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| 浙文影业(601599) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 379,463.79 | 218,423.04 | 113,293.73 | 49,333.87 | |
| 收到的税费返还 | 5,351.17 | 4,686.03 | 4,075.38 | 2,202.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,632.15 | 6,846.68 | 2,922.73 | -4,774.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 387,447.10 | 229,955.74 | 120,291.84 | 46,762.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 355,169.53 | 259,128.65 | 137,993.72 | 55,686.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,901.69 | 23,358.24 | 13,716.40 | 8,053.76 | |
| 支付的各项税费 | 10,961.87 | 7,703.52 | 2,636.96 | 1,706.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,641.28 | 15,981.76 | 9,549.26 | 4,733.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 417,674.36 | 306,172.17 | 163,896.34 | 70,180.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,227.26 | -76,216.43 | -43,604.50 | -23,418.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 919.88 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,764.68 | 1,551.41 | 1,304.32 | 1,231.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 595.02 | 866.33 | 633.13 | 4.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 148,235.00 | 19,465.56 | 216.75 | 216.75 | |
| 投资活动现金流入小计 | 151,514.59 | 21,883.29 | 2,154.20 | 1,452.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,135.33 | 3,912.16 | 2,202.52 | 722.77 | |
| 投资所支付的现金 | 8,395.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 174,155.00 | 28,874.00 | 20,199.00 | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 198,685.33 | 32,786.16 | 22,401.52 | 20,722.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,170.74 | -10,902.87 | -20,247.32 | -19,270.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 98,433.07 | 98,345.55 | 98,345.55 | 98,345.55 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 346.59 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 152,539.11 | 97,400.69 | 71,931.34 | 33,003.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,360.59 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 253,332.77 | 195,746.24 | 170,276.89 | 131,349.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 127,786.37 | 74,632.55 | 57,575.06 | 49,242.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,233.30 | 9,372.19 | 8,003.97 | 1,021.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 53.90 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,536.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 151,555.67 | 84,004.74 | 65,579.03 | 50,264.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 101,777.09 | 111,741.50 | 104,697.85 | 81,085.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 800.95 | 377.67 | 314.81 | -39.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,180.04 | 24,999.87 | 41,160.84 | 38,357.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,820.98 | 21,820.98 | 21,820.98 | 21,820.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,001.03 | 46,820.86 | 62,981.82 | 60,178.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,700.69 | -- | 8,396.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,499.09 | -- | 2,153.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,289.41 | -- | 4,887.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 167.28 | -- | 76.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,045.57 | -- | 480.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 321.30 | -- | 71.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,890.54 | -- | 3,017.91 | -- | |
| 投资损失 | -2,698.93 | -- | -1,304.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -176.46 | -- | -433.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -50.76 | -- | -9.16 | -- | |
| 存货的减少 | -26,893.26 | -- | -15,890.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -67,285.21 | -- | -57,392.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,928.37 | -- | 13,428.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,964.88 | -- | -1,087.88 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -30,227.26 | -- | -43,604.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,001.03 | -- | 62,981.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,820.98 | -- | 21,820.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,180.04 | -- | 41,160.84 | -- | |
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