22 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 92,459.81 | -- | -607.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 170,145.90 | -- | 132,167.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 165,735.37 | -- | 165,735.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,410.53 | -- | -33,568.29 | -- | |
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