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| 浙文影业(601599) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 276,817.05 | 184,545.34 | 113,390.52 | 47,539.31 | |
| 收到的税费返还 | 5,674.00 | 4,014.99 | 3,433.92 | 1,177.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,475.16 | 10,542.96 | 1,005.92 | 727.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 287,966.22 | 199,103.29 | 117,830.35 | 49,444.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 217,961.40 | 150,131.26 | 73,759.60 | 51,647.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,741.56 | 21,268.06 | 14,598.50 | 7,570.62 | |
| 支付的各项税费 | 9,592.68 | 7,083.55 | 2,503.90 | 1,300.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,743.20 | 8,912.12 | 9,923.55 | 2,608.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 269,038.85 | 187,395.00 | 100,785.56 | 63,126.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,927.37 | 11,708.29 | 17,044.80 | -13,682.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 25,480.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,333.28 | 1,301.21 | 1,295.54 | 1,293.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,612.11 | 139.29 | 138.90 | 128.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 4,287.92 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,230.00 | 667.18 | -- | 7,237.18 | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,175.40 | 31,875.60 | 1,434.44 | 8,658.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,875.55 | 3,572.39 | 2,777.34 | 2,165.96 | |
| 投资所支付的现金 | 520.41 | 30,240.00 | 4,524.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,448.54 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,247.33 | -- | -- | -172.11 | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,091.83 | 33,812.39 | 7,301.34 | 1,993.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,916.44 | -1,936.80 | -5,866.90 | 6,664.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,658.11 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 130,176.47 | 103,381.30 | 65,527.76 | 21,434.72 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 132,834.58 | 103,381.30 | 65,527.76 | 21,434.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 127,676.07 | 83,963.29 | 45,218.50 | 20,453.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,098.46 | 26,067.05 | 24,977.63 | 1,497.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 53.90 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29.42 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 138,803.95 | 110,030.34 | 70,196.13 | 21,950.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,969.37 | -6,649.04 | -4,668.38 | -515.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 58.17 | 65.72 | 412.22 | 67.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,099.74 | 3,188.17 | 6,921.74 | -7,465.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,721.24 | 18,721.24 | 18,721.24 | 18,721.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,820.98 | 21,909.42 | 25,642.99 | 11,255.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,067.79 | -- | 6,719.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 686.69 | -- | 1,308.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,325.84 | -- | 5,099.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 152.31 | -- | 77.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 744.27 | -- | 319.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.22 | -- | -0.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,400.88 | -- | 3,319.12 | -- | |
| 投资损失 | -1,671.02 | -- | -1,295.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 121.63 | -- | -331.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 14.12 | -- | -9.16 | -- | |
| 存货的减少 | 1,174.30 | -- | 3,772.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,838.70 | -- | -22,821.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,734.86 | -- | 13,423.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,466.89 | -- | 7,465.26 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,927.37 | -- | 17,044.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,820.98 | -- | 25,642.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,721.24 | -- | 18,721.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,099.74 | -- | 6,921.74 | -- | |
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