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| 浙文影业(601599) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 316,368.49 | 216,124.23 | 130,607.37 | 61,257.40 | |
| 收到的税费返还 | 6,405.46 | 5,786.80 | 3,236.82 | 1,964.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,601.77 | 3,643.22 | 2,552.46 | 1,548.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 348,375.72 | 225,554.26 | 136,396.65 | 64,770.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 241,871.46 | 158,478.71 | 99,585.00 | 56,943.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,768.25 | 25,650.68 | 18,203.46 | 10,505.38 | |
| 支付的各项税费 | 12,163.22 | 9,090.08 | 3,969.51 | 2,039.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,864.44 | 21,946.39 | 21,073.95 | 8,322.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 316,667.38 | 215,165.86 | 142,831.93 | 77,810.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,708.34 | 10,388.40 | -6,435.28 | -13,040.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,546.03 | 2,296.03 | 2,296.03 | 69.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 499.27 | 495.07 | 490.61 | 77.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,846.97 | 1,717.96 | 1,695.78 | 1,261.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,386.04 | 10,470.02 | 10,470.02 | 10,470.02 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,150.00 | 20,150.00 | 17,650.00 | 14,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,428.31 | 35,129.07 | 32,602.44 | 26,278.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,495.82 | 836.15 | 413.87 | 131.23 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,750.00 | 21,950.00 | 19,850.00 | 7,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,245.82 | 22,786.15 | 20,263.87 | 8,031.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,182.49 | 12,342.92 | 12,338.57 | 18,247.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 85,133.09 | 62,825.92 | 40,025.92 | 32,835.92 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 28,992.19 | 29,000.00 | 1,283.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,133.09 | 91,818.10 | 69,025.92 | 34,119.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 76,520.63 | 66,213.45 | 35,073.45 | 19,684.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,387.06 | 2,400.85 | 2,001.27 | 1,432.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,755.65 | 27,288.62 | 25,192.70 | 730.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,663.34 | 95,902.93 | 62,267.43 | 21,847.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,530.25 | -4,084.82 | 6,758.49 | 12,271.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51.97 | 502.75 | 346.01 | -41.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,412.56 | 19,149.25 | 13,007.78 | 17,438.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,632.02 | 43,632.02 | 43,632.02 | 43,632.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,044.58 | 62,781.28 | 56,639.81 | 61,070.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,327.10 | -- | 7,185.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,116.61 | -- | 749.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,349.65 | -- | 3,505.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 58.50 | -- | 30.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 582.14 | -- | 287.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -465.94 | -- | -466.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.90 | -- | 0.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,090.29 | -- | 539.48 | -- | |
| 投资损失 | 905.24 | -- | -255.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,735.69 | -- | -529.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,819.73 | -- | -408.93 | -- | |
| 存货的减少 | -2,726.53 | -- | -2,153.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,499.67 | -- | -58,733.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,901.55 | -- | 38,789.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,708.34 | -- | -6,435.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,044.58 | -- | 56,639.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,632.02 | -- | 43,632.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,412.56 | -- | 13,007.78 | -- | |
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