三星医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
三星医疗(601567) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金594,750.23371,313.25231,551.35106,090.09
收到的税费返还10,023.1111,656.617,327.082,035.43
收到的其他与经营活动有关的现金31,070.0645,225.7233,811.4524,383.48
经营活动现金流入小计677,500.26459,545.26294,059.10145,327.84
购买商品、接受劳务支付的现金348,042.98245,514.22136,908.8283,419.51
支付给职工以及为职工支付的现金98,989.4969,869.8151,421.9525,591.41
支付的各项税费40,305.0941,137.1528,108.5411,941.68
支付的其他与经营活动有关的现金93,774.8999,232.0466,770.9944,157.51
经营活动现金流出小计585,040.45455,547.28294,666.17165,110.11
经营活动产生的现金流量净额92,459.813,997.98-607.07-19,782.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金286,935.08176,463.36102,842.5962,584.39
取得投资收益所收到的现金4,385.1960,994.1152,361.5917,734.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额791.5624.4123.0816.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计292,111.83237,481.87155,227.2780,335.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,401.5012,056.107,998.274,480.59
投资所支付的现金144,383.33105,778.7389,557.7765,258.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计162,784.83117,834.8397,556.0469,738.80
投资活动产生的现金流量净额129,327.01119,647.0457,671.2310,596.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金373,088.57344,574.96336,862.94308,030.32
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金75,494.84105,711.1383,915.7279,060.25
筹资活动现金流入小计448,583.41450,286.10420,778.66387,090.57
偿还债务支付的现金411,407.41348,442.48323,205.54268,884.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金66,096.8850,419.8347,481.233,584.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润551.25------
支付其他与筹资活动有关的现金187,777.40217,055.25140,993.4576,566.58
筹资活动现金流出小计665,281.68615,917.56511,680.22349,035.18
筹资活动产生的现金流量净额-216,698.27-165,631.46-90,901.5638,055.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-678.011,195.94269.11-1,161.38
五、现金及现金等价物净增加额4,410.53-40,790.50-33,568.2927,708.08
加:期初现金及现金等价物余额165,735.37165,735.37165,735.37165,735.37
六、期末现金及现金等价物余额170,145.90124,944.86132,167.07193,443.45
附注
净利润104,681.63--57,085.66--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,854.77--105.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,462.24--6,336.53--
无形资产摊销1,871.65--880.11--
长期待摊费用摊销2,015.10--629.42--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-373.86--95.00--
固定资产报废损失195.64--122.88--
公允价值变动损失10,260.83---1,194.30--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,886.39--1,631.62--
投资损失-56,998.96---31,954.57--
递延所得税资产减少-1,747.03---36.04--
递延所得税负债增加5,270.68---3.79--
存货的减少-6,279.91--3,903.06--
经营性应收项目的减少-23,608.98---36,553.50--
经营性应付项目的增加14,326.26--25,890.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他19,643.34---27,545.22--
经营活动产生现金流量净额92,459.81---607.07--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额170,145.90--132,167.07--
现金的期初余额165,735.37--165,735.37--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,410.53---33,568.29--
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