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| 浙文影业(601599) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 274,643.79 | 196,757.31 | 111,357.82 | 44,348.57 | |
| 收到的税费返还 | 4,454.51 | 3,320.59 | 2,104.66 | 701.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,066.50 | 33,939.86 | 8,508.10 | 17,241.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 314,164.80 | 234,017.76 | 121,970.58 | 62,291.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 213,873.98 | 159,864.77 | 101,199.19 | 49,725.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,791.49 | 23,887.17 | 16,959.61 | 10,129.71 | |
| 支付的各项税费 | 10,575.52 | 8,721.59 | 3,946.22 | 1,666.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,685.14 | 11,490.42 | 6,393.70 | 3,537.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 268,926.13 | 203,963.95 | 128,498.72 | 65,059.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,238.67 | 30,053.81 | -6,528.15 | -2,768.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,270.00 | 3,120.00 | 3,120.00 | 3,120.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 808.48 | 1,038.16 | 869.99 | 5.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30,885.80 | 29,072.60 | 205.82 | 117.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 47,768.74 | 34,454.28 | 6,138.74 | 3,950.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 82,733.02 | 67,685.05 | 10,334.55 | 7,193.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 896.83 | 883.17 | 804.22 | 582.65 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 54,990.00 | 33,541.80 | 5,610.00 | 8,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,886.83 | 36,424.97 | 6,414.22 | 8,682.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,846.20 | 31,260.08 | 3,920.33 | -1,489.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 58,943.99 | 58,943.99 | 58,943.99 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 81,773.25 | 77,684.13 | 57,740.55 | 14,965.23 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,617.79 | 28,617.79 | 27,521.51 | 13,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 169,335.02 | 165,245.90 | 144,206.04 | 27,965.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 191,081.31 | 160,285.56 | 87,636.56 | 36,325.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,554.50 | 6,064.77 | 4,628.03 | 2,710.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,588.00 | 1,588.00 | 1,588.00 | 980.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,838.19 | 25,280.02 | 19,615.23 | 695.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 220,474.01 | 191,630.35 | 111,879.82 | 39,731.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,138.99 | -26,384.46 | 32,326.22 | -11,765.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 154.16 | 217.85 | -22.11 | -71.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,100.04 | 35,147.29 | 29,696.29 | -16,094.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,531.98 | 24,531.98 | 24,531.98 | 24,531.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,632.02 | 59,679.27 | 54,228.27 | 8,437.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,033.45 | -- | 4,520.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,593.66 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,358.25 | -- | 4,212.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 84.35 | -- | 40.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,189.97 | -- | 663.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -42,571.77 | -- | 90.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.09 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,335.23 | -- | 3,469.87 | -- | |
| 投资损失 | -1,082.95 | -- | -862.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 12,016.65 | -- | -80.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,890.33 | -- | 333.87 | -- | |
| 存货的减少 | -7,344.82 | -- | -11,001.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 23,397.39 | -- | -27,323.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,215.05 | -- | 17,649.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 8,302.38 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,238.67 | -- | -6,528.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,632.02 | -- | 54,228.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,531.98 | -- | 24,531.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,100.04 | -- | 29,696.29 | -- | |
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