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| 浙文影业(601599) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 366,786.38 | 270,736.81 | 171,009.82 | 69,092.38 | |
| 收到的税费返还 | 2,649.63 | 2,424.26 | 2,226.48 | 636.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,502.25 | 2,979.10 | 1,078.90 | 805.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 372,938.26 | 276,140.17 | 174,315.19 | 70,533.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 240,587.45 | 175,537.12 | 98,874.40 | 55,179.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,609.60 | 24,831.03 | 15,850.79 | 8,277.10 | |
| 支付的各项税费 | 13,849.35 | 12,450.39 | 7,810.69 | 2,431.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,938.43 | 15,302.10 | 13,053.13 | 5,690.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 336,984.83 | 228,120.64 | 135,589.00 | 71,578.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,953.44 | 48,019.53 | 38,726.19 | -1,045.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 437.50 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,727.83 | 2,588.92 | 2,317.51 | 243.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,489.43 | 1,414.95 | 1,032.58 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 37,269.43 | 23,833.28 | 23,563.96 | 7,577.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,924.19 | 27,837.15 | 26,914.05 | 7,821.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,471.67 | 2,905.14 | 1,956.58 | 841.32 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,516.79 | 15,825.97 | 11,415.40 | 3,989.33 | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,988.47 | 18,731.11 | 13,371.98 | 4,830.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,935.72 | 9,106.04 | 13,542.08 | 2,990.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 232,369.46 | 145,915.67 | 110,663.63 | 73,413.19 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,322.58 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 260,692.05 | 145,915.67 | 110,663.63 | 73,413.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 290,489.55 | 191,904.02 | 143,236.37 | 83,089.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,423.94 | 13,250.42 | 8,161.65 | 3,656.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,052.06 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 313,965.54 | 205,154.44 | 151,398.02 | 86,746.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,273.50 | -59,238.78 | -40,734.39 | -13,333.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 847.34 | 1,211.58 | 482.93 | -62.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,462.99 | -901.62 | 12,016.81 | -11,449.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,586.64 | 16,586.64 | 16,586.64 | 16,586.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,049.64 | 15,685.02 | 28,603.45 | 5,136.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -95,445.17 | -- | 8,425.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 103,742.19 | -- | 1,623.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,182.15 | -- | 5,506.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 210.49 | -- | 105.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,500.26 | -- | 878.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.14 | -- | 5.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,417.94 | -- | 6,694.27 | -- | |
| 投资损失 | -1,903.02 | -- | -2,317.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,836.83 | -- | -408.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -42.15 | -- | -21.08 | -- | |
| 存货的减少 | 8,468.88 | -- | 9,146.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 69.18 | -- | -23,893.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,229.25 | -- | 44,410.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -14,655.29 | -- | -11,427.95 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,953.44 | -- | 38,726.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,049.64 | -- | 28,603.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,586.64 | -- | 16,586.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,462.99 | -- | 12,016.81 | -- | |
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