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| 浙文影业(601599) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 271,878.23 | 177,494.51 | 119,234.89 | 33,815.48 | |
| 收到的税费返还 | 5,113.45 | 4,164.66 | 3,749.21 | 1,628.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,883.90 | 1,279.42 | 523.26 | 2,712.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 293,875.58 | 182,938.59 | 123,507.36 | 38,156.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,565.59 | 131,836.81 | 91,356.95 | 35,488.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,733.55 | 17,320.72 | 12,329.28 | 6,157.57 | |
| 支付的各项税费 | 6,553.52 | 5,057.93 | 1,328.56 | 572.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,220.29 | 7,616.94 | 6,064.22 | 2,798.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 261,072.95 | 161,832.40 | 111,079.01 | 45,017.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,802.64 | 21,106.19 | 12,428.35 | -6,860.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,080.71 | 5,829.38 | 13,408.70 | 705.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,158.46 | 1,101.09 | 1,096.25 | 1,091.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,589.66 | 162.48 | 47.30 | 10.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 62,090.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 67,918.83 | 7,092.95 | 14,552.25 | 1,806.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,251.66 | 7,955.77 | 7,039.23 | 1,415.55 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,105.00 | 12,905.00 | 1,205.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,066.43 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 70,090.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 95,408.09 | 26,060.77 | 34,944.23 | 2,620.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,489.26 | -18,967.82 | -20,391.98 | -813.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,191.06 | 250.00 | 200.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 250.00 | 250.00 | 200.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 86,071.33 | 65,897.34 | 54,978.70 | 18,202.51 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,262.38 | 66,147.34 | 55,178.70 | 18,202.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 103,695.81 | 72,670.92 | 54,364.23 | 26,054.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,816.30 | 7,770.26 | 7,001.30 | 1,234.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 112,512.11 | 80,441.18 | 61,365.54 | 27,289.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,249.72 | -14,293.84 | -6,186.84 | -9,086.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.83 | -4.38 | 100.05 | -56.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,918.52 | -12,159.85 | -14,050.42 | -16,817.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,639.76 | 25,639.76 | 25,639.76 | 25,639.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,721.24 | 13,479.92 | 11,589.34 | 8,822.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,568.32 | -- | 3,620.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 523.51 | -- | 1,593.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,134.62 | -- | 4,384.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 150.06 | -- | 74.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 310.44 | -- | 145.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.57 | -- | -5.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,328.14 | -- | 3,838.30 | -- | |
| 投资损失 | -1,158.46 | -- | -1,096.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -119.87 | -- | -316.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.89 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,604.46 | -- | 5,350.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,772.62 | -- | -25,432.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,289.24 | -- | 21,579.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,861.97 | -- | -1,308.90 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,802.64 | -- | 12,428.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,721.24 | -- | 11,589.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,639.76 | -- | 25,639.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,918.52 | -- | -14,050.42 | -- | |
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